Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.4).
Резервы отпусков – метод МСФО.
Я пользуюсь отчетами:
№1 — сформированным из документа «Резервы по оплате труда» — «Справка-расчет резервов по оплате труда …»;
№2 — отчетом «Резервы по оплате труда сотрудникам» из раздела Зарплата – Отчеты по зарплате – Бухучет — ….
Ранее, до декабря 2024 г. суммы по графам исчислено «Расчет оценочного обязательства» и «Расчет взносов» в 1-м отчете, назовем Р, соответствовали суммам по графам «Остаток на конец» — Резерв, Взносы с суммы резерва, ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва, Всего, назовем О, во 2-м отчете.
И соответственно итоговые суммы в этих графах двух отчетов, и Р и О, были равны сальдо по кредиту 96 счета в БП, назовем С.
С декабря 2024 г. сумма из 1-го отчета, Р, перестала сходится с суммами из 2-го отчета и сальдо по кредиту 96 счета в БП, с О и С.
Ранее было Р = О = С.
Сейчас О = С, Р им не равно.
Вопрос:
Почему произошло несоответствие?
Какой отчет приоритетней в ЗУП — сформированный из документа «Резервы по оплате труда» — «Справка-расчет резервов по оплате труда …» или отчет «Резервы по оплате труда сотрудникам» из раздела Зарплата – Отчеты по зарплате – Бухучет?
СМОТРИТЕ:
