Проверка счета 70 после синхронизации из ЗУПа

Вопрос задал Наталья Н.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Синхронизирую из ЗУпа в бухгалтерскую программу .Но при сравнении того, что синхронизировалось , не пойму где расхождение по счету 70
поясняю : в ЗУПЕ по Ведомостям в банк НДФЛ ( удержанный /уплаченный, без учета физлиц по ГПХ) получается 2 039 088 руб, а в Отражении зарплаты в бухучете ( и на стороне ЗУПа , и на стороне 1С Бухгалтерии по Д сч.70) получается 2 042 366. Эта сумма попадает в Д 70. То есть разница 3 278 руб . смотрите рис . 1 скрин- это карточка по д сч 70. Можно ли посмотреть с помощью каких- то отчетов из чего складываются эти суммы НДФЛ ? У меня получается , что в ведомость что- то не попало на 3 278 руб. по НДФЛ
И еще: у меня после синхронизации не схлопывается Д сч 70 и К сч 70 за период январь- февраль 2025 года .Скрин 2. Д 70- 15 111 148,72 / К 70- 15 118 955,63 Расползается на 7 806,91 руб при условии , что за декабрь 2024 года было выплачено все в декабре ( за исключением было продление отпуска в январе из- за того , что сотрудник после выплаты зп за декабрь ушел на больничный в конце декабря ) и все что должно быть выплачено за январь — также выплачено уже (ОСВ по февраль включительно). ( на начальное сальдо не смотрите- с прошлых лет тянуться ошибки ….Мне бы хотя бы январь 2025 года привести в порядок )Вот есть ли какой- то отчет или чек лист, как проверить, что у меня не попало в д сч 70 ( или что лишнее в к 70 )?

Метки вопроса: синхронизация

Все комментарии (28)

  1. Добрый день! Для проверки можно сформировать отчета «Анализ счета» по счету 70 в Бухгалтерии. И отчеты «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» и «Удержанный НДФЛ». Пришлите скриншоты, проверим учет.

  2. Здравствуйте! Вот прикладываю скрины. Анализ зарплаты по сотрудникам прилагаю без раскрытия по сотрудникам ( их много), но если нужно — по всем скрины сделаю. единственное, на скрине 6 сделала разворот Анализа зарплаты — это суммы по договорам ГПХ, они не попадают на счет 70, также как и ндфл по ним ( чтобы сразу понимать что в 16 884 027,57руб сидят гпх)

  3. Добрый день! Давайте начнем проверку с НДФЛ.
    У нас в проводках дт70-кт68.01 — 2 042 366, а в «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» сумма не раскрыта, нужно сверить с суммой в колонке «НДФЛ». При этом учесть, что она может быть больше на НДФЛ, который проходит по 76 и 73 счетам.

    1. Здравствуйте! А вот уже тут какое то расхождение : по Анализу получается НДФЛ 2 137 352 руб, ( скрин прикладываю) но по ведомостям в ЗУПе НДФЛ по ГПХ получается на 229 459 руб ( и такая же сумма в 1С) НДФЛ без ГПХ по ведомостям в ЗУПе получается 2 032 364 руб ( а в 1с НДФЛ без ГПХ , как мы помним 2 042 366 руб) Что то не идет…
      Если мы принимаем за верную сумму ту, что у нас по Д 70 — 2 042 366 , то в ЗУПе по ведомостям проходит на 10 002 р меньше, , а если сравнить 2 042 366 (это сумма уже «очищенная» от ГПХ ) с Анализом зарплаты по сотрудникам (в целом за период) 2 137 352 руб то вообще разница на 94 986 руб…

  4. Кредитовый оборот по 70 счету — это у нас начисленная сумма дохода по отчету «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)». Сюда мы прибавляем сумму по 76 счету.

    1. вот начисления по зупу сходятся с кредитом 70 плюс счет 76 (гпх) ( ну, это и логично — ведь начисления из зупа выгружены в бухгалтерию и разлеглись по счетам 70 и 76) (скрины прилагаю), ну, тут все понятно

    1. Добрый день! А можете подсказать , где конкретно в ЗУПе посмотреть то, что попало в Д 70 и К 68 ( НДФЛ ).Вот эту сумму 2042 366 руб.
      по Анализу получается НДФЛ 2 137 352 руб, ( скрин приложила выше) ( по ведомостям в ЗУПе НДФЛ по ГПХ получается на 229 459 руб ( и такая же сумма в 1С)) НДФЛ без ГПХ по ведомостям в ЗУПе получается 2 032 364 руб ( а в 1с НДФЛ без ГПХ , как мы помним 2 042 366 руб) Что то не идет…

    2. Вот у меня получилось следующее : Д сч 70 в корреспонденции со сч 68 и с «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» идет ( разница в 2 руб по уволенным сотрудникам, но на это сейчас не обращаем внимание) ; Д сч 70 в корреспонденции со сч 73 , а также по сч. 76 и с «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» — совпадает полностью. Как проверить Д сч 70 в корреспонденции со сч 51 по ЗУП? Или это не проверяем?

