Добрый день, в 1С ЗУП остаток резерва по оплате труда на 01.01.2023 400 тыс.,
Начисляем резервы январь.
В январе сотрудник идет в отпуск, в отражении зарплаты отпуск начислен на счет 96.01 в сумме 500 тыс.
Дале делаем синхронизацию, синхронизации 1С ЗУП и 1С бухгалтерии не идет сальдо на 96.01 на 31.12.2023. на 100 тыс. Подскажите в чем причина.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Резервы отпусков в БУ списываются в пределах остатка резерва. Хотелось бы увидеть проблему на скриншотах. приложите скрин из Отражения зарплаты из ЗУП и скрин проводок в БП. Есть предположение, что у Вас способ отражения настроен на 96 счет. Но давайте посмотрим скрины сначала.
Сделала скрин отражения из зуп, по Андреевой выплачено за счет резерва 432 177,42, а в бухгалтерии проводка по 96.01 500 415,96
Проблема в том, что способ отражения настроен на 96 счет.
Способа отражения зарплаты на 96 счет вообще в ЗУП быть не должно. Программа понимает, что в ДТ нужно ставить сч 96 по флажкам «БУ» и «НУ» в документе.
Если флажок стоит, то берется 96 счет, а если не стоит, то счет указанный в способе отражения.
У вас в Способе указан 96 счет, и в тех строках, где резерв должен быть только в НУ, программа берет 96 из способа отражения и получаются неправильные проводки.
В способе отражения должен стоять счет затрат6 20, 26 и т.п.
Это нужно в настройках поставить где то?
Приложение
Скорее всего этот способ отражения указан в настройках начисления «Отпуск основной» и по другим начислениям оплаты отпусков (если есть доп. отпуска) тоже нужно пройтись и везде его убрать. Выставьте переключатель «по настройкам сотрудника».