Резервы отпусков

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Добрый день! В предыдущих годах согласно учетной политике начислялись Резервы на отпуска в БУ, и НУ. Позже решили, что начислять Резервы в НУ не будем с 2020 года убрали пометку в Учетной политике (не стоит галочка Начислять резерв нормативным методом), но весь 2020 год ежемесячно При формировании операции Резервы отпусков программа начисляет восстановление резерва. Сформировать справки по НУ не можем тк в УП галочка отсутствует. Выяснить откуда что тянет не можем. При выгрузке в бухгалтерию ручными операциями сторнируем проводки по НУ. Подскажите как избавится от резервов в НУ. Заранее спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

    1. Здравствуйте! Нужны именно движения документа, а не отчет. Как сформировать отчет по движения посмотрите в материале по ссылке, которую дала выше (Вариант 1).

      Выведенный отчет можно сразу сохранить в формате pdf: нажимайте на кнопку с изображением дискеты (Сохранить) и выбирайте тип файла «Документ pdf»:

      Этот файл и приложите сюда.

  1. Добрый день! Во вложении Движение документа Резервы отпусков за январь. при выгрузке в Бухгалтерию формируется движение по 96 счету в НУ. Почему при формировании «Отражение зп в бух учете» формируется отпуска за счет резервов в НУ (см карточку счета)??

    1. Здравствуйте! Движения документа «Отражения зарплаты» зависят от Вида операции», которая указана в документе. Посмотрите какой вид операции используется в документе? Операция «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов» проводит списание и в БУ и НУ за счет резерва.

      Документ заполняется в ЗУП и ошибка видимо нас стороне ЗУП. Скажите, а когда Вы решили не вести учет резервов в НЦУ Вы списали остатки?

      И хотелось бы все таки увидеть отчет по движениям документа «Резервы отпусков» за Ноябрь 2020. Вы писали, что продолжает начисляться резерв в НУ, это нужно проверить. Для этого нужно смотреть движения документа в ЗУП.

      И еще давайте посмотрим отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» за весь 2020 год. Обязательно с установленном в шапке флажком «Данные налогового учета».

Добавить комментарий