Добрый день! Забыли в программе с апреля 2020 проводить документ резервы отпусков.
Как правильно сейчас исправить ситуацию?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Начисление оценочных обязательств происходит в документе «Резервы отпусков», а списание в документе «Отражение зарплаты в бухучете».
Учет ведется в разрезе сотрудников, и если по сотруднику не хватает средств в резерве именно по этому сотруднику, то списание происходит за счет расходов.
Порядок закрытия месяца: сначала мы сормируем «Отражение…», а затем «Резервы…». чтобы при расчете резервов были учтены списания.
Сейчас вполне возможно, что у вас отпуска списаны за счет расходов. потому что резервы не были вовремя начислены.
По хорошему сейчас Вам нужно последовательно заполнять и перезаполнять документы «Резервы отпусков» и «Отражение зарплаты».
И выполнить синхронизацию, чтобы новые и перезаполненные документы за период с апреля перенеслись в Бухгалтерию.
Но в бухгалтерии период 2 и 3 кв. уже закрыт для редактирования, резервы смогут изменить расчет налога на прибыль?
Здравствуйте! Да, резервы учавствуют в расчете налога на прибыль.
Я не аудитор, и не могу давать консультаций по поводу того, как лучше сделать: пересчитать резервы и налог на прибыль или как-то начислить резервы текущим месяцем, не затрагивая прошлых периодов, чтобы не затронуть прибыль.
Я бы советовала проконсультироваться с аудитором, как сделать менее болезненно.
Я спрашиваю про работу программы, т.к. период закрыт и я могу только пересчитать текущий период 4 квартал. Насколько корректно будет отрабатывать программа?
Здравствуйте! Если Вы начислите обязательства только в 4 квартале, то программа рассчитает резерв этих текущих месяцев в соответствии с выбранной методикой. С эти проблем в ЗУП никаких не возникнет.
Вопрос в том, насколько это методически верно начислить только резерв текущего квартала?
А вот пересчитать резервы за прошлые месяцы в текущем (т.е., например, за Июль в Декабре) невозможно.
Посмотрите:
Попробуйте посчитать резервы, и если у Вас возникнут вопросы по расчету. то пишите. Вопрос пока не закрываю.