Регистры по НДФЛ

Вопрос задал Татьяна К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день!
Конфигурация ЗУП КОРП, релиз 3.1.29.78.
В расшифровке суммы к выплате в ведомости на счета указываются непонятные суммы дохода ЗП за первую половину и итоговый расчет за месяц, а именно за первую половину 36 570-62, итоговая минус 24468-58. Сумма на руки в итоге верна — 12102-04.
Промоделировала на копии базы данную ситуацию (сотрудник принят 13.06), и на копии в расшифровке аналогичной ведомости аванс минус 1100-64, итоговая зп 13202-68, сумма на руки такая же 12102-04.
Понимаю, что в рабочей базе такое поведение вызвано какими то некорректными действиями пользователей, но хотелось бы понять — в каком регистре можно отследить из каких сумм сложилась такая расшифровка сумм в ведомости на выплату?
Скрины с пояснениями прилагаю.
С уважением, Татьяна Качеева

Все комментарии (3)

  1. Татьяна, доброе утро!
    Предполагаю, что в документе Начисление зарплаты и взносов изначально Планируемая дата выплаты была указана июнь 2024 года. Затем проведена ведомость на выплату. После пользователь обратил внимание на неверную дату Планируемой выплату и изменил ее на июль 2024 года.НО ведомости на выплату зарплату не перепровел.
    Таким образом мы видим вначале, что Ведомость от 5 июля снимает доход из июня и переносит его в июль. На копии после обновления ведомость на выплату все встает на свои места. Переброска дохода не происходи и выплата происходит по верным документам основания.

  2. Да, очень похоже на исправление в датах выплаты. На копии базы при моделировании, сминусовалась вся сумма начисления за месяц, и в ведомости расшифровка выплаты осталась корректной.
    Сейчас, конечно, понять, какие действия привели к такому результату вряд ли получится. По журналу регистрации по одной только ведомости 73 записи изменения/проведения документа. Т.е. документ много раз перепроводится, что тоже сказывается на корректности работы регистров на мой взгляд.
    Но все-таки, по регистрам есть возможность понять, как получаются суммы в расшифровке выплаты?

  3. Мое мнение, что анализировать регистры крайне трудоемкий процесс, там более не всегда будет отражена верная картина.
    При частичной выплате зарплаты в регистре будут одни данные, в отчетах другие.
    Регистры, которые отвечают за НДФЛ: Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ .
    Рекомендую перед выплатой зарплаты проверять учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
    Так же обратить внимание пользователей на правильную последовательность ввода документов. Если мы перепроводим документ Начисление зарплаты и взносов, то документ Ведомость на выплату должны быть отменена.

Добавить комментарий