Резерв отпусков

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.4).
Резервы отпусков – метод МСФО.
Я пользуюсь отчетами:
№1 — сформированным из документа «Резервы по оплате труда» — «Справка-расчет резервов по оплате труда …»;
№2 — отчетом «Резервы по оплате труда сотрудникам» из раздела Зарплата – Отчеты по зарплате – Бухучет — ….
Ранее, до декабря 2024 г. суммы по графам исчислено «Расчет оценочного обязательства» и «Расчет взносов» в 1-м отчете, назовем Р, соответствовали суммам по графам «Остаток на конец» — Резерв, Взносы с суммы резерва, ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва, Всего, назовем О, во 2-м отчете.
И соответственно итоговые суммы в этих графах двух отчетов, и Р и О, были равны сальдо по кредиту 96 счета в БП, назовем С.
С декабря 2024 г. сумма из 1-го отчета, Р, перестала сходится с суммами из 2-го отчета и сальдо по кредиту 96 счета в БП, с О и С.
Ранее было Р = О = С.
Сейчас О = С, Р им не равно.
Вопрос:
Почему произошло несоответствие?
Какой отчет приоритетней в ЗУП — сформированный из документа «Резервы по оплате труда» — «Справка-расчет резервов по оплате труда …» или отчет «Резервы по оплате труда сотрудникам» из раздела Зарплата – Отчеты по зарплате – Бухучет?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Проносу свои извинение за длительное подготовку ответа для Вас🙏 Вопрос потерялся, но мы сегодня подготовим ответ. Благодарю за понимание❤️

  2. Добрый день! В программе два регистра накопления по учету резервов отпусков:
    — Оценочные обязательства
    — Оценочные обязательства по сотрудникам

    Печатная форма Справка-расчет резервов по оплате труда и отчет Резервы по оплате труда сотрудникам строятся на основании данных из регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам, поэтому в принципе данные в них должны сходиться.
    Но иногда бывают ошибки, проверьте, возможно разница возникает на данные из документа Отражение зарплаты в бухучете за декабрь 2025.

    Также для проверки можно сформировать отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда. чтобы проверить, что в первом регистре данные верные.

  3. Добрый день.
    Спасибо.
    Я проанализировала еще раз отчеты Справка-расчет резервов по оплате труда и отчет Резервы по оплате труда сотрудникам. И обнаружила, что в отчете Резервы по оплате труда сотрудникам фигурирует сумма нашего сотрудника, который умер. А в отчете Справка-расчет резервов по оплате труда его как раз и нет, т.к. программа считает его уволенным. Вероятно, ошибка возникла, когда делали окончательный расчет и выплачивали вдове суммы компенсации на неиспользованный отпуск, но эта сумма уже была необлагаемая взносами.
    Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы убрать из отчета Резервы по оплате труда сотрудникам эту сумму и соответственно в БП сальдо по 96 счету стало равно сумме из отчета Справка-расчет резервов по оплате труда?

  5. Добрый день! Отчет Резервы по оплате труда сотрудникам строится на основании данных из регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам.
    Если в отчете есть остаток по уволенному сотруднику, можно создать документ Резервы по оплате труда сотрудникам и видом операции Списание и попробовать заполнить автоматически.

Добавить комментарий