Возврат НДФЛ и Т-51 (с Задолженность за работником)

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте!
//ЗУП ПРОФ 3 1 29
Вдруг оно всплыло..
Были проведены документы «Возврат НДФЛ» в 2019 и 2020гг.
А в ведомостях в апреле 2023 зашли записи суммы (+) без статьи расходов и (-) со статьей «ОТ».
В «Т-51» результат получается не красивый — в колонке Задолженности за работником эти суммы возвратов.
Помогите пожалуйста, исправить.

Заранее благодарю за помощь!

Метки вопроса: —

Все комментарии (26)

  1. Здравствуйте!
    Исходя из описаний, у нас получилась пересортица.
    Предлагаю сделать техническую Ведомость в кассу за апрель 2023 года. В созданном документ по кнопке Подбор выбираем сотрудника. Ожидаем, что сумм к получению не будет, но если смотреть расшифровку — то будет две сроки, которые в сумме дают .
    Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками . Обратите внимание на Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости .
    Юлия вчера рассказывала на семинаре, но еще не выложили запись: Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1 .

  2. Приветствую, Мила!
    про ведомость в кассу я ещё вчера подумала и попробовала её сделать.
    Сумма, да, пустая. Но и в расшифровке только одна строка с пустым результатом…
    Прикреплю скрин.

  3. Приложение № 1

    Сотрудник работает или были увольнение/ приемы? Попробуйте сделать такой документ за Декабрь 2023 — при таком периоде будет вторая строка?
    Может быть у нас проблема из-за неравенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и
    НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Как это проверить: сформируем отчет Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), укажем период с даты приема сотрудника или с даты начала работы в ЗУП по текущий месяц. Можно даже по июнь 2024.
    По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.

  4. Приложение № 1

    Отлично, колонки равны.
    Предлагаю посмотреть напрямую в регистре Сервис и настройки — Функции для технического специалиста. Сделаем отбор по ФИО сотрудника. Когда мы смотрим регистр не через Универсальный отчет мы можем увидеть документ Регистрации. Открыть его и подумать — может быть нам будет проще указать в одном месте статью расходов или убрать в другом
    Таким образом пересортица уйдет.

  5. смотрим только регистр взаиморасчетов?

  6. в прошлогодней ведомости
    вряд ли можно там что то изменять ( ? )

  7. В данной ситуации можно удалить две строки: за февраль 2020 года. Таким образом, мы не изменим сумму на руки и налоговый учет.
    Но рекомендую попробовать сделать на копии базы. Меня смущает другое: даже если мы уберем эти строки, нам важно,что бы они не повторились при следующей выплате.
    То есть первый шаг -мы удаляем две строки из расшифровки.
    Второй исправляем саму пересортицу:
    Предлагаю открыть сам документ Возврат ндфл и ведомость за февраль 2020 года. Приложите, пожалуйста, скриншоты.
    Способ исправления -техническая ведомость нам не поможет, так как именно после этого опять будет Т-51 задолженность.

  8. Приложение № 1

    На копии базы: в документе Ведомость на выплату от 28.02.2020 года убираем статью расходов для суммы по возврату ндфл.
    После проведения документа Ведомость сделаем новый документ Ведомость: за февраль 2020, за апрель 2023, за июнь 2024 — не проявится ли наш сотрудник.
    Если все будет хорошо, то проверим заполнение Т-51

  9. На копии попробую, но в рабочей период закрыт.

    Сделала. В Т-51 Задолженность за работником удвоилась

  10. На рабочей придумаем по итогу, сейчас бы понять что не так. Давайте вместе проверим действия:
    1)Мы удалили в феврале статью расходов.
    2) в марте 2023 мы удалили две строки из ведомости, по документу основания Возврат ндфл
    3) И после этого у нас удвоился долг?
    Можете приложить теперь регистр взаиморасчетов с копии базы. Ведомость не заполняется — правильно понимаю.

