ЗУП 3.1 (3.1.27.111). Добрый день. Помогите разобраться сотрудник был уволен в феврале 23 и за ним остался долг 1 руб. В апреле вновь принят, были начисления и этот долг по расчетному листку закрылся. Однако в Расчетно-платежная ведомость Т-51 выходит, есть долг сотрудника с таб номером №27 и задолженность организации по таб номеру № 35, т.е. задолженность не схопнуласть по этому сотруднику. Подскажите пожалуйста, как закрыть в регистрах эту задолженность, какими документами
Все комментарии (35)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте.
Такая ситуация могла произойти, если по уволенному сотруднику поставили флажок — Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены. Тогда долг зачелся только по работающему. В ведомости не было ссылки в том числе за февраль. Проще всего снять флажок и перезаполнить ведомость, в которой удержался долг.
Если сделать этого нельзя, прошлый период не трогаем, тогда опять же снимаем галочку с уволенного сотрудника и создаем ведомость на выплату зарплаты текущим периодом. Подбираем сотрудника. Сумма к выплате 0. Смотрим расшифровку суммы к выплате, должно быть две строки — с минусом по старому сотруднику и с плюсом по новому.
направляю дополнительно список сотрудников
Добрый день, галочку никогда не ставила скрин прилагаю. Он в первоначальном виде.
он сам подвязался.
На данный момент расчеты верны, его долг зачелся, только по регистрам разъехался. и Ведомость Т-51 это показывает. как это поправить в регистрах ( в каких и каким документом, как его создать,?)
Я бы сначала попробовала все таки технической ведомостью, может неверно сотрудник подтянулся при выплате.
Если именно править регистры, то это регистры накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудникам и Зарплата к выплате. Править нужно все три. Документ Перенос данных (в разделе Администрирование).
Обязательно сначала на копии базы, удалить потом что то в случае ошибки тяжело.
Учет расчетов с работниками .
я открыла регистры по последней выплате скрин направляю. И получается: программа сама ставит +/-.
Не совсем понимаю что нужно сделать.
в документе перенос данных в регистрах Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудникам и Зарплата к выплате
по уволенному «-»
по новому «+» правильно я вас поняла?
По скрину регистры бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками строит расход то мне делать приход?
В регистрах Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками как будто все хорошо. Произошел перенос задолженности, зачелся 1 рубль. Вы могли бы сделать представление для уволенного, чтобы можно было его отделить от работающего. Нужно убедиться, что зачет верен. В этих регистрах я бы ничего не правила пока.
А вот регистр Зарплата к выплате вызывает вопросы. Копейки по разным документам. Вы используете округление выплаты?
Добрый день, да возможно делали округление. Что мне необходимо сделать в регистре зарплата к выплате?
Приложение
Исправление регистра Зарплата к выплате не исправит расчетную ведомость. Ее правит регистр Взаиморасчеты с сотрудниками.
Я примерно смоделировала вашу ситуацию, у меня 31 коп. не идет между уволенным и принятым. Уволенный должен организации, работающему должна организация.
Правлю все три регистра, вид движения — приход. Минус по работающему, плюс по уволенному.
Пробуйте на копии.
По регистрам (зарплата к выплате, бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, взаиморасчеты с сотрудниками) все хорошо остатков нет. НО в ведомости Т-51 уволенный с долгом есть, как его от туда убрать?
Что-то я совсем запуталась, направляю вам регистры. Я сделала и не помогло, в ведомости уволенный с долгом есть. Посмотрите скрины может я допустила ошибку
Я делала минус по работающему, плюс по уволенному. У меня закрылись регистры. У вас в переносах знаки наоборот.
Если не получается, может быть вы сможете прислать копию базы?
Доброе утро, Анна конечно отправляю базу. Я знаки поставила наоборот, если иначе то идет задвоение сумм .
Как сохранить базу если доступные форматы » Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xml, максимальный размер файла: 8MB»? Как можно еще вам передать базу, контактные данные у меня в профиле телефон
Доброе утро.
Файл можно загрузить на Яндекс Диск или в Облако и прислать ссылку на почту za@buhexpert8.ru.
отправила
Анна, что надо сделать что бы в ведомости встало как надо?
Что вы сделали: удалили перенос ? сделали ведомость без сумм?
Удалите перенос данных. Внутри в переносе все удалить и сам перенос пометить на удаление.
В ведомость за октябрь от 03.11.2023 подбираем Сивцева С. С. К выплате в ведомости 0, НДФЛ 0. Но в расшифровке выплаты много строчек с + и -, в том числе по уволенному. Проводим эту ведомость, как есть.
В расчетной ведомости за октябрь еще будет 1 руб. За ноябрь уже быть не должно.
Огромная Вам благодарность, сейчас сделаю.
Вы напишите, пожалуйста, что у вас получилось.
Доброе утро, не получилось. Перенос очистила и поставила на удаление, ТехВедомость по нему провела без сумм , А ОН в ведомости Т-51 за ноябрь есть
Может надо еще что-то сделать?
Я больше ничего не делала. Единственное, в ведомость перевыбрала сотрудника после удаления переноса.
Сейчас посмотрела в базе. У меня зарплатное сальдо, а у вас бухгалтерское. Попробуйте сформировать расчетную ведомость за декабрь.
Ведомость расправила, перевыбрала, и в ноябре он есть, декабрь пусто
Видимо, так отражается бухгалтерское сальдо. Но в целом долг зачелся.
я сегодня ему премию выплачиваю, так по ведомости только присутствует таб ном 35, а уволенный 27 его нет.
Уволенного больше не должно быть в ведомости. Долг зачелся. В моем понимании, все взаиморасчеты по таб. номеру 27 закрыты.
Я перекинуна на зарплатное сальдо в настройках и ни чего не изменилось..
Нужно перезайти в расчетную ведомость.
спасибо большое за проделанную работу, прошу вас удалите скрины где название организации и фамилия сотрудника, заранее благодарю
Свои скрины удалила. Ваши видят только кураторы сайта.
Спасибо