Резервы отпусков декабрь 2023

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте!
//ЗУП КОРП 3 1 28 64
Для декабря 2023 рекомендовано провести два документа Резервов: Начисление и Инвентаризация.
Если провести только Инвентаризацию, будет ли это иметь негативные (или ещё какие) последствия для учета резервов в ЗУП в 2024 году?
Заранее благодарю за ответ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  2. вопрос возник, т.к. если делать Начисление, а затем Инвентаризацию, то в Инвентаризации на закладке Расчет обязательств и резервов по сотрудникам «исчислено» = «накоплено» и «зачтено» = 0. В этом случае, документ не сформировал движений

  3. Документ Инвентаризация будет нулевой, если у Вас используется расчет резерва методом МСФО. В этом случае Вам не нужно проводить документ Инвентаризация, потому что Начисление уже прошло по правилам инвентаризации и разниц для начисления/списания нет.
    Если сформируете только документ Инвентаризация, то проводки получите не на счета затрат, а на 91 счет: Проводки по резервам.

  4. Благодарю за ответ!
    К сожалению, не находила условия «Документ Инвентаризация будет нулевой, если у Вас используется расчет резерва методом МСФО.» в материалах семинаров.
    Формирование проводок на стороне бух.системы у нас дописаны (синхронизируем с УПП).
    Не дождались вашего мнения до закрытия года, провели в ЗУП «инвентаризацию.
    Какое Ваше мнение «Если провести только Инвентаризацию, будет ли это иметь негативные (или ещё какие) последствия для учета резервов в ЗУП в 2024 году?»
    Вопрос был задан именно так.

    1. Да, можно сформировать только Инвентаризацию, для дальнейшего учета это не будет иметь последствий.

Комментарии закрыты.