добрый день, в организации резервы считаются методом мсфо, создали резервы отпусков в декабре и на закладке Обязательства и резервы сводно нет ни одной положительной суммы, такое впечатление, что что-то не так, а что — не можем понять. Сальдо на начало 2025 г одинаковое и по сотрудникам и в общем. Помогите, пожалуйста ,разобраться
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы отпусков методом МСФО
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- По уволенным не заполняется подразделение в резервах Добрый день! Сотрудник уволился в январе. По отчёту в ЗУП резервы по нему закрылись. Общая сумма резервов по организации не…
- Отрицательный резерв на конец года Добрый день! Подскажите, почему у сотрудников формируется отрицательный резерв на конец года? Прилагаю скрин из документа по резервам за декабрь…
- Резерв ежегодных отпусков 2023г. ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622) Добрый день! При начислении Резерва ежегодных отпусков документом "резервы по оплате труда" возникла следующая проблема - невозможно выбрать вид резерва.…
- Резервы отпусков Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом по резерву отпусков. Резервы начисляются ежемесячно методом МСФО. У сотрудника был отпуск и…
Статьи по этой теме
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Начисление резерва по отпускам Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на отпуск Видео: Общий порядок проверки расчета резерва на отпуск нормативным методом Видео: Шаг…
- Начисление и проверка резервов на премии Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на премии Видео: Шаг 1. Расчет и проверка суммы резерва на премии нормативным методом…
- Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Видео: Как…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Куратор подготовит ответ в понедельник.
Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно! Благодарим за понимание ❤️
В настройках резервов стоит переоценивать ежемесячно
Добрый день! Данную корректировку дает галочка Переоценивать ежемесячно. При её использовании, если суммы накопленного резерва оказалась больше, чем получено по расчету, излишне начисленные суммы списываются. Это не ошибка программа актуализирует сумму резерва по стоянию на конец расчетного месяца.
так может ее вообще убрать, бухгалтер по не знанию поставила, а теперь в декабре у них всё красное, т.к. по идее идет на 91 сч
Тут есть нюанс. Если мы снимем галочку, то корректировок в течение года не будет, но в декабре в документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, они должны появиться, т.к. программа в этом документе корректирует остатки до сумм рассчитанных по МСФО: средний заработок умножить на остатки отпусков.
посмотрела базу , в 2025 г только 1 сотрудника приняли и у него никаких проблем нет, у всех остальных вводили остатки отпусков на 01.01.23 и видимо не совсем правильно вводили, потому как если у сотрудника есть и основной и доп.отпуска, а в начислении отпуска выбирали то все время основной, он уже в минус пошел, потом стали компенсацию доп.отпуска выбирать, получается что из-за неправильных остатков и полезла эта краснота. Вопрос — можно ли теперь на конец ноября остатки откорректировать и сделать и начисление резерва и инвентаризацию? Ведь если оставить всё как есть, то при выгрузке в БП вся сумма пойдет на 91 сч.
Добрый день! Лучше в декабре провести корректировку. Программа при инвентаризации доначисление делает на затратный счет, а списание на 91. По законодательству списание можно проводить и на затратный счет, но в программе этот вариант не автоматизирован. Только при списании проводка дт96-ктЗатртаного счета не допускается. Необходимо делать: дтЗатратного счета — кт96 с отрицательной суммой.
понятно, спасибо, будем корректировать