  11. этот косяк можно править в другой ведомости за апрель 2023 (см. ранее прикрепленный VZR).
    Из Т-51 задолженность ушла.
    Но в новую ведомость, например, за май тек.года заходят две строки (+) и (-) с суммами 11315 по док.основанию Возврат НДФЛ ПГЗК-000001 от 25.02.2020 (к выплате = 0)

  12. Я, к сожалению, не могу понять последовательность действий:
    Когда у нас проведена ведомость за апрель 2023 с двумя строками, задолженности нет в т-51, но при текущей выплате опять две строки?
    РS: В прикрепленном файле есть строки по возврату.

  13. похоже, проблема не новая.
    Сейчас в рабочей базе в Т-51 есть задолженность и пользователь просит её извести.

    Т.е. в рабочей базе апрельская ведомость проведена (как на скрине). Эту ведомость не трогали с даты создания.
    В новую ведомость, если её заполнить не заходят + — возвратов.
    Расчетный листок не вызывает вопросов.
    Жалуются только на Т-51.
    И причина связана с возвратамиНДФЛ

  14. К расчетному листку не будет вопрос, тк он при формировании не смотрит на аналитику: подразделений, статей расходов и т.д
    На текущий релизах документ Возврат ндфл делает движение в регистры взаиморасчетов с указанием статью расходом.
    ТО есть мы можем сейчас в рабочей базе открыть документ Возврат ндфл, далее нажать кнопке Движение документа и обратить внимание на регистры:
    — Регистр накопления «Зарплата к выплате»
    — Регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам»
    Будет ли там указана Статья расходов
    Далее проверить как выплатили этот возврат. То есть в ведомости на выплату проверить: была указана статья расходов: .
    Предполагаю что здесь что-то не сходится. Так как в апреле программа начала исправлять ситуацию. ИЛи на оборот сейчас в первичных документах все хорошо, но нам мешают записи в ведомости за апрель 2023. В таком случае мы можем их убрать. Затем сформировать проверочную ведомость на выплату — убедиться, что больше программа не будет подтягивать эти записи.

  15. Вернусь к проблеме чуть позже.
    Пройду по предложенному пути

  16. Хорошо, вопрос не закрываю!

  17. Приветствую, Мила!
    прикреплю, то что вижу в базе

  18. Доброе утро!
    В документе Возврат ндфл нет Статьи расходов. При выплате она появилась. Не понятно зачем, то она там есть. Далее в апреле программа возвращает все на место. По идеи -все должно быть правильно, но отчет Т-51 говорит об обратном.
    Чтобы я сделала:
    1) Удалила две строки в ведомости за апрель 2023.Сформировала отчет Т-51.Если в нем все в порядке, то сформировала ближайшую Ведомость на выплату, чтобы проверить -будет ли программа вспоминать о Возврате ндфл.
    2)Если после удалении строк из ведомости за апрель 2023 будет в отчете Т-51не верно, то в ведомости на выплату в феврале 2020 убрала бы статью расходов в расшифровке.
    Затем сформировала отчет Т-51.Если в нем все в порядке, то сформировала ближайшую Ведомость на выплату, чтобы проверить -будет ли программа вспоминать о Возврате ндфл.
    То есть пошагово проверять поведение программы, а не сразу все править

  19. Здравствуйте, Мила!
    Скорее всего, бухгалтерия не даст разрешение на изменения/перепроведение документов прошлых лет.
    Останется только корр.регистров ( ? ).

  20. Если не разрешит, то видимо да. У нас три регистра:
    Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    Взаиморасчеты с сотрудниками
    Зарплата к выплате
    Проще, конечно править прошлый период. Так как наша корректировка не будет влиять на учет и взаиморасчеты

  21. Мила, как мне увидеть наборы значений в регистрах, что бы ввести корректировочные записи?

  22. Приложение № 1

    Я бы открывала движения документа Ведомость на выплату за апрель по кнопке Еще — Движение документа.
    В предложенном списке выбирала по очереди каждый их трех регистров. И делала в документе Перенос данных запись но с обратный знаком в сумме.
    Таким образом, мы как бы удалим запись из этой ведомости. Затем формируем т-51 и проверим результат.
    При необходимости повторим движения для ведомости за февраль.

  23. Спасибо, Мила!
    Буду делать корректировки регистров.
    Закрываем задачу.

  24. Пожалуйста!
    Желаю, чтобы все получилось 🙂

Комментарии закрыты.