Резерв отпусков

Вопрос задал Ирина Б. (Иркутск, Иркутская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, порядок действий в следующей ситуации. С 2016 года велся учет резервов. В 2023 году добавили новую настройку. Можно ли сделать инвентаризацию резервов по новому (перенести в настройках дату с 2023 года на 2022 год), если остатки резервов вызывают сомнение. Отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам имеет отрицательные суммы на начало года. Или надо делать инвентаризацию (корректировку) по резервам архивную?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! В старом механизме инвентаризация выполнялась автоматически в документе «Резервы отпусков» за декабрь.
    Я бы в первую очередь проверила остатки на начало года по работающим сотрудникам или по уволенным. Если по уволенным, то воспользуйтесь рекомендациями: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.
    Если по работающим, то я бы попробовала перезаполнить документ за декабрь. Я бы сначала попробовала на копии и посмотрела новые остатки после пересчета.
    Ошибка могла возникнуть из-за нарушения порядка ввода документов или из-за ручных корректировок.
    Проверьте также остатки в 1С:Бухгалтерия. Они должны совпадать с ЗУП. Там тоже отрицательные суммы?

  2. Я правильно поняла, что не надо заполнять инвентаризацию по новому, а просто проверить заполнение резервов за декабрь по старому? Если там при повторном заполнении ничего не поменяется (например, остатки дней отпуска неправильные) — какие действия далее?

    1. Уточните, Вы готовы чтобы проводки изменились в Декабре или нужно внести корректировки текущим годом?

    2. Я бы в копии перезаполнила резерв по-старому, и посмотрела, меняются ли цифры. Если меняются, то тогда да, нужно определяться со стратегией корректировки.

Комментарии закрыты.