Возврат переплаты суточных в РСВ

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.28.65)
Ззравствуйте. В сентябре сотруднику были перечислены суточные на октябрь. Но в октябре он уволился и вернул часть суточных обратно. А теперь при формировании РСВ ошибка в контрольных соотношениях. КС 1.207 База страховых взносов в стр.150 (1 месяц ОП) подр.3.2.1 Раздела 3 <= стр.140 (1 месяц ОП) подр.3.2.1 Раздела 3
Как быть в такой ситуации? Пройдет ли отчет?

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, когда сотрудник возвращал суточные в организации — в ЗУП проводили какие-то документы?
    Если производили сторнирование или исправление сумм в октябре, то попробуйте сейчас создать корректирующий отчет РСВ за 9 месяцев. Ожидаем,что в этом отчете отразится наш сотрудник с правильными суммами. Затем вновь переформируем годовой отчет.
    Если это не поможет, прошу приложить скотншоты:
    — Проверка расчета взносов (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику
    -Раздел 3 по данному сотруднику за 9 месяц и за год из отчета РСВ

  2. Сотрудник вернул сумму в октябре. Проводила документом натуральный доход начисление: суточные в пределах нормы со знаком минус. Если я уберу эту сумму сентябрем, у меня будет не корректная сумма по строке 030 и 040. По расчету взносов все верно. строка 140 и строка 150 не сходятся, за счет того, что программа из строки 140 вычитаем сумму возврата суточных

  3. Приложение

    Смоделировать ситуацию: в сентябре начислила 15 000 суточных в пределах нормы.
    В октябре ввела документ в размере -10 000. Получилась ситуация, что необлагаемой базы в месяце увольнения не хватило для того, чтобы перекрыть сторно. Но сторно отнеслось именно к октябрю, так как общего дохода октября хватило перекрыть сальдо.
    Предлагаю сделать технический документ Перерасчет страховых взносов. Его можно ввести декабрем 2023 или в месяце увольнения. В этом документе мы перенесем сторно из октября в сентябрь. На вкладке Исчисленные взносы нажмем кнопку Рассчитать. Это позволит программа рассчитать взносы, если необходимо.
    После проведение данного документа сформируем корректировку за 9 месяцев, указав сумму суточных с учетом сторнирования дохода. То есть в годовом отчет мы отразим только суммы по увольнению
    Прикладываю скриншоты
    Если у Вас не такая ситуация — прошу приложить запрошенные выше скриншоты.
    Если что-то не будет получаться — приложите скриншоты. Все вместе разберем.

  4. Все правильно, у меня все так же как у вас, Но если я скорректирую сентябрь, мне корректировочный отчет нужно будет отпраить в налоговую за 3 квартал, чтобы у меня сошелся годовой.

  5. Да, верно. Потребуется подавать корректировку, только потом отправим годовой.

  6. Потому что если я делаю сторно у меня строки в разделе 1 030 и 040 меняются. Если я не подам корректировочный в налоговую, у меня эта сумма задвоится по строке 040, она у меня и в 3 кв и в 4 продублируется.
    Расхождения в строках 140 и 150 раздела 3 допустимы?

  7. Приложите, пожалуйста, скриншоты — Проверка расчета взносов.
    Расхождения в строках 140 и 150 допустимо, если 140 больше 150

  9. Да, с такими цифрами не сможем сдать отчет.Нам пробуется скорректировать необлагаемую базу за сентябрь.

  11. Пожалуйста.
    Вопрос пока не закрываю. Если что-то нужно будет уточнить — напишите:)

Комментарии закрыты.