Добрый день.
ЗУП 3.1.14
В больничном сторнировали отпуск, который приходится полностью на период больничного. На выплату упала сумма с учетом сторно. Теперь появилась необходимость эту сумму отпускных вернуть сотруднику. И так, что бы в отчетности было отражено и больничный и отпуск в том же периоде, в котором и были начислены. И что бы мы смогли выплатить этот отсторнированный кусочек. Сторно в больничном проводили в этом месяце. Отпуск был в сентябре.
Здравствуйте!
1.»На выплату упала сумма с учетом сторно» — не совсем понял, что Вы имели ввиду в этой фразе. опишите пожалуйста подробнее
2. «Теперь появилась необходимость эту сумму отпускных вернуть сотруднику» — тоже не совсем понял, как вернуть? То есть дать отпуск на то количество дней, которое он не отгулял из-за больничного? То есть продлить отпуск?
1. В ведомости на выплату больничного мы учли сторнированный отпуск. Хотя мы не должны были снижать сумму больничного сотруднику. Теперь этот отсторнированный кусочек в больничном нам нужно вернуть сотруднику.
2. Отпуск продлевать не нужно, он туда не пойдет. За сотрудником подвиснет задолженность. Но отпускные он по факту получил и это нужно в справке 2 НДФЛ и 6 НДФл отразить. А также и больничный, что выплатили также нужно отразить в отчетах как выплаченный. В отпуске он по факту не был и эту задолженность сотрудника пере организацией также нужно отразить в системе.
В итоге должно получится так, что он получил и отпускные авансом и больничный, и еще нам должен остался.
Получается, что Вам просто надо довыплатить ту сумму по больничному, которую Вы не выплатили в связи с тем, что в больничном произошло сторно отпуска. Можно сделать вот как.
Отменить проведение Больничного, далее на основании исходного отпуска ввести документ-исправления, в котором указать тот период отпуска, который реально отгулял сотрудник (в результате именно этот документ сторнирует ту сумму, которая изначально сторнировалась в больничном). Проводите этот отпуск исправление. Далее пересчитываете больничный — он в результате уже не будет содержать сторно отпуска — и получится, что по больничному будет недовыплаченная сумма. Далее можете создать новую ведомость, указать в ней выплату больничных и отметить этот больничный и он дозаполнит недовыплаченную по больничному сумму.
В результате и получится, что по сотруднику будет и полностью выплаченный исходный отпуск, и полностью выплаченный больничный. А так как сделан документ-исправления исходного отпуска, где он частично сторнирован, то сотрудник окажется должен организации, как Вы и хотели.