В ведомости на выплату зп подтягиваются начисления прошлых месяцев с +-

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.48)
Добрый день. У сотрудницы в августе за первую половину месяца есть аванс, дальше отпуск с 18 по 31,08 и нет отработанных дней за первую половину, т.е. нет начисления зп за вторую половину месяца. При выплате зп за сентябрь , а теперь за октябрь есть две строки за август. Такая ситуация у многих, если не отработана одна из частей зп.
Как с этим бороться?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (73)

  2. Приложение № 1

    Подведем итоги:
    — сотрудника работала один раз: прием и увольнение 17.04.2014 по 11.05.2021.
    — фамилию не меняла
    — у сотрудницы был кадровый перевод, несколько подразделений. В технической ведомости есть приписка: несколько рабочих мест
    — В расчетной ведомости долга нет
    — последняя запись в регистрах взаиморасчетах декабрь 2020 года по филиалу.
    — увольнение в мае 2021в голове
    Предлагаю вернуться в регистр Взаиморасчеты с сотрудником. Там есть запись Перенос задолженности, предлагаю заглянуть в этот документ. Приложите, пожалуйста, скриншот

  3. Кадрового перевода не было, сотрудница подразд. обособленного Филиал Тюмень. Провалилась в Перенос-Ведомость. Я писала откуда проблема
  4. Приложение № 1

    Уточните, пожалуйста, еще раз откуда образовалась проблема 🙏У нас очень длинное обсуждение. По правилам работы: в рамках одного вопроса мы разбираем ситуацию по одному сотруднику. У нас же с вами это не первый и единственный сотрудник. В регистре я вижу документ на сумму 3017,63. В приложенный скриншотах я не вижу суммы, но видно, что разные подразделения у сотрудника в ноябре. Чтобы нам вместе решить — очень прошу более подробно описывать словами. Прикладывать скриншоты, которые полностью отражают учет, а не кусочек. Только вместе, помогая друг другу мы сможем решить 🌟🌹

  6. Менялась форма собственности головной из ЗАО в АО, поэтому и подразделение Филиал АО … стал, но ни у кого из сотрудников не было сообщения о двух рабочих местах. Проблема изначально была оговорена, это бессмысленная переписка. Пересчет бл за 2019 год в 2020 г. , а в 2019 г был Филиал ЗАО
  7. Приложение № 1

    Прошу прощение, что не оправдала Ваших надежд. Еще раз обратила внимание на ведомость от 20.11.2020 за номером 907. Ведомость сделана на одну сумму, но делает движение еще на 3017.63. В данной ситуации я бы сформировала три регистра по взаиморасчетам и сделала отбор по данному документу — регистратору.
    Еще я обратила внимание, что учет в зуп с 2018 года. Мы с Вами проверяли отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период с 2019 года. Может в учете 2018 что -то еще есть.
    Еще раз приношу свои извинения. Если у Вас есть возможность предоставить копию базы (в качестве исключения), с радостью ее посмотрю. Иногда можно пойти на уставки правилам, лишь бы добиться результата 🌟❤️

  8. Копию базы не дадут сделать. Регистр Взаиморасчеты с сотрудниками , а еще какие? 3017,63 не понимаю что за сумма. По перерасчету в ноябре 2020 бл за декабрь 2019 -2837,68 в расчетном
    Нет смысла искать в 2018 г . В 2019 г был ЗАО Филиал, а в 2020 АО Филиал

  9. У нас 3 регистра по взаиморасчетам:
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    — Зарплата к выплате.
    Прикладываю ссылку на настройки: Настройки отчетов для проверки пересортицы во взаиморасчетах с работниками в ЗУП 3.1 . Может быть здесь что-то проявится. Даже если Вы уверены, что в 2018 году все хорошо, то почему бы не сформировать отчет. Это же недолго ❤️🌟

  11. Вы мне приложили пдф файл. Я бы с радость сделала отбор по документу регистратору сама, если бы это было возможно. Поэтому я прошу Вас мне помочь. Сделать отбор по документу вас — это позволит не только сэкономит время, но не ошибиться в данных.
    Рекомендую сформировать отчеты, которые есть в статье: Настройки отчетов для проверки пересортицы во взаиморасчетах с работниками в ЗУП 3.1 .

  13. Прошу приложить выгрузку трех регистров в эксель за весь период работы сотрудника
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    — Зарплата к выплате.
    На сайте нельзя прикладывать документы в таком формате, прошу запаковать в архив. С помощью этих отчетов мы нашли сумму, теперь нужно понимать откуда они. В пдф файле проанализировать не представляется возможным.
    У сотрудника пересортица по двум подразделениям. Попробуйте сделать еще раз техническую ведомость на выплату без выбора подразделения в шапке документа. В таком случае программа найдет пересортицу по взаиморасчета и заполнит документ по сотруднику?

Добавить комментарий