Синхронизация баз раздела резервы по оплате труда

1. Добрый день! Это правильно, что хотите скорректировать данные, чтобы суммы в БП и ЗУП совпадали. Уточните, пожалуйста, что именно различается? Сумма в самом документе в ЗУП и в БП разные? Давайте посмотрим на суть отличий, чтобы понять, что лучше с ними сделать.

2. Суммы в БП и ЗУП отличаются. В БП выгрузка делается не по сотрудникам , а общей суммой, но с разбивкой сумм по счетам. Предполагаю, что сотрудница вносила изменения в расчет оплаты труда ЗУП и потом не пересчитала резервы. Сейчас хотим это исправить.

   1. В такой ситуации резервы в ЗУП бы тоже не изменились, и не должны были бы отличаться от БП. Важны суммы в документе Резервы по оплате труда. Если бы были внесены изменения в документ в ЗУП, то по идее они должны были и в БП приехать.
      Сверьте сумму на общей вкладке в ЗУП с суммой резерва в БП — они должны совпадать. У Вас они различаются?
      Уточните, Вы резервы ЗУП и с БП сверяете по какому отчету?

      Суммы резерва в УЗП по отчетам «Остатки и обороты резерва по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам» у Вас различаются или совпадают?

3. Юлия, добрый день. Сверяли в ЗУП по двум отчетам «Остатки и обороты резерва по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Результаты совпали. Помесячно сверили с БП по ОСВ и нашли различия. в 2 х месяцах. Теперь нужно выравнять данные в месяцах, где есть расхождения. Подскажите пожалуйста как ?

   1. Добрый день! Но остатки в отчетах, которые Вы приложили не сходятся. 🙁 Не видно за какой период сформирован отчет Резервы по оплату труда по сотрудникам. тоже за весь год? Сформируйте за весь год, пожалуйста.

4. Остатки и правда не сходятся с прошлого года ( и на начало месяца и соответственно на конец). Обороты сходятся. Тут вопрос в тянется с 2023 г. В 2023 г. ввели резервы на отпуск в налоговый учет. На начало года не было остатка резерва и поэтому на конец 2023 г. обороты по году в НУ имели расхождения с БУ . Предыдущий бухгалтер оставил нерешенный вопрос с ошибкой инвентаризации резерва в НУ в 2023 г. Сейчас разгребаем. Имеем в работе 2024 г. и инвентаризацию резерва по сотрудникам, где начисляются НУ И БУ в ЗУП. БУ начислялся всегда и расчет ведется верно. Остатки корректны и совпадают. НУ остатки на начало года не понятны , обороты корректны , нужно сделать инвентаризацию и синхронизировать с БП.

   1. Вам нужно свести остатки на конец 2024 года. И остатки резервов в БУ и НУ должны совпадать. Это одна из проверок, которую мы проводим при инвентаризации: Проверки при инвентаризации резерва на отпуск
      Но вообще мой вопрос был про расхождение отчетов «Остатки и обороты резерва по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам» между собой. Эти отчеты должны совпадать между собой и в БУ и НУ. Приложенные Вами отчеты не совпадают, но отчет по сотрудника не видно шапки. Это был приложен отчет по БУ или по НУ. Сходятся ли отчеты между собой. Если не сходятся, то это нужно тоже исправить — это отдельная ошибка.
      Вообще по всех отчётах в БУ и в НУ должны на конец декабря получиться одинаковые суммы. Этого нужно нам добиться в Вашей базе!

Комментарии закрыты.