Расхождение в начислении страховых взносах

Вопрос задал Ekaterina E. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! Релиз программы ЗУП КОРП 8.3.1.78. В формировании документа Отражение зарплаты в бухучёте, при сравнении с отчётом Анализ по стр.взносам и страховыми взносами в Отражении имеются расхождения. Как можно быстро проверить в чём ошибка, почему в Отражение подтянулись другие цифры и по какому сотруднику? Спасибо за помощь!

Все комментарии (9)

  1. Добрый день. Документ Отражение зарплаты в БУ заполняется данными о взносах на основании регистра накопления «Страховые взносы по физическим лицам», а типовой отчет «Анализ взносов в фонды» строится на основании регистра накопления «Исчисленные страховые взносы». Обычно данные этих регистров совпадают, т.к. записи в них формируются на основании одних и тех же данных (вкладка «Взносы» документов Начисление зарплаты и взносов и Увольнение, а также вкладка «Исчисленные взносы» документа Перерасчет страховых взносов). Однако в случае внесения ручных корректировок возможны расхождения. Также перерасчеты (обычно, сторнирующие) могут по-разному влиять на периоды записей в регистры и в результате в БУ и в отчете Анализ взносов перерасчеты могут попадать в разные периоды.

    В Вашем случае, чтобы разобраться с проблемой действительно нужно выявить. по кому из сотрудников расхождения. Я бы рекомендовала добавить в отчет Анализ взносов в фонды группировку по сотрудникам в режиме изменения варианта отчета, а группировку «Начисления» удалить.

    Тогда Вы получите отчет по начисленным взносам в разрезе сотрудников. Затем данные отчета можно сравнить в данными документа Отражения зарплаты или универсальным отчетом по регистру накопления «Страховые взносы по физическим лицам».

    1. Добрый день!Спасибо за ответ!Пожалуйста, помогите создать группировку по сотрудникам в отчёте Анализ взносов в фонды. Выложите, пожалуйста, скрины. Спасибо большое за помощь!

      1. Приложение

        Открываем отчет в режиме Изменения варианта отчета (Еще — Прочее — Изменить вариант отчета) и в структуре отчета для каждой группы (ПФР, ФОМС и т.д.) группировку Начисления открываем, удаляем поле группировки «Начисление» и подтягиваем поле «Сотрудник». В результате должно получиться для всех групп, как на скриншоте для группы ПФР. Я проделала только для ПФР, для остальных групп все аналогично

        1. Спасибо, всё получилось!

          1. Напишите, пожалуйста, удалось ли выявить сотрудника, по которому возникли расхождения, и решить проблему. Чтобы я знала, могу я закрывать вопрос или нет.

  2. Приложение

  3. Приложение

    1. Спасибо! Поняла! Я сейчас задала вопрос на сайте. Пожалуйста, можете именно Вы на него ответить. У Вас очень доходчиво и развёрнуто получается https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/oshibka-v-svode.html.
      Извините за такую просьбу! Спасибо за понимание!

      1

      1. Спасибо Вам за такой отзыв! Но распределение вопросов вне моей компетенции, спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.