Здравствуйте! У нас в программе ЗУП 3.1 ПРОФ релиз 3.1.10.309 есть с 10 сотрудников которые уже уволены но им идёт начисление сумм. На примере сотрудник ЗАМАРАЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА (ув.) была уволена в июне 2016 года и у нее тянется сумма 6 757,92 с января 2019 когда был сделан перенос бызы. Скорей всего они задвоились когда был перенос базы, (Перенос базы был полный. Конфигурация 3.1.6.38 ЗУП Зуп 2,5 релиз 2.5.130.2).
Подскажите можно как-то убрать сумму эту ?
Все комментарии (35)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните тянется именно начисление или может быть выплата? С выплатой еще более-менее понятно, откуда может тянуться, а вот как с тем, чтобы тянулось начисление не приходилось сталкиваться. Покажите, пожалуйста на скриншотах, что тянется, в каком документе.
Скорей всего конечно же выплата, когда делаем отчет полный свод начислений и удержаний становимся на строку входящее сальдо месяца и делаем с расшифровкой по сотруднику выводит список этих сотрудников. Список прилагаю.
Здравствуйте! Поняла о чем речь. Это пересортица в прошлых периодах. Да, ошибка вероятно в выплате. Например, по сотруднику Безницкому пересортица между сотрудниками с разными видами занятости. Т.е. выплата прошла по совместителю, вместо основного сотрудника. По Замаевой тоже в расшифровке два разным сотрудника. Очень часто пересортица бывает по подразделению.
Попробуйте сформировать Ведомость, в которую этих сотрудников подобрать по кнопке Подбор. Скорее всего по сотруднику заполниться пустая строчка, но в расшифровке (кнопка Изменить зарплату) будут строчки с+ и с-.Отпишитесь, пожалуйста, заполняется ли таким образом Ведомость? Можно провести такую Ведомость и сальдо пропадет из отчета.
Здравствуйте Юлия! Не совсем понятно создаю ведомость (а дата без разницу какую ставим?в поле выплачивать ставим зарплату за месяц?) выбираю сотрудника Замараева сумма не подтягивается нажимаю кнопку Изменить зарплату выходит начисления сотрудника скрин приложил, мне нужно добавить сумму или скорректировать конкретную чтобы сумма ушла у этого сотрудника?
Здравствуйте! Ведомость можно создать, например, Декабрем 2019, тогда в 2020 году в отчетах уже эти сотрудники не будут тянуться. Можно 2018 годом, если Вы их хотите убрать из отчетов за 2019 год.
Все верно, итоговая сумма нулевая, но внутри Вы можете видеть эту пересортицу. проводите Ведомость так, с нулевой суммой. После этого проверяйте отчеты.
Добрый день Юлия! Сделал ведомость по банку за декабрь все получилось сотрудники ушли 17 человек, но не все, осталось 4 человека у 3 идет начисление когда делаю подбор по фамилии 1 выходит без начисления но серовно не уходит? Подскажите как их можно проверить?
Здравствуйте, Александр! Хрошо, что большинство ошибок исправилось Ведомостью. С остальным придется более детально разбираться аналитически, непосредственно по регистрам. Есть три регистра, в которых учитываются взаиморасчеты: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате».
Ведомости заполняются по данным регистра «Зарплата к выплате», Свод формируется по данным взаиморасчетов, в зависимости от выбранного способа: Что такое зарплатное / бухгалтерское сальдо по расчетам с сотрудниками, и как его посмотреть.
И если у вас в Ведомость подтягивается сумма по сотруднику, а в Своде сальдо нет (как по Ковтуну, например) — это значит, что данные регистров расходятся между собой.
Скоре всего что-то неправильно перенеслось при переходе на ЗУП 3.
Теперь нужно анализировать регистры, искать, в чем расхождение. А затем делать корректировки документом «Перенос данных». Можно начать с того, что проанализировать записи за те месяцы, по которым подтягивается сумма в Ведомость. На скриншоте не видно, там много месяцев? По Ковтуну, например. Давайт начнм с него. регистры можно открыть через «Все функции». Если записей не много, их можно проанализировать визуально. И еще можно сформировать Универсальные отчеты и сравнивать. По Ковтуну где-то есть отличие в суммах. Если не будет получаться разобраться, прикладывайте скриншоты.
