Юлия , добрый день! Мы начислили и выплатили годовую премию за 2025 год в декабре 2025 года. Документ «Премия» заполнен вручную фиксированными суммами. В программе премия списалась в бухгалтерском учете проводкой Дт 96 Кт 70 в рамках накопленного резерва по каждому сотруднику. Излишки накопленных резервов в документе «Инвентаризация ГПВ» списались на Дт 96 Кт 91/01. Подскажите пожалуйста, формируем «Справку -расчет резервов по оплате труда» из документа Инвентаризация , выглядит она странно : Поля «Расчет оценочного обязательства», «Расчет взносов» не заполнены , колонки «Накопленный резерв» заполнены только в части «хвостиков» , которые остались лишними после выплаты премии и списаны на 91/01. Скрин прилагаю. Пользуемся алгоритмом разработчиков впервые в этом году , возможно что-то делаем не так , поэтому не заполняется печатная форма? Или она еще не доработана?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! У меня ощущение, что у Вас документы сделаны в обратном порядке: сначала Отражение зарплаты, а потом Инвентаризация резерва. И поскольку премия фиксированной суммой, то Инвентаризация просто обнулила тот остаток резерва, который остался после использования премии.
Давайте посмотрим еще отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда», там остатки нулевые?
Да, я еще смоделировала ситуацию в своей базе, получила аналогичный вид справки-расчета.
Здесь имеют место 2 технические ошибки: 1) Нарушен порядок ввода документов. Т2) Документ Инвентаризация обнулил резерв
Проясню по пунктам подробнее:
1) Типовая модель предполагает, что мы вводим сначала Инвентаризацию резерва, затем Отражение зарплаты. Об этом рассказывала здесь здесь: Инвентаризация резервов на премии
2) У Вас премия рассчитывается не по формуле, а вносится фикс суммой. В этом случае суммы премии в документ Инвентаризация не подтянутся, потому что документ смотрит не на фактические суммы, а пытается рассчитать ее по формуле. Об этом тоже рассказывала в публикации выше (пункт «Как заполняется документ Инвентаризация», там в том числе и про обнуление резерва). Премию фиксированной суммой придется повторно вносить в документ Инвентаризация :(( Мы рекомендуем всегда использовать формулу, для премий брать формулу с показателем сумма премии и вводить его в Данные для расчета зарплаты. Тогда не придется повторно вбивать суммы премии в Инвентаризацию, он подхватит данные из Данных для расчета зарплаты
Я попросила выше скриншот отчета, я хотела проверить, стали ли остатки резерва нулевыми. Но наверное он не нужен. Все-таки лучше переделать документы в соответствии с порядком инвентаризации резерва.
Если у вас остались какие-то вопросы, пишите!
Добрый день, Юлия! Все сделали , как Вы рекомендовали : ввели премию в документ «Премия» , используя «Данные для расчета зарплаты», документ «Инвентаризация резерва» заполнился верно , все получилось! Спасибо большое за помощь!!!
Очень рада! 🥰🤗 С наступающим Новым годом! 🎄
С наступающим! Здоровья , счастья и успехов в Новом году!