СТОРНО ОТПУСКА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В КАССУ ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

1. Приложение

   Добрый день. Сумма справочно — это общая сумма строк 070 по сотрудникам в отчёте. Чтобы уменьшить сумму Справочное — ее нужно уменьшить по кому-то из сотрудников в строке 070.
   Утоните пожалуйста, в чем именно ошибка, какая сумма ожидается в ячейке Справочно за июнь? Если можно, приложите пожалуйста скриншот.
   Дополнительно отмечу, что за июнь можно не представлять перссведения, т.к. это последний месяц квартала и их заменит отчет РСВ — Перссведения за март 2023 года можно не сдавать .

2. МЫ ПОДАЛИ корректировку за май ОТЧЕТА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ на 1 человека без суммы отпуска т.е (меньше на 50367.04руб) .В этом отчете СПРАВОЧНО стоит сумма заработной платы без отпуска на 1 человека. За июнь в ОТЧЕТЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ в строке СПРАВОЧНО не уменьшается на сумму отпускных!!!!

3. Добрый день. Здесь важны даты на титульных листах отчетов и месяц регистрации документа Сторнирование начислений, которым Вы сторнировали отпуск. Перерасчеты в персонифицированных сведениях, как и в РСВ, учитываются по особым правилам. Если в месяце июне (в шапке Сторнирования начисления — Июнь) мы сторнируем доход прошлого месяца (отпуск за май) и сторно майского дохода можно перекрыть доходами июня такое сторно попадает в отчет по перссведениям июня. Если на дату заполнения корректирующего отчета за май дохода июня в программе не хватает, чтобы перекрыть сторно — такое сторно доходов попадет в май. Учет перерасчетов в персонифицированных сведениях о физических лицах. Если на дату формирования корректировки уе проведены какие-то начисления за июня в большей сумме, чем сторно — в корректировку за май сторно не попадет.

   Насколько я понимаю, в документе Отпуск месяц регистрации указан Май. В корректирующем отчете по персведениям за май сумма сторно была учтена, т.е. майский доход сотрудника был показан уже без отпуска. Правильно ли я понимаю, что сейчас Вы сформировали перссведения за июнь и в июнь сторно отпуска не попадает? То есть в перссведениях за июнь мы не видим уменьшение дохода сотрудника за июнь на сумму сторно отпуска и не видим уменьшение итоговой суммы в ячейке Справочно на сторно. Это правильное заполнение, если июнем месяцем сотруднику зарегистрировано меньше начислений, чем было отсторнировано отпуска.
   Или в отчете за июнь по сотруднику сумма сторно в строку 070 не попадает , а в справочно — попадает?

4. Если я не ответила на ваш вопрос, потребуется дополнительная информация:
   1. Опишите пожалуйста подробнее порядок Ваших действий в программе. Какими месяцами и датами регистрировали сторно отпуска и какие даты стоят на титульных листах первичных и корректирующих отчетов.
   2. Есть ли ошибки, если проверять доходы по взносам универсальным отчетом ? Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов
   3.Совпадают ли данные РСВ в разделе 3 по сотруднику за май и июнь с ранее сданным корректирующим отчетом по перссведениям за май и первичным отчетом по перссведениям за июнь?

5. Все верно в отчете за июнь по сотруднику сумма сторно в строку 070 не попадает , а в справочно — попадает. Данные РСВ в разделе 3 по сотруднику за май и июнь с ранее сданным корректирующим отчетом по перссведениям за май и первичным отчетом по перссведениям за июнь совпадают.(за июнь не сдавали)

6. В таком случае остается убедиться, что расхождения именно по этому сотруднику. Сформируйте сводный список по кнопке Реестр и сравните суммы по каждому сотруднику в строке 070 с данными реестра. Может быть расхождения возникли по кому-то другому?
   Если все-таки по нашему сотруднику — попробуйте почистить кэш Очистка кэш 1С 8.3 , пометить перссведения за июнь на удаление и создать новый экземпляр отчета «с нуля».

7. Добрый день. Прошу за задержку с ответом. Был технический сбой на сайте — пропустила Ваш комментарий. Сейчас предлагаю персонифицированные сведения за июнь не сдавать, т.к. за последний месяц квартала их можно не представлять, а ограничиться только сдачей РСВ.
   Если очистка кэша и формирование новых перссведений с нуля ошибку не устранили — нужно смотреть цифры из базы подробно, т.к. с таким поведением программы ранее не встречались. Чтобы разобраться в причинах несоответсвия, пришлите, пожалуйста, скриншоты:
   1. Первичный документ отпуск — первую вкладку
   2. Документа сторнирования отпуска
   3. Скриншот страницы из первичных перссведений за май по сотруднику + скриншот титульного листа.
   4. Страницу из корректирующих перссведений за май по сотруднику + скриншот титульного листа
   5. Страницу из перссведений за июнь по сотруднику + скриншот титульного листа

   Дополнительно к скриншотам пришлите пожалуйста выгрузки в формате pdf
   1. Отчёта Анализ взносов в фонды отдельно за май и отдельно за июнь с группировкой по сотрудникам (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
   
   Чтобы Вам не настраивать группировку отчета по сотрудникам — приложу готовые настройки- https://disk.yandex.ru/d/Q18e7sYVeu0R2g. Как подгрузить настройки — см. здесь — Настройки отчетов в 1С:ЗУП 3.1 для анализа страховых взносов
   2. Выгрузку реестра из перссведений за июнь в формате pdf
   

Комментарии закрыты.