Здравствуйте.
В июне мы перешли с расчета ЗП в ЗУП, а до этого считали ЗП в БУХ. У троих сотрудников в июне был отпуск. Пробовала удалять в Журнале операций эти отпуска, потому что они начислены в Отражении ЗП. В расходах УСН и во Взаиморасчетах по этим сотрудникам неправильно ложатся суммы. Старые Универсальные расчеты (до перехода на ЗУП — для проверки взаиморасчетов с сотрудниками) не работают почему-то.
Пробовала править регистры вручную. Ерунда получается.
Какие скрины потребуются для решения задачи?
Помогите пожалуйста!
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо, чтобы в июне в Бухгалтерии были документы одного вида, либо документы по расчету зарплаты в Бухгалтерии, либо в ЗУП. Так мы избежим задвоения.
Для корректировки и проверки можно в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — менять положение переключателя «в этой программе» на «во внешней программе» и наоборот.
Елена, добрый день.
Установлен флажок на расчет «Во внешней программе»
Пробовала удалять документы Отпуск в июне, которые были проведены в Программе Бухгалтерия (Их можно найти в Журнале операций). Но все равно в расходы УСН попадают неправильные суммы по этим трем сотрудникам.
Для проверки можно в разделе Отчеты — Анализ учета — сформировать отчет «Анализ учета по УСН» за год.
В отчете необходимо зайти в таблицу «Оплата труда», откроется список сотрудников. По тем сотрудникам, по которым ошибки можно по двойному клику мыши расшифровать суммы до документов.
Елена. Вот что происходит при проведении выплаты. В расходы идут неправильные суммы по отпускным.
Ручной коррекцией убрала привязку к майской ЗП в выплате Отпуска. После этого в июне все закрылось корректно.
Далее провожу в июле Отпуск другого сотрудника. Почему-то июльский Отпуск привязался к Начислению ЗП за июнь.
Проблема в том, что Отпуска, которые идут следующим месяцем привязываются к ЗП предыдущего месяца. Соответственно расходы в УСН ложатся неправильными суммами.
Что делать?
Елена, кажется разобралась в алгоритме работы программы. При перепроведении Списания с р/сч я заходила внутрь заново нажимала на Ведомость и ее переподгружала. После чего Списание текущего месяца привязывалось к Начислению ЗП уже закрытого месяца.
Если я просто нажимала «Провести» не перевыбирала Ведомость, Списание не привязывалось к предыдущему месяцу.
Подтвердите, пожалуйста, это так работает?
Добрый день! При анализе нам важны два регистра: «Расходы при УСН», «Прочие расчеты».
В регистре «Расходы при УСН» записи формируются так:
1. Зарплата начислена, в регистре расходы при УСН создается запись с видом движения «Приход» (зеленый плюс). Зарплата выплачена, в регистр идет запись с видом движения «Расход» (красный минус). Когда происходит взаимозачет, запись попадает в КУДиР.
2. Зарплата выплачена, в регистре расходы при УСН создается запись с видом движения «Расход» (красный минус). Зарплата выплачена, в регистр идет запись с видом движения «Приход» (зеленый плюс). Когда происходит взаимозачет, запись попадает в КУДиР.
Программа производит взаимозачет по полю «Расчетный документ», т.е. она должна закрыть все остатки, которые по нему есть. Поэтому при УСН (доходы-расходы) важна последовательность проведения документов.
В регистре «Прочие расчеты» система такая же, только начисление — это «расходы», выплата — «приход».
Для корректного учета рекомендуется перепровести в рамках процедуры закрытия месяца все документы, начиная с 01.01.24. Перед перепроведением сохраните архив базы!