СЧ 70

Вопрос задал Валентина С. (Щелково)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите пж., где искать ошибку если не идет анализ 70 счета в конечном сальдо, такое впечатление, что где-то ошибка в межрасчете или в банке. По кредиту все сходится в анализе счета в 1 С бух. начисления все отлично, а вот с конечным не могу понять, где искать ?
Проверяю полный свод в ЗЕПе — ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ и КОНЕЧНОЕ САЛЬДО в 1 С Бух., анализ счета 70. Спасибо большое!

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (14)

  1. Добрый день! Если учет зарплаты в 1С:Бухгалтерии ведется в разрезе сотрудников, то можно сравнить данные ОСВ по 70 счету и отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам» (помесячно) в 1С:ЗУП. Так можно выявить сотрудников, по кому возникает разница и более детально посмотреть.

    1. ведем детально по сотрудникам, а есть пример как это сделать оперативно?

      1. Примера нет, я обычно в Excel выгружаю колонки из двух отчетов, и список сотрудников.

        1. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! ПОПРОБУЮ ТАК-ЖЕ СДЕЛАТЬ И СРАВНИТЬ.

          1. Добрый день! ОСВ по 70 по сотрудникам покажите как сделать, я вас не поняла. Анализ из Зуп формируется по фио, а вот ОСВ по 70 нет у меня такой галочки, чтоб фио сравнить. Может картинку покажите для примера. Спасибо большое.

  2. Добрый день! В ОСВ по 70 счету необходимо установить группировку по субконто «Работники организации»:


  3. Если такого субконто нет, значит в 1С:Бухгалтерии ведется сводный учет зарплаты по сотрудникам, тогда можно будет сверить только итоговую сумму в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам» (помесячно)» в ЗУП, с итоговой суммой в ОСВ по 70 счету.

    1. Подскажите пж. как найти в таком огромном кол-ве строк — работники организации, все «+» открыла возможно не там ищу. Спасибо большое!

  4. Субконто должно быть третье в списке:


    У Вас скорее всего сводный учет зарплаты и в документе «Отражение зарплаты в бухучете» нет сотрудников. Т.е. в 1С:Бухгалтерии есть только общая сумму по 70 счету.
    В этом случае в 1С:Бухгалтерии можно проверить суммы в документе «Списание с расчетного счета» («Выдача наличных») на перечисление зарплаты и суммы в ведомостях на выплату за указанный период в 1С:ЗУП.

  5. Это отражение ЗП в 1 С бух. у меня с детализацией по сотрудникам.

  6. тут целая бесконечность и то, что нужно не могу найти.

  7. плохо, что нет поиск по названию.

  8. Получается в разделе Главное — План счетов — ссылка «Настройка плана счетов» — Учет расчетов с персоналом — выбран вариант — Сводно по всем работникам. Поэтому нет субконто «Работники организации» в ОСВ.
    Если сейчас установить переключатель «По каждому сотруднику» и перепровести документ «Отражение зарплаты в бухучете», сотрудники появится в ОСВ по 70 счету. Но нужно учитывать один нюанс, задолженность по незаполненному субконто с прошлого периода придется переносить на сотрудников с помощью документа «Операция введенная вручную». Т.е. с 70 без сотрудников на 70 с сотрудниками.

Комментарии закрыты.