По Плещенкову еще интереснее. Там «десять рабочих мест» в Ведомости выводится? Покажите расшифровку суммы как прикладывали по Замараевой.
Здравствуйте! Проанализировал 4 сотрудников и добавил их в ведомость на выплату зарплаты которые у них были прописаны в своде начислений и удержаний сумма ушла, я правильно сделал? по ковтуну добавил 4 последние строчки с суммами и вписал туда суммы. скрин прилагаю
Здравствуйте! Нет, вручную суммы добавлять не нужно. Можно попробовать добавить просто 348 рублей, чтобы «перекрыть» отрицательный итог, чтобы Ведомость провелась. Очень большая пересортица, «каша» буквально. От проведения этой Ведомости должна уйти основная пересортица. После сформируйте свод, сделайте расшифровку как в первом файле. Сразу ничего хорошего тут не получится: весь в Своде сальдо по Ковтуну «13 572,85», а по Зарплате к выплате «-348». Просто добавить в ведомость выплат на 13572, 85 — не самый лучший вариант. Потому что тогда по регистру Зарплата к выплате переплата станет еще больше. Если вдруг еще раз примете Ковтуна на работу, то это неправильное сальдо будет влиять на Ведомость уже нового сотрудника. Лучше внести корректировки в регистры.
Сначала проведите Ведомость а дальше нужно искать нестыковки.
Высылаю скрин по ковтуну регистр зарплата к выплате.
Для анализа, нужно сравнивать все три регистра между собой. Вот тут: Печать расчетных листков Елена Пьянкова выкладывала настройки для анализа Бухгалтерских взаиморасчетов. По аналогии еще сделайте отчеты по Взаиморасчетам с сотрудниками и по Зарплате к выплате. И нужно делать не только по основному сотруднику, но и по двум совместителям, которых видно в Вашей первой расшифровке свода. И лучше одного как-то переименовать, чтобы отличать их.
А есть у нас еще сотрудник Белюченко Г.В. работающий сотрудник у него к выплате приходит -2269,43, подлаживаю скрин регистр зарплата к выплате по нему.
По Белюченко тоже не видно очевидно в регистре, откуда разница. По своду сальдо -218,75, по зарплате к выплате -2269,43. Разница 2 050,68. По этому сотруднику не так много записей. Смотрите аналогичные отчеты по Взаиморасчетам и по Бухгалтерским взаиморасчетам, сравнивайте подряд суммы по документам-основаниям.
И еще по факту у него действительно переплата -218,75?
Добрый день Юлия! По Белюченко сделал выгрузку трех регистров «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате».
Не совсем понятно мне что с чем нужно сравнивать в этих файлах? Приход с раходом, Зарплата к выплате расходится 3230, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками 6260,4
Приложение
Здравствуйте, Александр! У вас довольно сильная пересортица в регистрах получилась и тут просто так не разобраться.
Файлы нужно сравнивать друг с другом.
Есть разница в оборотах. Приход отличает по Взаиморасчетам и по Зарплате к выплате на 3230. А, например, по «Взаиморасчетам с сотрудниками» есть пересортица -218,75 и +218,75. Наслько я виу, это два разных подразделения с одинаковым наименованием. Верно? Можно их объединить обработкой «удаление дублей» (Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Поиск и удаление дублей). Осторожно, данные меняются необратимо. Делайте копию, а лучше на копии сначала проверяйте.
Еще,ч то странно, по Бухгалтерским взаиморасчетам есть подразделения, которых по другим регистрам нет. Откуда эти данные. Открывайте непосредственно регистр, проанализируйте регистраторы.
Давайте попробуем проверить просто остатки по всем трем регистрам. НАстройки отчета как на скриншот. Просто выбирайте режим «остатки» и в настройках варианта добавляйте отбор. Я думаю, после мы просто введем корректировку Переносом данных, которая закроет полученные отчетом остатки. Но давайте сначала на них посмотрим.
Здравствуйте Юлия! Да у Белюченко 2 разных подразделения до своей болезни он работал с мая по 21 апреля Производственный участок котельных № 2 котельная № 18,
а с 22 перевели Производственный участок котельных № 2 котельная № 8
прилаживаю 3 файла по остаткам
Вот тут меня смущает, что две нижние строчки визуально выглядят одинаково. Это значит, что какой-то элемент называется одинаково, но в справочнике это разные элементы. Скорее всего это подразделение «Производственный участок котельных № 2 котельная № 8 СРТС филиала АО
«Донэнерго» ТС».
