Задолженность в разрезе источников финансирования

Вопрос задал Ирина А.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день. Начисления по ГПХ. выбираем один и тот же договор при начислении и выплате. а при формировании отчета идет с минусом сумма. как исправить

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (25)

  1. получается по многим сотрудникам возникает такая ситуация. и подскажите какой отчет нужно построить чтобы по всем такие ошибки поймать. помню было у вас в системе но найти не могу

  2. Здравствуйте!

    1. В Вашем случае скорее всего пересортица возникла, так как начисление по договору оформлено по статье расходов «Расчеты по оплате труда» — ОТ, а выплата в ведомости прошла, как «Расчеты с контрагентами»:

    Для исправления можно использовать техническую ведомость в кассу, например:

    Подробно, как исправить пересортицу посмотрите пожалуйста рассказывается в статье:

    Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1

    2. Одним из способов увидеть, пересортицу по сотрудникам это сформировать отчет Расчетная ведомость Т-51 (Зарплата -Отчеты по зарплате). И если в этом отчете после выплаты з/пл Сальдо на конец месяца 0, но есть одинаковая сумма задолженности в т.ч. за организацией и за сотрудником, то свидетельствует о пересортице (по таким сотрудникам можно сформировать техническую ведомость и увидеть по какой причине возникла пересортица):

  4. Здравствуйте!

    Можно создать техническую ведомость в кассу текущим месяцем, в шапке ведомости не заполнять поле «Учитывается как» по кнопке Подобрать добавить нужного сотрудника. В результате появится строка по сотрудник, в которой сумма к выплате и сумма НДФЛ должны быть =0. Но если откроем по кнопке «Изменить зарплату» таблицу расшифровки, то должны увидеть строки, + — по закрытию пересортицы (как на скрине в предыдущем сообщении). Можно попробовать сделать так. Этот же вариант описывается в статье (пример -1) Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1

    Т.е. суммы к выплате и суммы НДФЛ по ведомости не будет, но она закроет пересортицу. Единственно, если есть начисленные и невыплаченные суммы текущего месяца, то они тоже попадут в ведомость (в этом случае такие строки по текущему месяцу можно удалить и оставить в технической ведомости только строки с корректировкой)

    1. Судя по всему по сотруднику задолженность в размере 1 руб. и возможна пересортица по документам основания, потому можно также заполнить техническую ведомость и проверить как она заполнится.

  6. по сотруднику получилось. А где находится отчет задолженность в разрезе источников финансирования? я его не могу найти теперь

  7. по сотрудникам которые уволен получилось убрать из отчета. Но есть сотрудник Р — он работал, потом уволился и вернулся. тех ведомость не дает внести исправления. на сумму . Пробовать рез пересортицу?

  8. Нужно проверить установлен ли флажок в карточке уволенного сотрудника. И если флажок установлен, то убрать его:

    После этого уволенный должен попадать в техническую ведомость.

  9. спасибо большое. получилось. по нему их было два — сотрудника в списке. не смогла найти в отчетах по выплатам. Хотелось бы его вывести. чтобы не было в избранном

  10. Здравствуйте!

    Мы можем открыть все отчеты, найти нужный нам отчет, выбрать «Изменить», после этого откроется таблица, в которой на вкладке «Разделы» флажками укажем в каком разделе должен быть доступен отчет:

  11. Добрый день. Сделала тех ведомость ушли сумму в разрезе по сотрудникам. но теперь появился ндфл возвращенный . как этот НДФЛ убрать и при этом чтобы суммы в разрезе источников финансирования ушли

  12. Здравствуйте!

    Можем заполнить техническую ведомость для устранения пересортицы так, чтобы она не делала движения по регистрам НДФЛ. Для этого можем использовать специальное расширение. Подробно, как это сделать посмотрите пожалуйста рассказывается здесь: Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1

  13. поставила расширение. заполнила ведомость и 6НДФЛ удалила. создала новый отчет сумма ндфл идет с сумм которые пересортица

    1. Опишите пожалуйста подробнее. Не очень понимаю, теперь все получилось или все же осталась проблема? У нас расширение позволяет делать корректировку не затрагивая НДФЛ, поэтому корректировка пересортицы не должна влиять на 6-НДФЛ.

    1. В таком случае нужно снять флажок. И как вариант устанавливать его временно, если нужно воспользоваться отчетом 🙏

  15. добрый день. я убирала флажок, удаляла. все равно в зп. появлялось это оно. Поэтому хорошо, что архив базы. И вернулась в свою рабочую базу.

  16. Здравствуйте!

    У меня в демо-базе не появилось похожих проблем при установке/снятии флажка только для использования отчета. Но если есть сомнения, то согласна, что лучше не менять настройки в рабочей базе даже временно.

Добавить комментарий