Резервы отпуска

1. Здравствуйте! Давайте проверим общие остатки резерва по отчетам «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда» за ноябрь. Остатки совпадают? Приложите скриншоты, пожалуйста.

   1. Это я проверила в первую очередь и остатки по сотрудникам выше чем остатки сводные. Пробовала сделать корректировку и списать резервы по каждому сотруднику, в итоге отчеты сводный и по сотрудникам сошлись, но проблемы это не решило. Но чисто случайно (методом экспериментов) создала документ начисление резерва (архив) за декабрь 2022 года, который по каждому сотруднику
      сформировал движение + и — . После этого заполнение резерва по оплате труда встало правильно.

      1. Здравствуйте! Если у вас расходится сводный отчет и отчет по сотрудникам, то в любом случае нужно сделать исправление. Посмотрите о проблеме: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
         Это лучше сделать перед инвентаризацией в Декабре 24, чтобы получить корректные остатки резерва на 2025 год.
         Можно исправить сводные суммы — это гораздо проще, чем вносить разницы по сотрудникам.

2. Данную статью прочитала, но остался вопрос, как править в итоге в декабре, чтобы получить верные остатки.
   Пример:
   1. Проведена инвентаризация на декабрь 2024, рекомендации по проверке математики соблюдены (накоплено плюс зачтено равно сумме исчислено, по каждому сотруднику). В итоге получаем сумму 9859772,23 (скрин под названием резерв_инвентаризация)
   2. Ожидаем такие же остатки в отчете Остатки и обороты сводно и Остатки и обороты по сотрудникам, но данные в этих отчетах совершенно разные например сводно резерв 9871432,16 (скрин резервы сводно) а по сотрудникам и вовсе третья сумма. Можно смотреть на примере первого по списку сотрудника Дмитрия Юрьевича: в инвентаризации у него на 31.12.24 13910,10, в отчете по сотрудникам — 13930,44, а при начислении резерва за январь 2025 уже ставит 13893,84 и так по всем сотрудникам
   3. Соответственно при формировании резервов за январь 2025 в столбец накоплено ставит неверные суммы, в частности по Дмитрию Юрьевичу ставит 13893,84 (уже третий вариант) скрин Резерв январь.
   4. Понимаем, что наверное где-то в прошлых годах была нарушена последовательность, но надеялись, что документ инвентаризация за декабрь 2024 исправит.
   5. Что предпринять для исправления ситуации декабрем 2024? В статье предлагаете скорректировать либо сводные суммы, либо по сотрудникам. Но у нас все три суммы (в инвентаризации, в сводном отчете и в отчете по сотрудникам разнятся и что в итоге брать за основу?.
   6. Что можно сделать для выравнивания остатков кардинально? Чтобы хотя бы в 2025 год войти с корректными резервами.

   1. Добрый день!
      1. Проблема в том, что «Накоплено» — не верное, а значит и полученные остатки не верны. 🙁
      2-3. Да, это ожидаемо при расхождении между регистрами и неверной сумме накоплено. Должно быть у него 13 910,10 — это корректный резерв конкретного сотрудника, но из-за неверной суммы Накоплено в Декабре, колонка зачтено не верна, и получившийся остаток на конец декабря по отчету не равен этой сумме. А в Январе снова неверно Накоплено. Так будет из месяца в месяц, пока не поправите разницы.
      4. Инвентаризация не может исправить эти разницы, скорректировать их можно только вручную, как показано тут: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
      5. Вы немного путаете, что сравнивать. Вам надо сравнить остатки по отчетам «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда». Выявиться разницу между этими итоговыми остатками и скорректировать их. Общие суммы скорректировать проще: просто итоги подводите к тем суммам, которые есть по сотрудникам.
      После корректировки перезаполните Инвентаризацию, чтобы она уде прошла корректно. И сравните остатки по отчетам. В БП должны приехать и проводки по корректировке и проводки по Инвентаризации. Общая сумма остатка по итогу должна не измениться, изменятся только обороты. Но обязательно после корректировки все документы Отражение зарплаты и Резервы по оплате труда должны быть перезаполнены /пересчитаны последовательно. Если у Вас нет возможности менять 2024 год, то корректируйте текущим месяцем по тому же принципу.
      6. Все, что описано выше! 🙂
      Пишите, елси еще возникнут вопросы, или если что-то не получается! Давайте вместе приведем Ваши резервы в порядок!

3. Здравствуйте.
   1. Отменила инвентаризацию, скорректировала сводные остатки под данные в отчете по сотрудникам, затем переформировала инвентаризацию.
   2. В инвентаризации сумма резерва 9848188,97 а в сводном отчете и отчете по сотрудникам стало 9845514,31. Разница в 2674,66 Проверила, почти по всем сотрудникавм встали верные суммы,
   но есть 5 сотрудников, которые попадают в отчет дважды и вторая запись с отрицательной суммой (смотри скрин)
   3. После того, как я списала отрицательные остатки по этим 5 людям, то все встало верно. Физические лица в программе не задвоены, дублей нет. Единственное общее между ними: сотрудники ранее были уволены и снова приняты, видимо какие — то зависшие остатки прошлых лет.
   4. Спасибо огромное, наконец все встало на место и по всем отчетам верные суммы.

   1. Добрый день! Очень рада, что все получилось! 🧡🌷
      Строки с отрицательными суммами — это, по всей видимости, хвосты по уволенным сотрудникам. Резервы ведется в разрезе именно сотрудников, а не физ лиц. И если сотрудника увольняют, потом тут же вновь принимают на работу, то резерв все равно по уволенному должен обнулиться.

Комментарии закрыты.