Добрый день!
В феврале у сотрудника отменилась командировка, но она была выплачена. Произвела перерасчет сторно в март . Так как сумма большая , сотрудник попросил произвести удержание фиксированной суммой.
При сторнировании -перерасчете и удержании фиксированной суммы происходит удержание 2 раза. К выплате зарплаты соответственно нет.
Выбрала 2 способ-оставить перерасчет ,но добавить корректировку удержания через разовое начисление. Программа ничего не видит. Прикрепляю скрины.
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проблемы скорее всего из-за 73 счета, указанного в начислении. Скриншот прилагаю.
А командировка и выплаты у нас проходят по 70. В шапке ведомости указывается «Расчеты по оплате труда», поэтому данная сумма не учитывается.
Да,получилось!
Пожалуйста, научите пользоваться данной корректировкой.
Должно ли быть в этой корректировке удержание НДФЛ?
Также мне нужно фиксированную сумму удерживать в размере 23 473,65. Как это сделать ?
Я попробовала сделать корректировку,но у меня выходит,что наконец месяца долга нет . Хотя он должен быть .
Лучше провести корректировку предложенным по ссылке вариантом — Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате
В принципе можно оставить и данный, но нужно проверить, в настройках чтобы корректирующее начисление не облагалось НДФЛ и страховыми взносами.
Плюс данное начисление будет увеличивать общий ФОТ, что может быть недостатком.
В том случае необходимо настроить удержание (переходим сразу к шагу 2) — Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате
Мне не понятно,почему долг он так считает … Он не минусует то ,что было начислено февралем, а именно не учитывает 97 701,55. Тем самым не уменьшает долг.
Посмотрите,пожалуйста, прикрепленные файлы.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, у нас в марте сторнируется 68 965,80+108 121,70 = 177 087,5, верно? И далее нам нужно эту сумму удерживать по частям?
Просто документ «Возврат сотрудником задолженности» автоматически берет сальдо на конец месяца.
Да,верно. Сумма 177 087,5 , но она должна быть уменьшена за счет февральской суммы 97 701,55, которую можно увидеть в расчетном листке за март ( так как командировка отменилась,то должен был выплачен оклад на даты командировки). Итого задолженность 79 385,95
Добрый день! Необходимо скорректировать документ «Возврат сотрудником задолженности», в нём должна итоговая сумма та, которую нам сотрудник должен. Корректировку можно провести за счет второй строчки в документе «Возврат сотрудником задолженности»,, где указана ссылка на документ «Доначисления, перерасчет».
И далее (шаг 2) — Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате провести удержание.
У меня не выходит . Доначисление туда подтянулось.Посмотрите документ,пожалуйста
Почему то в документ сторнирование не подтягивается сумма отмененной командировки -108 121,70. Даже вручную не вбивается.
Добрый день! Можно в документе «Возврат сотрудником задолженности» скорректировать суму за счет положительных начислений, тогда по сальдо мы выйдет на необходимую сумму и далее можно будет провести удержание.
У меня не выходит такой вариант.
Если обратиться к первому варианту- разовое начисление ,то как избавится от увеличения фот?
Ещё я слышала о функции «перенос данных». Что это за операция?
Можно провести документ «Разовое начисление». В этом случае только в зарплатных отчетах в этом месяце сумма увеличится, но для расчета будущих месяцев она влияние не окажет.
Документ «Перенос данных» — создание записей напрямую в регистры. В данном случае используется много регистров, корректировку через документ «Перенос данных» будет проблематично.
В случае увеличения Фот у налоговой будут вопросы или нужно скорректировать отчеты? Какие то проводки нужно делать?
Добрый день! Необходимо проверить, чтобы в регламентированные отчеты данная сумма не попала. Но если в настройках начисления указано, что оно не облагается НДФЛ и страховыми взносами, но сумма корректировки в отчетность не попадет.
По проводкам всё зависит от такого какое сальдо на 70 счете. Можно проводку оставить потом по факту посмотреть в Бухгалтерии, какое сальдо будет. Если сумма лишняя — убрать.
Еще по проводкам вопрос: должна ли проводка Д 70 — К 91.01 — возврат излишне выплаченных сумм по падать в отражение зарплаты в ЗУП и Бухгалтерию Предприятия. На что еще нужно обратить внимание?
После всех вариантов, я остановилась на оформлении возврата долга и удержании.
По моим подсчетам, удержать в марте он так и ничего и не смог.
Я пробовала сделать документ ограничение удержания,но ничего не вышло.
Прикрепляю расчетный лист.
Скажите, как можно теперь настроить в месяце апреле удержание
Добрый день! Удержание можно настроить как в шаге 2 по ссылке — Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате
Если документ «Ограничение взысканий» не видит сумму, то можно сумму удержания изначально указать уже с учетом ограничения. Но предварительно проверите, может быть в самом удержании просто не установлена галочка «Является взысканием»?
По проводкам рассмотрим пример.
Предположим мы начислили сотруднику 100 рублей (дт20-кт70), затем проводим сторно 90 рублей (дт20-кт70).
Получается сотрудник нам должен 10 рублей. Если мы ещё добавим проводки по удержанию, они будут лишними.
Документ «Возврат сотрудником задолженности» проводок не дает.
Нужно будет дополнительно в Бухгалтерии проверить суммы на счете 70.
Провела начисления за апрель аванс и посмотрела на окончательный расчет, но сумм к удержанию нет почему то.
Хотя есть документ удержания по прочим операциям. Как с этим быть?
Добрый день! Уточните, пожалуйста, а документ «Начисление зарплаты и взносов» за данный месяц заполнили и провели? Потому что в программе аванс — это предварительный расчет и не по всем регистрам создаются движения.
я провела за прель документ.Там тоже нет удержания
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Удержание по прочим операциям» и скриншот настроек самого удержания.
Попробуйте временно снять галочку с пределом, в этом случае начисление появится?
Все получилось! Спасибо.Вопрос закрываю
Рада была помочь! Только мы сейчас у начисления сняли ограничение по пределу, нужно установить ограничение по дате, чтобы программа лишнее не удержала.