Резервы отпусков отрицательные значения

Вопрос задал Валерия Е. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! В отчете Резервы отпусков по сотрудникам по уволенному сотруднику отражается отрицательная сумма резерва
Подскажите пожалуйста почему она могла появиться и как с ней теперь быть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  2. Остаток оценочных обязательств и резервов по уволенному сотруднику на конец месяца должен быть нулевой в отчете Резервы отпусков по сотрудникам. А у нас он отрицательный и сотрудник был уволен не в текущем году
    По логике если сотрудник ушел по нему не может быть резерва

    2

    1. 1. Приложите скриншот отчета «Резервы отпусков по сотрудникам» в месяцем, когда по сотруднику появился минус.
      2. За этот же месяц приложите скриншот вкладки «Расчет обязательств и резервов по отпускам» из документа «Резервы отпусков». Сделайте чтобы были видны значения в колонках
      3. Приложите скриншот «Расчетного листка» сотрудника за этот же месяц

  4. Добрый день! Получается излишне списанный резерв и ошибка тянется с 2019 года

    1. Приложение

      Здравствуйте!
      Судя по всему вначале заполнили документ «Резервы отпусков» и записали его.
      Потом сформировали «Отражение зарплаты и взносов», куда попала информация о компенсации отпуска.
      Однако после этого не переформировали документ «Резервы отпусков», чтобы информация о компенсации также была учтена в документе. По сотруднику по идее не должно было появляться сумм на вкладке «Расчет обязательство и резервов по отпускам».
      Чтобы сейчас исправить ситуацию предлагаю ввести в текущем периоде документ «Резервы отпусков». В нем на вкладку » «Расчет обязательство и резервов по отпускам» добавить строку по сотруднику и в колонках «накоплено» внести отрицательную суммы по резервам и взносам (скриншот прилагаю). В колонках «зачтено» появится положительная сумма. На остальных вкладках документа суммы загрузятся автоматически.
      После этого остаток станет нулевым.

      1

  5. Попробую скорректировать, спасибо!
    А через корректировку остатков почему нельзя?
    И еще вопрос, есть два отчета в ЗУП:
    Справка-расчет резервы и Резервы отпусков по сотрудникам
    Я правильно понимаю, что сальдо сч96.01 в БП должно сойтись с отчетом «Резервы отпусков по сотрудникам» колонка 17 и с отчетом справка-расчет колонки 6, 7, 8 исчисленный резерв?
    У меня сходится только Остаток на конец месяца из отчета Резервы отпусков по сотрудникам, второй отчет не идет
    У меня почему даже за минусом суммы корректировки в этих отчетах разная сумма

    1. Здравствуйте!
      Можно и в документе «Резервы отпусков» переключиться в режим «Корректировка остатков» и внести данные по сотруднику. Разницу в способах нет.

      По второму вопросу создайте пожалуйста отдельный вопрос, т.к. по Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос (одну ситуацию).
      Новый вопрос создайте в Личном кабинете
      Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
      Спасибо за понимание!

  6. В отчете Справка-расчет сходится сумма итогов по столбцам Накопленные резервы+Резерв текущего месяца с сальдо счета 96.01 в БП
    По сотрудникам проверила, нет больше давно уволенных, корректировку провела.
    При этом исчисленный резерв на конец месяца в этом отчете, а так же в самом документе начисления резерва в ЗУП меньше сальдо по счету 96.01. Так и должно быть?

Комментарии закрыты.