Добрый день!
У нас НКО (т.е. своя специфика — работаем по утвержденной смете, в которой резервов нет, только фактическая оплата труда), но наша отчетность подлежит обязательному аудиту.
На 31.12.22 в БУ нужно сформировать резерв отпусков (чтобы 01.01.23 его отсторнировать и работать далее в соответствии со сметой). Применяем метод МСФО.
Подскажите, пожалуйста, если я в ЗУП 31.12.22 создам единственный документ по резерву отпусков за 2022 год — сумма резерва в нем будет корректная? Или обязательно нужно вводить документы помесячно? Повторюсь, мне сумма резерва нужна только на 31.12.22 для отражения в отчетности. Спасибо!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В декабре происходит инвентаризация резерва, и если у Вас в ЗУП на начало декабря никаких остатков резерва нет, то в декабре резерв сформируется правильно. (Если только какие-то ошибки нового механизма не помешают этому) 🙁
Возможно я бы советовала воспользоваться для ввода резерва за декабрь старого документа «Резервы отпусков (архив)». Чтобы в интерфейсе он появился (и настройка для него), нужно через «Функции для технического специалиста» установить константу «Использовать расчет резервов отпусков» (Как показано вот тут: Пропала настройка учета резервов по-старому — как вернуть?
Вы предполагаете синхронизировать этот документ в Бухгалтерию или Вам вообще нужны только суммы резерва? В ЗУП остатки резерва тоже нужно будет списать.
Добрый день!
Спасибо огромное за ответ!
Резерв отпусков (архив) у меня в настройках сохранился, я его пыталась настроить до этого глобального обновления механизма резервов)
> Вы предполагаете синхронизировать этот документ в Бухгалтерию или Вам вообще нужны только суммы резерва? В ЗУП остатки резерва тоже нужно будет списать.
А как Вы посоветуете? Со стороны бухгалтерии у меня проводки не настроены. Признаться, я делала несколько заходов для настройки проводок, но так и не справилась.
Мне, по большому счету нужна только сумма на 96сч, я ее могу ввести ручной операцией.
Но я сделаю так, как Вы посоветуете). И если лучше синхронизировать, то попробую еще раз настроить.
возможно типовой вариант Вам и не подходит.
О том, как формируются проводки при синхронизации документа посмотрите: Проводки по оценочным обязательствам и резервам в 1С Бухгалтерия 3. У Вас соответственно будут только положительные суммы.
Не уверена, что способы отражения будут именно те, которые нужны именно в Вашем случае?
В чем именно у вас возникла сложность? Какие проводки нужно сформирвоать?
И еще важно: уточните, на начала декабря 2022 у вас нулевой остаток резерва в ЗУП. Проверить удобно отчетом «Остатки и обороты резервов по оплате труда».
Добрый день!
На начало декабря по отчету был нулевой резерв, всё верно.
У меня все получилось, спасибо Вам огромное! И даже с проводками теперь все хорошо)
А как теперь в ЗУП остатки резерва списать?
Здравствуйте! Отсторнировать можно документом с типом Списание. Посомните как он формирует проводки: Проводки по резервам.
Если в БП списываете резерв каким-то другим способом, то после переноса документа списания в БП, просто не ставьте в нем флажок «Отражено в бухучете пользователем».