Добрый день! в декабре 2022 г. не начисляли резервы по отпускам, а сразу в декабре 2022 сделали инвентаризацию, тогда отчет обороты резервов из зуп с отчетом по сотрудникам не шли на 27 тыс., после весь год резервы начисляли и разница эта шла из месяца в месяц, после в декабре 2023 снова провели инвентаризацию резервов, и уже разница составила более 300 т.р. , 2024 год резервы начисляли, разница так и осталась. Не могу понять почему разница между отчетом по сотрудникам и оборотами в зуп, как найти ошибку, и как ее поправить? ЗУП 8,3, последняя конфигурация
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! О такой проблеме у нас есть публикация: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
Разниц между регистрами быть не должно. Почему они могут появляться разобрали в статье, скорее всего причина в ручных корректировках сводной вкладки документа Резервы по оплате труда. 🙁
Как скорректировать тоже разобрали. Если что-то не понятно, или хотите разобрать Вашу конкретную ситуацию на цифрах, давайте вместе сделаем.
Добрый день, давайте с вами вместе сделаем, я статью прочитала, правильно ли я поняла ? Мне сейчас нужно взять отчет резервы по сотрудникам за декабрь 2024 г. колонку остаток на конец месяца и сравнить с начисленными резервами по сотрудникам с колонкой накоплено ? те сотрудники у которого разница образовалась поставить данные как в отчете по сотрудникам ?
Приложила два скрина, выделила желтым что с чем сравнить, правильно ?
Вы можете мне помочь сделать ?
Здравствуйте! Вы правильно поняли, что сверять, только документ, который проверяем нужно предварительно снять с проведения и переформировать отчет, чтобы он был сформирован без учета этого документа. Тогда в остатке на конец мы увидим сумму «Накоплено».
Уточню еще, что в самом документе на Декабрь править вручную ничего не нужно.
Исправлять будем документом Корректировка. А затем перезаполним начисление за Декабрь.
Подскажите, какой метод исправления хотите использовать: исправлять регистр по сотрудникам или «сводный» регистр?
Вижу, что сотрудников у Вас немало и тогда первым вариант будет трудоемким.
Проще подкорректировать сводный регистр, но Корректировка в этом случае будет на отрицательную сумму, а это значит проводки БП нужно будет сформировать вручную:Проблемы проводок при корректировке резерва.