Резервы отпусков

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день! Забыли в программе с апреля 2020 проводить документ резервы отпусков.
Как правильно сейчас исправить ситуацию?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Начисление оценочных обязательств происходит в документе «Резервы отпусков», а списание в документе «Отражение зарплаты в бухучете».

    Учет ведется в разрезе сотрудников, и если по сотруднику не хватает средств в резерве именно по этому сотруднику, то списание происходит за счет расходов.

    Порядок закрытия месяца: сначала мы сормируем «Отражение…», а затем «Резервы…». чтобы при расчете резервов были учтены списания.

    Сейчас вполне возможно, что у вас отпуска списаны за счет расходов. потому что резервы не были вовремя начислены.

    По хорошему сейчас Вам нужно последовательно заполнять и перезаполнять документы «Резервы отпусков» и «Отражение зарплаты».

    И выполнить синхронизацию, чтобы новые и перезаполненные документы за период с апреля перенеслись в Бухгалтерию.

  2. Но в бухгалтерии период 2 и 3 кв. уже закрыт для редактирования, резервы смогут изменить расчет налога на прибыль?

    1. Здравствуйте! Да, резервы учавствуют в расчете налога на прибыль.

      Я не аудитор, и не могу давать консультаций по поводу того, как лучше сделать: пересчитать резервы и налог на прибыль или как-то начислить резервы текущим месяцем, не затрагивая прошлых периодов, чтобы не затронуть прибыль.
      Я бы советовала проконсультироваться с аудитором, как сделать менее болезненно.

  3. Я спрашиваю про работу программы, т.к. период закрыт и я могу только пересчитать текущий период 4 квартал. Насколько корректно будет отрабатывать программа?

    1. Здравствуйте! Если Вы начислите обязательства только в 4 квартале, то программа рассчитает резерв этих текущих месяцев в соответствии с выбранной методикой. С эти проблем в ЗУП никаких не возникнет.
      Вопрос в том, насколько это методически верно начислить только резерв текущего квартала?
      А вот пересчитать резервы за прошлые месяцы в текущем (т.е., например, за Июль в Декабре) невозможно.

      Посмотрите:

      Попробуйте посчитать резервы, и если у Вас возникнут вопросы по расчету. то пишите. Вопрос пока не закрываю.

Комментарии закрыты