Резерв на отпуск

Добрый день!
Используем релиз 3.1.5.421.
Вопрос такой: с января 2019 стали вести оценочные обязательства в БУ. С 01 января 2020 года планируем вести резерв на отпуск в НУ.
Каким образом мы должны ввести первоначальные данные НУ для получения корректных результатов как в БУ, так и в НУ

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    В Декабре в документе Начисление оценочных обязательств и резервов происходит инвентаризация. Об этом можете посмотреть тут:Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам.
    Правила одинаковы для БУ и НУ. Предлагаю попробовать такой вариант создания резерва: включить применение резерва в НУ в настройках 2019 года перед расчетом оценочных обязательств Декабря. Тогда в Декабрьском документе автоматически начислится реерв в НУ на сумму инвентаризации.

    Предварительно можете опробовать это на копии. Главное — не пересчитывать Начисления оценочных обязательств прошлых месяцев 2019 года, после того, как включили флажок «В налоговом учете». Но если вдруг это необходимо, то флажок о резерве в НУ можно снять — резерв в Декабре при этом не исчезнет, только в форме документа будут скрыты эти поля. Главное не пересчитывать Начисление оценочных обязательств Декабря со снятым флажком «В налоговом учете».

  2. Спасибо огромное. Будем пробовать.

    Жаль, что 3-х дней не хватает, чтобы Вам отписать по результату (

    1. Добрый день! Мы Ваш вопрос пока не будем закрывать! Пишите!

  3. Спасибо, конечно. Но это будет не быстро. Люди в отпуске.

    1. Ничего! Пока не закрываем, ждем от Вас обратной связи!

  4. Добрый день, Юлия!
    Наконец-то пишу, что получилось:
    Сделали, как Вы посоветовали. Всё получилось, но в НУ резерв на 31 декабря должен быть равен 0,00. Поэтому мы ввели процент и предельную сумму на 01 января и первый расчет произвели за январь месяц. Пока результат мы получили. Будем наблюдать дальше. Единственно хочу уточнить: в НУ начисленные суммы отпуска полностью идут за счет резерва независимо ни от суммы накопленного резерва, ни от количества дней отпуска накопленного или использованого?

    1. Добрый день! А почему резерв в НУ должен быть равен нулю н начало года? Какие для этого основания? В ЗУП инвентаризация В БУ и НУ проходит одинаково, и если есть не использованные остатки отпусков, то будет и остаток на начало года.
      По поводу второй части вопроса: начисляться резерв будет процентом от всех начислений, которые входят в средний заработок.
      А списываться будут в зависимости от остатка резерва по конкретному сотруднику: если хватает, то за счет резерва, если начислено отпускных больше, чем сумма резерва, то спишется резерв, а оставшаяя часть пойдет за счет расходов.
      Посмотрте наши материалы по теме:
      Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам;
      Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1
      Также, посмотрите и друге материалы из раздела: Оценочные обязательства и резервы на оплату отпусков.

      1. Добрый день! В УП прописано, что на конец года резерв на отпуск имеет остаток равный 0. В НУ при начислении отпуска сумма полностью списывается за счет резерва не зависимо от остатка, поэтому на конец года если не хватило резерва, то резерв доначисляется. Если остался не использованный резерв, то его списывают на доходы. То есть в НУ даже через резерв расходы учитываются только в том налоговом периоде, в котором возникли.

        1. Здравствуйте!

          Юлия сейчас в отпуске, поэтому Ваш вопрос временно передан мне. Постараюсь Вам помочь.
          Вы написали: «В НУ при начислении отпуска сумма полностью списывается за счет резерва не зависимо от остатка, поэтому на конец года если не хватило резерва, то резерв доначисляется. Если остался не использованный резерв, то его списывают на доходы. » — зуп 3 так не работает, в зуп 3 в декабре предусмотрена инвентаризация ОБ (резерва), при которой остаток резерва дотягивается до остатка по ОБ. Посмотрите публикацию по этому поводу здесь: Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам
          Ваш алгоритм в программе не поддерживается, придется дорабатывать или отражать вручную((

Комментарии закрыты