Открывайте из отчета оба и сверяйте, одинаковый ли код.
Добрый день! Понятно! В «Бухгалтерских взаиморасчетах» 3 подразделения сидят. И вроде все №18, а элементы справочника разные.
Теперь давайте делать корректировки:
Создавайте «Перенос данных», нажимайте «Настройка состава регистров» выбирайте регистры «Бухгалтерские взаиморасчеты» и «Взаиморасчеты». И делайте корректировки: смотрите остатки в отчете и на каждую сточку остатков вводите аналогичную в Перенос данных. Проверять нужно не только по наименованию — огни будут идентичные, а именно по коду элемента. Раскрывайте «Подразделение» смотрите код, в Переносе нужно выбрать именно подразделение с тем же кодом.
Поменять нужно только знак в поле Сумма. Четыре строки по «Бухгалтерским взаиморасчетам», три по «Взаиморасчетам».
Посмотрите: Как откорректировать сальдо взаиморасчетов с сотрудником?
Когда откорректируете эти два регистра сальдо и пустая строчка в отчете должны пропасть.
Регистр «Зарплата к выплате» отвечает только за формирование ведомости. Строк по этому регистру много, и я пока предлагаю не корректировать. Скорректируйте сначала взаиморасчеты и когда все получится, то можно и Зарплату к выплате поправить.
Добрый день! Ссылка Как откорректировать сальдо взаиморасчетов с сотрудником не открывается, скорей всего у меня нет доступа к ней, по подписки которую вы предоставили.
Создал документ Перенос данных сегодняшним числом и заполнил 2 регистра Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудником и взаиморасчеты с сотрудником добавил туда строчки как в отчетах и поменял знак в поле сумма, где с минусом были поставил плюс , где плюсовые поставил минус
Добрй день, Александр! Не знаю,в чем дело, по идее, если у вас есть доступ к разделу ЗУП, то должна отрываться ссылка.А что пишет?
В принипе, вы сделали правильно, только упустили:
во Взаиморасчетах в отчете по остаткам в первой строке не заполнена статья расходов, значит и переносе данных ее не нужно заполнять:
-аналогично БухВзаиморасчеты: в первых двух стокам в отчете не заполнена статья финансирования, в Переносе тоже не заполняйте.
И в третьей строке статью расходов тоже.
У ВАС НЕТ ДОСТУПА НА ПРОСМОТР.
Чтобы получить доступ:
ОФОРМИТЕ КОММЕРЧЕСКУЮ ПОДПИСКУ ЗДЕСЬ
или
АКТИВИРУЙТЕ ДЕМО-ДОСТУП НА 14 ДНЕЙ ЗДЕСЬ
Насколько я понимаю, у Вас должен быть доступ к этой статье. передала вопрос тех. специалисту.
Александр, у Вас закончилась подписка на рубрикатор ЗУП, поэтому статья Вам не доступна. Действующая подписка у вас есть только на Бухгалтерию.
Александр, к сожалению этот Материал доступен только коммерческим подписчикам с действующей подпиской ЗУП, у вас же действует только подписка БП
С уважением, Максим
Доброе утро! Спасибо за разъяснения.
Хорошо, это я сейчас поправлю а с третим регистром что делать как быть?
Добрый день! Поправили? Если все правильно, то сальдо должно уйти из отчетов по зарплате.
А третий регистр отвечает только за формирование ведомости. Его лучше тоже закрыть аналогичным образом.На формирование отчетов он не влияет, по нему только заполняются ведомости. Может «сыграть», например, если этого человека еще раз возьмете на работу — Ведомости нового сотрудника будут формироваться неправильно.
Доброе утро! Да поправил, внес три регистра, со свода ушли в ведомостях подтягивается нормально, а вот открываю расчетную ведомость T-51 задолженность перед работником и за организацией 218,75 копеек
Здравствуйте, Александр! Т-51 — это один из вариантов того же отчета, что и Анализ зарплаты и Свод и расчетный листок. Т.е. сальдо либо должно было уйти из всех отчетов, либо во всех остаться. Такого, чтобы пересортица осталась только в Т-51 быть технически не может. Вероятно, Вы за разные периоды формируете Т-51 и другие отчеты, в которых сальдо ушло. Каким периодом Вы делали корректировку? Для проверки формируйте Т-51 следующим после этого периодом.