Учет резервов

Индивидуальную консультацию запросил Наталья П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Доброго дня.

Помогите, пожалуйста, разобраться. Почему при выгрузке из ЗУП резервов по оплате труда в бухгалтерию не совпадают остатки по НУ. Остатки по БУ совпадают.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в Бухгалтерии резерв в НУ отражается или не отражается совсем? Просто в настройках учетной политики на стороне Бухгалтерии может быть не установлена галочка, что резерв ведется в НУ, поэтому при проведении документов проводки в НУ программа может не формировать.
    Если проводки есть, но отличаются остатки, то рекомендуется провести сверку как показано в публикации — Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации и посмотреть с какого момент возникла разница. Тогда мы сможем проверить конкретные документы, где она возникла.

  2. В продолжении разговора
    Проведя сверку, выяснила с какого момента началась разница по остаткам. Причина расхождений в отрицательных суммах резервов – в ЗУП 3.1
    Не идут конкретно обороты по дебету (файл приложила)
    Необходимо править или это правильное поведение программы?

  3. Добрый день! Если разница только в оборотах, а остатки правильные, то корректировка не требуется.
    Дело в том, что в Бухгалтерии отрицательная сумма по НУ отражается проводкой дт96-кт91.01., т.е. положительной суммой, а в ЗУП отрицательной.

  4. Доброго дня!
    Спасибо за помощь. Но причина была в дополнительных доработках при синхронизации. Все устранили. Сейчас остатки по резервам в бухгалтерии совпадают с ЗУП.
    Хорошего дня!

  5. Добрый день! Спасибо, что написали как решился вопрос! Хорошего дня! 🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Инвентаризация по резервам отпусков Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в декабре 2022 проведен документ резерв отпусков за декабрь. Исчисленные суммы совпадают в БУ и НУ…
  2. Резервы по отпускам Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком документе лучше сделать корректировку данных. Суммы в отчете "Резервы по оплате труда по сотрудникам"…
  3. Как сравнить резерв отпусков в базе ЗУП и в базе бухгалтерии? Здравствуйте! Резервы счтитаем в ЗУП по методу МСФО. Бухгалтер хочет сравнить данные в ЗУП и данные в бухгалтерии на счете…
  4. Резерв отпусков Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.39) При проверке резервов отпусков выяснилось, что данные по сотрудникам не совпадают…

Статьи по этой теме

  1. Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Сложности сверки и общий…
  2. Новый алгоритм исправления отпуска при уменьшении числа дней отдыха (ЗУП 3.1.37.49) Переработали механизм пересчета отпусков при отзыве из отпуска и его исправлении из-за больничного. Изменения касаются только случаев, когда сотруднику предоставляются…
  3. «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
  4. Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль не заполняется автоматически строка 110 Листа 02? Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль не заполняется автоматически строка 110 Листа 02? В Приложении N 4 к…