Резервы на годовую премию на конец года

1. Не совсем такой вопрос был. Например, сумма премии 30 000. Из этой суммы 20 000 должно пойти на 96 счет, а 10 000 — на затратный. Как разбить?

   1. Добрый день! В этом случае можно в предыдущем месяце провести документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка, где скорректировать остатки по резервам на конец периода. Если вернуться к примеру, на остатке должно быть 20 000. Тогда в следующем месяце при начислении премии, программа отнесет 20 000 на 96 счет, а 10 000 на затратные.

      Второй вариант: создать дополнительный документ Отражение зарплаты в бухучете, в нём отсортировать суммы премии с затратных счетов и ввести такие же строчки, но с положительными и суммами и галочками БУ и НУ (при наличии резерва в НУ).

2. Здравствуйте.
   Проверяю сейчас резервы по годовому вознаграждению. Начала все сначала. Закладка Начисления сходится. А вот закладка Взносы по 2 людям — нет. Например, по одному из сотрудников по вкладке Начисления сумма 36 716,99 руб. * 30% = 11 015,10, а на вкладке Взносы вместо этой суммы стоит 11 051,48. И откуда взялась эта сумма — непонятно. Превышения взносов нет. Где искать источник несоответсвия?

3. Хотя, наверное, при инвентаризации эти копейки неважны. Пойду дальше тогда. Просто хочется понять, в таких случаях где искать эти копейки

4. Добрый день! Дело в том, что программа при расчете резерва по страховым взносам берет не ставку по тарифу в явном виде, а рассчитывает её по формуле Сумма взносов с начала года / Облагаемая база по взносам с начала года — Как в ЗУП 3.1 рассчитывается ставка взносов при расчете резерва методом МСФО?
   Отсюда может быть разница.

5. Здравствуйте.
   Так у меня же нормативный метод

   1. Добрый день! При инвентаризации используется МСФО.

6. Еще раз внимательно посмотрела видео. Вопросы по порядку действий. Начисляем премию, потом инвентаризацию, а затем Отражение. Всегда говорили, что начисление резервов в последнюю очередь. Мне какую последовательность соблюдать? Премия у меня начислена в декабре. Я сделала премию, потом отражение зп в БУ, потом начисление резерва за декабрь, а затем инвентаризация.
   Правильно ли я поняла, что если премия начислена фиксированной суммой, то Инвентаризация не заполнится? Что в этом случае делать? Мы премию загружали с помощью Вашей загрузки ексель. А данные расчета зарплаты можно так сделать? Илит нужно его заполнять вручную? Или его вообще необязательно заполнять, а внести вручную в инвентаризацию суммы премии годовой?

7. Сначала проводится документ Отражение зарплаты в бухучете, затем документ Резервы по оплате труда.
   Можно провести документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка по аналогии как в примере, чтобы все остатки резерва были использованы — Как не копить резерв на премию в ЗУП 3.1, а внести его готовыми суммами

8. Здравствуйте.
   Резюмирую:
   1. Премия
   2. Начисление зарплаты и взносов
   3. Резервы по оплате труда
   4. Инвентаризация.
   Такой порядок?
   А на остальные вопросы по инвентаризации?
   Правильно ли я поняла, что если премия начислена фиксированной суммой, то Инвентаризация не заполнится? Что в этом случае делать? Мы премию загружали с помощью Вашей загрузки ексель. А данные расчета зарплаты можно так сделать? Илит нужно его заполнять вручную? Или его вообще необязательно заполнять, а внести вручную в инвентаризацию суммы премии годовой?

9. Добрый день! Всё верно.
   Инвентаризация проводится по формуле начисления, если показатель для фиксированной суммы не добавляли, а внесли значения премии сразу в документ, то программа документ не заполнит.
   Как вариант можно заполнить вручную, но тогда лучше использовать документ Резервы по оплате труда в видом операции Корректировка или Списание, они заполнятся остатками.

