Справка расчет по инвентаризации резерва годовой премии (для Юлии Щелкуновой)

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ф.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Юлия , добрый день! Мы начислили и выплатили годовую премию за 2025 год в декабре 2025 года. Документ «Премия» заполнен вручную фиксированными суммами. В программе премия списалась в бухгалтерском учете проводкой Дт 96 Кт 70 в рамках накопленного резерва по каждому сотруднику. Излишки накопленных резервов в документе «Инвентаризация ГПВ» списались на Дт 96 Кт 91/01. Подскажите пожалуйста, формируем «Справку -расчет резервов по оплате труда» из документа Инвентаризация , выглядит она странно : Поля «Расчет оценочного обязательства», «Расчет взносов» не заполнены , колонки «Накопленный резерв» заполнены только в части «хвостиков» , которые остались лишними после выплаты премии и списаны на 91/01. Скрин прилагаю. Пользуемся алгоритмом разработчиков впервые в этом году , возможно что-то делаем не так , поэтому не заполняется печатная форма? Или она еще не доработана?

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! У меня ощущение, что у Вас документы сделаны в обратном порядке: сначала Отражение зарплаты, а потом Инвентаризация резерва. И поскольку премия фиксированной суммой, то Инвентаризация просто обнулила тот остаток резерва, который остался после использования премии.
    Давайте посмотрим еще отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда», там остатки нулевые?

  2. Да, я еще смоделировала ситуацию в своей базе, получила аналогичный вид справки-расчета.
    Здесь имеют место 2 технические ошибки: 1) Нарушен порядок ввода документов. Т2) Документ Инвентаризация обнулил резерв

    Проясню по пунктам подробнее:
    1) Типовая модель предполагает, что мы вводим сначала Инвентаризацию резерва, затем Отражение зарплаты. Об этом рассказывала здесь здесь: Инвентаризация резервов на премии

    2) У Вас премия рассчитывается не по формуле, а вносится фикс суммой. В этом случае суммы премии в документ Инвентаризация не подтянутся, потому что документ смотрит не на фактические суммы, а пытается рассчитать ее по формуле. Об этом тоже рассказывала в публикации выше (пункт «Как заполняется документ Инвентаризация», там в том числе и про обнуление резерва). Премию фиксированной суммой придется повторно вносить в документ Инвентаризация :(( Мы рекомендуем всегда использовать формулу, для премий брать формулу с показателем сумма премии и вводить его в Данные для расчета зарплаты. Тогда не придется повторно вбивать суммы премии в Инвентаризацию, он подхватит данные из Данных для расчета зарплаты

  3. Я попросила выше скриншот отчета, я хотела проверить, стали ли остатки резерва нулевыми. Но наверное он не нужен. Все-таки лучше переделать документы в соответствии с порядком инвентаризации резерва.
    Если у вас остались какие-то вопросы, пишите!

  4. Добрый день, Юлия! Все сделали , как Вы рекомендовали : ввели премию в документ «Премия» , используя «Данные для расчета зарплаты», документ «Инвентаризация резерва» заполнился верно , все получилось! Спасибо большое за помощь!!!

  5. Очень рада! 🥰🤗 С наступающим Новым годом! 🎄

  6. С наступающим! Здоровья , счастья и успехов в Новом году!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 1 Добрый день! В документе Резерв ежегодных отпусков во вкладке Расчет обязательств и резервов Сумма обязательств НАКОПЛЕНО завышена, хотя должна заполняться…
  2. Годовая премия в резерве отпусков декабря В расчет резервов отпусков на 31.12 года в средний заработок не попадает годовая премия. До декабря она учитывается, а в…
  3. Инвентаризация резерва на оплату отпусков Добрый день! Подскажите, пожалуйста, создаем документ "Инвентаризация резерва на оплату отпусков" в 1С ЗУП программа при расчете среднего заработка берет…
  4. Формула для расчета резервов на отпуск методом МСФО Добрый день, Подскажите, пожалуйста, каким образом можно скорректировать формулу для расчета резервов на отпуск методом МСФО, так чтобы в месяцах…

Статьи по этой теме

  1. Документ Инвентаризация объектов учета в 1С Документ Инвентаризация объектов учета в 1С предназначен для оформления инвентаризации объектов, для которых нет отдельной формы, например капитальных вложений в…
  2. Резервы по оплате труда в ЗУП: финалим 2024 год и ведем учет в 2025 Полная запись Разбивка записи по темам Инвентаризация резервов отпусков - порядок проведения и проводки Проверки при инвентаризации резерва отпусков Инвентаризация…
  3. Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1: финалим 2025 год и ведем учет в 2026 Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам О семинаре Инвентаризация резервов на отпуск за 2025 год Инвентаризация и использование…
  4. Инвентаризация отложенного налога на прибыль в 1С Отложенные налоговые активы (ОНА) и обязательства (ОНО) подлежат инвентаризации (пп. «а», «б» п. 18 ФСБУ 28). Инвентаризация проводится путем проверки…