Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.4).
Резервы отпусков – метод МСФО.
Я пользуюсь отчетами:
№1 — сформированным из документа «Резервы по оплате труда» — «Справка-расчет резервов по оплате труда …»;
№2 — отчетом «Резервы по оплате труда сотрудникам» из раздела Зарплата – Отчеты по зарплате – Бухучет — ….
Ранее, до декабря 2024 г. суммы по графам исчислено «Расчет оценочного обязательства» и «Расчет взносов» в 1-м отчете, назовем Р, соответствовали суммам по графам «Остаток на конец» — Резерв, Взносы с суммы резерва, ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва, Всего, назовем О, во 2-м отчете.
И соответственно итоговые суммы в этих графах двух отчетов, и Р и О, были равны сальдо по кредиту 96 счета в БП, назовем С.
С декабря 2024 г. сумма из 1-го отчета, Р, перестала сходится с суммами из 2-го отчета и сальдо по кредиту 96 счета в БП, с О и С.
Ранее было Р = О = С.
Сейчас О = С, Р им не равно.
Вопрос:
Почему произошло несоответствие?
Какой отчет приоритетней в ЗУП — сформированный из документа «Резервы по оплате труда» — «Справка-расчет резервов по оплате труда …» или отчет «Резервы по оплате труда сотрудникам» из раздела Зарплата – Отчеты по зарплате – Бухучет?
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Проносу свои извинение за длительное подготовку ответа для Вас🙏 Вопрос потерялся, но мы сегодня подготовим ответ. Благодарю за понимание❤️
Добрый день! В программе два регистра накопления по учету резервов отпусков:
— Оценочные обязательства
— Оценочные обязательства по сотрудникам
Печатная форма Справка-расчет резервов по оплате труда и отчет Резервы по оплате труда сотрудникам строятся на основании данных из регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам, поэтому в принципе данные в них должны сходиться.
Но иногда бывают ошибки, проверьте, возможно разница возникает на данные из документа Отражение зарплаты в бухучете за декабрь 2025.
Также для проверки можно сформировать отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда. чтобы проверить, что в первом регистре данные верные.
Добрый день.
Спасибо.
Я проанализировала еще раз отчеты Справка-расчет резервов по оплате труда и отчет Резервы по оплате труда сотрудникам. И обнаружила, что в отчете Резервы по оплате труда сотрудникам фигурирует сумма нашего сотрудника, который умер. А в отчете Справка-расчет резервов по оплате труда его как раз и нет, т.к. программа считает его уволенным. Вероятно, ошибка возникла, когда делали окончательный расчет и выплачивали вдове суммы компенсации на неиспользованный отпуск, но эта сумма уже была необлагаемая взносами.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы убрать из отчета Резервы по оплате труда сотрудникам эту сумму и соответственно в БП сальдо по 96 счету стало равно сумме из отчета Справка-расчет резервов по оплате труда?
Из каких регистров берет данные отчет Резервы по оплате труда сотрудникам?
Добрый день! Отчет Резервы по оплате труда сотрудникам строится на основании данных из регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам.
Если в отчете есть остаток по уволенному сотруднику, можно создать документ Резервы по оплате труда сотрудникам и видом операции Списание и попробовать заполнить автоматически.
Добрый день. Спасибо за рекомендацию. Я посмотрю и проверю, как будет в БП приезжать Списание, отпишусь.
Добрый день! Хорошо. По отражению списания резервов в Бухгалтерии есть один нюанс, публикацию высылаю — Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С?
Добрый день. Большое спасибо за подсказку при закрытии месяца. Я все провела, все получилось.
🍀🍀🍀