10. Здравствуйте.
    Елена, у меня в настройках резерва по годовому вознаграждению стоит «Фиксированной суммой» расчет. Соответственно, в Инвентаризацию эта сумма не попадает. Резерв по оплате труда с видом операции Корректировка автоматически не заполняется, с видом Списание заполняется, но в нем отражается вся сумма начисленного резерва и способ отражения — отнесение на затраты. Конечно, мне это не подходит. В связи с этим возникает вопрос. Как мне прописать формулу, как завести Данные для расчета зарплаты (так как в этот документ можно загрузить премии из excel), чтобы эти премии автоматически попали в инвентаризацию?

11. Добрый день! Можно рассмотреть вариант начисления резерва на премию готовыми суммами, указанный в публикации — Как не копить резерв на премию в ЗУП 3.1, а внести его готовыми суммами
    Он как раз предполагает загрузку данных из файла.
    Или в этом году в ЗУП в декабре 2025 остатки по резервам по премии списать документом Резервы по оплате труда с видом операции Списание. А в Бухгалтерии полученные проводки по резервам по премии скорректировать документом Операция. И уже в следующем году использовать вариант начисления премии, предложенный в публикации — Как не копить резерв на премию в ЗУП 3.1, а внести его готовыми суммами
    Т.е. сейчас скорректировать данные вручную, т.к. есть остатки, а в следующем году уже начислять резерв автоматически.

12. Честно говоря,не поняла. У меня резервы весь год начислялись нормативным методом. Премия начислена в декабре фиксированной суммой. Сделать формулу в данном случае не представляет возможности, так как по премии достаточно сложная формула. И не заполняется у меня вкладка «Начисление» А в корректировка вкладка Обязательства и резервы». Это идентичные вкладки в данном случае?

13. Сейчас пришел ответ от разработчиков по поводу начисления премии дважды в год за счет резервов:

    Если в настройках резерва указан следующий год, в этом случае обслуживается за счет резерва выплата с января по ноябрь следующего года. Это ограничение было описано. Оно позволяет отделить резервы в случае пересекающихся настроек разных лет. Пока не имеет решения, т.к. в данных для отражения начислений не возвращается период, за который премия была начислена.

    В связи с этим можно попробовать в настройках резерва установить переключатель на 2025 год:
    
    

    И перезаполнить документы Отражение зарплаты в бухучете за декабрь 2025, затем документ Резервы по оплате труда с видом операции Начисление и Инвентаризация. В этом случае программа должна отнести декабрьскую премию на 96 счет в пределах остатка.

14. Так у меня и стоит 2025 год

16. И еще получился вопрос. У меня годовые премии получили в том числе и уволенные, но я пытаюсь внести эти суммы на вкладку Начисления, а у меня эта сумма опять исчезает, то есть не сохраняется

17. Заполнила вручную, провела инвентаризацию. Пока не стала заносить уволенных. Провела просто для примера. Сформировала отчет по резервам. Графа «Использовано» не заполнена. Только Начислено с минусом, а есть и с плюсом. Что опять не так?

18. Здравствуйте.
    Я все-таки попробовала перезаполнить Отражение зарплаты в бухучете за декабрь, и там премия за счет резерва отразилась. Предполагаю, что в конце года это можно сделать, так как потом проводится Инвентаризация, а со следующего года резервы начинают начисляться заново. Надеюсь, что я думаю правильно

19. Добрый день! Да, можно оставить так, единственное, т.к премия у нас на следующий год не переходит, нужно проверить, чтобы по ней все остатки списались инвентаризацией. Если будут «хвосты», можно их списать документом Резервы по оплате труда с видом операции Списание.

20. Здравствуйте.
    А есть какой-нибудь механизм, чтобы «хвосты» списались не на расходы, а на премии других сотрудников?

21. Добрый день! Нет, т.к. в программе учет резерва ведется по сотрудникам, то программа строго по ним и производит списание. Но списание идет на 91 счет. Поэтому в Бухгалтерии документом Операция можно перенести сумму с 91 счета, например на затратный.

Комментарии закрыты.