Сверка сальдо по счету 68.01 в БП

Вопрос задал Ольга Б.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, отчет в ЗУП, чтобы можно было сравнить сальдо в БП по 68.01 на 31.12.23 при условии полной выплаты зарплаты 10.01.24. Если смотреть удержанный НДФЛ в ведомости на 10.01.24, то сумма больше сальдо на 68.01. Как найти ошибку?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! В ЗУП нет остатка на 68 счете, как такового. Хотя по идее после выплаты ЗП на 68 счете должен быть нулевой остаток, а в ЗУП весь НДФЛ удержан. Но с ЗУП мы сверяем обычно обороты счета, а не сотаток. Посмотрите: ЗУП 3.1: бухучет зарплаты и синхронизация с 1С БП блок Сверка данных между ЗУП 3.1 и БП 3.0 видео Сверка НДФЛ между ЗУП 3.1 и БП 3.0.
    Пишите, если останутся вопросы или нужна помощь по сверке.

    Если смотреть удержанный НДФЛ в ведомости на 10.01.24, то сумма больше сальдо на 68.01.
    Может быть был возврат НДФЛ в этом периоде?

    1. Вы пишите:
      Если смотреть удержанный НДФЛ в ведомости на 10.01.24
      А удержанном в ведомостях Возвраты не учитываются.

  2. Мы сверяем с начисленным, возвраты все учли, в декабре их не было.

    1. Начисленный НДФЛ не сходится в ЗУП и БП?

  3. Начисленный сходится. Вопрос в удержанном по уведомлениям в разрезе сотрудников и сальдо должно при выплате по 68.01 закрыться, какие инструменты в разрезе сотрудников для анализа есть? в видео просто по общим суммам без разбивки по сотрудникам

    1. Исчисленный — это кредитовый оборот 68 счета, а удержанный(уплаченный) — дебетовый оборот.
      когда я пишу про возвраты, я имею ввиду, что они должны уменьшить Дебетовый оборот.
      Если у Вас не сходится дебетовый оборот, то возможно неверно подано уведомление.
      Инструменты — те же, только с детализацией по сотрудникам сверять удобнее в некотором плане: Вы сразу видите, кто у вас не сходится. Других инструментов, к сожалению, нет. И нет детализации по сотрудникам для Уведомления. Так что, если у Вас разошелся дебетовый оборот, то следует проверить корректность Уведомлений: Сверить суммы уведомлений с отчетом «Удержанный НДФЛ».

  4. С детализацией по сотрудникам по каким отчетам?

    1. Повторюсь, Уведомления формируются без разреза по сотрудникам, поэтому дебетовый оборот сверяем по общим суммам.

      Вам проще сверить исчисленный, найти по кому «косяк». А вот с удержанным — не проще.
      Вы можете в ЗУП сформировать Сводная справка НДФЛ и увидеть, по кому есть неудержанные суммы, и сравнить их в БП. Но тут знание конкретного сотрудника не поможет по сути. Удержанный налог по Уведомлению все равно придется сравнивать по общим суммам. Сделать это можно по отчету «Удержанный НДФЛ».

      Давайте помогу со сверкой? Я бы формировала отчет с группировкой по срокам перечисления, чтобы было удобнее отследить общие итоги и сравнивали бы с Уведомлениями в БП.

  5. Здравствуйте, Юля. Исчисленный у нас пошел. Вопрос как найти по кому поехал удержанный. С радостью бы воспользовалась вашим предложение по сверке, только что для этого нужно?)

    1. Давайте тогда вместе делать проверку. Вы нашли в каком периоде (месяце) различается оборот по дебету?
      За этот период давайте смотреть отчет «Удержанный НДФЛ», документы «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» и обротку 96 счета.

  6. Юля, спасибо большое, нашли расхождения) все получилось

    1. Отлично! Рада была помочь! 🌷😊

Комментарии закрыты.