Здравствуйте! Мы ведем зарплату в ЗУПе , затем все синхронизируем в Бухгалтерскую программу. Резервы отпусков в налоговом учете не ведем, ведем только в бухгалтерском учете. Метод нормативный, % по прошлому году 9,70 ( такой же и в этом). В ЗУПе инвентаризацию в декабре провели, в бухгалтерскую выгрузили. Настройку резервов отпусков на 2024 год выполнили в ЗУПе . Что еще нужно сделать? В бухгалтерской программе что-то нужно делать отдельно? Совсем не помню… ( Скрины прикладываю, крутите вниз , там скрин 1 Настройка резервов в БУ, скрин 2 Настройка резервов в НУ, скрин 3 выгруженные резервы за 2023 год в бухгалтерской программе , скрин 4 Инвентаризация в декабре 2023 года в ЗУПе , вкладка по сотрудникам. Если еще нужны какие — пришлю) Спасибо!
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В бухгалтерию настройка резервов должна сама «приехать» при синхронизации.
Вам сейчас надо провести проверки после синхронизации:
Все эти данные должны быть равны! Подробнее о проверках буду рассказывать в пятницу: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году Приходите!
Здравствуйте! Посмотрела вебинар сегодня про резервы отпусков. Стала делать проверку синхронизации ЗУП и БП . Сальдо на конец года — у меня расхождение между ЗУП и БП. Стала проверять по месяцам, расхождение началось уже в феврале 2023 года. Смотрите скрины с 1 по 5 ( вниз крутите, там все скрины сразу прикреплены). Вот, я выяснила, что у меня расхождения. И что делать дальше? Как быть?
Очень жду Вашего ответа …. Заранее спасибо!
Вот скрины сальдо на конец года. У нас ведется только в БУ, метод используем нормативный
Проверила все месяцы , почему- то в феврале и в марте в ЗУПе в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам не те суммы ( в марте вообще нет, а в феврале не вся сумма) стоят в графе Использовано (отпускные ) ( хотя на самом деле у сотрудника Багмет БЫЛ ОТПУСК АВАНСОМ сразу на 21 день : в феврале выплатили, сам отпуск был с 01 марта. ) То есть выплата по отпускным в ОСВ 96 за февраль в БП стоит правильная ( 151 494,77), вот удивительно , почему этой суммы нет в Отчете в ЗУПе? А с апреля по ноябрь 2023 Суммы в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам в ЗУПе Использовано и Начислено совпадают с суммами в ОСВ в БП ( по оборотам за период в Дебете и Кредите ; понятно , что сальдо на конец этих месяцев из-за февраля и марта не совпадает). В декабре, как уже писала и прислала скрины , расхождение на сумму по дебету. Как мне выравнить сальдо теперь, но только , чтобы не трогать февраль и март? Спасибо!
Вот , чтобы Вам было удобнее и лучше видеть прикладываю скрины отчета РЕЗЕРВА по оплате труда по сотрудникам за февраль, март и декабрь
А это скрины Отчета Резервы по оплате за апрель- ноябрь
Здравствуйте! Прошу прощения за ожидание! Давайте смотреть. Действительно в отчетах хорошо видно, что в ЗУП у вас в феврале «использовано» 46 тыс., а в БП — 151 тыс. Разница не маленькая! Причем мне не нравятся суммы ни в ЗУП, ни в Бп. Я предполагаю, что и там и там были корректировки.
Сморите, резерв в БУ используется в пределах накопленных сумм по каждому сотруднику. Не может быть отрицательного резерва в БУ. У Вас в ЗУП по обоим работникам, по которым идет использование, сумма «Использовано» больше, чем начальный остаток резерва. А в БП сумма Использовано больше чем вообще был остаток резерва на начало месяца по всем сотрудникам. Тут либо ручные корректировки, либо нарушение порядка ввода документов. (Может быть на момент использования в ЗУП остатки были другими?)
Пропишу на примере:
Общий остаток резерва 100 000 руб. Из них: остаток Иванова — 40 000, Петрова — 60 000.
Начисляем отпускные Иванову в размере 50 000 руб.
За счет резерва пройдет только 40 000 руб., а 10 000 руб. — за счет расходов.
Ну и с февраля у вас пошла уже каша дальше.
Мы сейчас что хотим? Восстановить учет в 2023 году или просто сравнять остатки на конец года?
Если просто сравнять, то скорректируйте остатки в БП документом Операция.
Если хотим восстановить учет в году, то следует отменить документы «Отражение зарплаты» и «Резервы по оплате труда» и перезаполнить их последовательно: Отражение за Февраль — Резервы за Февраль, зачет Отражение за Март и далее Резервы за Март и т.д.
Добрый день! А если я буду перезаполнять документы «Отражение зарплаты в бухучете» и «Резервы по оплате труда», не поплывет ли и у меня весь мой учет? Или , по сути , эти документы ни на что не влияют? Мне, конечно, хочется выровнять остатки , но , хочется, чтобы учет был правильным, ведь нам предстоит проходить аудиторскую проверку… Спасибо
Эти документы влияют на формирование проводок в 1С бухгалтерии и на суммы резерва по оплате труда. На учет в ЗУП, кроме как на резервы они не влияют.
Что Вас беспокоит?
Вы можете сначала попробовать на копии, чтобы убедиться что все хорошо, и сохранить копию рабочей базы перед внесением изменений в нее — на всякий случай.