  6. Добрый день! Колонка «НДФЛ» в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» как раз показывает сумму по проводке дт70-кт68.01. Но здесь нет незарплатных доходов (76 счет).
    Т.е. нужно посмотреть в документе «Отражение зарплаты в бухучете» сумму в колонке НДФЛ или сумму в отчете «Сведения для отражения зарплаты в бухучете» в ЗУП.

    1. А у меня попадают эти доходы по ГПХ и ндфл с них в этот «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» ( прикладываю скрин) И тогда еще больше получается расхождение
      У меня по «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» получается НДФЛ по зарплатным доходам ( без ГПХ) равен 1 907 893 руб, а по счету 70 в корреспонденции со сч 68 2 042 366 руб., разница на 134 473 руб, а по ведомостям в ЗУПе НДФЛ идет в сумме 2 032 364 руб ( разница на 10 002 руб). Получается , нужно сравнить «Отражение зарплаты в бухучете» сумму в колонке НДФЛ и «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» , что бы понять кто не попадает в «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» ?

    1. Вот у меня получилось следующее : Д сч 70 в корреспонденции со сч 68 и с «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» идет ( разница в 2 руб по уволенным сотрудникам, но на это сейчас не обращаем внимание) ; Д сч 70 в корреспонденции со сч 73 , а также по сч. 76 и с «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» — совпадает полностью. Как проверить Д сч 70 в корреспонденции со сч 51 по ЗУП? Или это не проверяем?

      1. Выплаченные суммы можно проверить по колонке «Всего включено в ведомости» в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)».

        1. То есть, возвращаясь к моему вопросу первоначальному : ОСВ по сч 70 ( она сформирована у меня по 5 февраля, то есть как раз выплаты за январь туда тоже попадают, а вот за февраль еще на 5 февраля больше ничего не выплачивалось) не схлопывается. Дт и Кт расползлись на 7 806,91 руб
          скрин прилагаю

    2. Все сошлось и по Д сч 70 в корреспонденции со сч 51- — — эта сумма 4 957 923,01- это сумма выплат без НДФЛ по ведомостям в ЗУПе . Единственное, у меня еще есть добавочные ведомости на выплату на 66 108,80 от 20.01.25 , но по факту выплаченные 05.02.25 ( это ведомости отдельные по авансу с выделением РК с аванса, но так как я выплатила аванс 20 числа, а про выделение с аванса узнала чуть позже, то создали отдельные ведомости и выплатили их уже вместе с окончательным расчетом за январь) Итог : сошелся и Д по сч 70 в Анализе. Что же дальше?

  8. И возвращаемся к моему вопросу первоначальному
    Проверили ОСВ ( период с 1 января по 05 февраля) Кредит по Сч 70 — начислено в 1С совпадает с Анализом зарплаты по сотрудникам (в целом за период) ( период с 1 по 31 января) с графой «Всего начислено» минус по ГПХ
    проверили Дт сч 70 (период с 1 .01 по 05.02)
    по Анализу счета 70 в корреспонденции со сч 51 совпадает с Анализом зарплаты по сотрудникам (в целом за период) ( период с 1 по 31 января) с графой Всего включено в ведомости минус по ГПХ
    по Анализу счета 70 в корреспонденции со сч 68 совпадает с Анализом зарплаты по сотрудникам (в целом за период) ( период с 1 по 31 января) с графой НДФЛ плюс НДФЛ с превышения минус НДФЛ по ГПХ
    по Анализу счета 70 в корреспонденции со сч 73 и 76 совпадает с Анализом зарплаты по сотрудникам (в целом за период) ( период с 1 по 31 января) по удержаниям ( вв том числе исполнит лист)
    Но по ОСВ 70 за период 01.01.- 05.02 осталось расхождение между ДТ и КТ на 7 806,91 ( я предполагаю , что это может быть переходящий больничный , который открыт в декабре , но попал на отпуск и поэтому отпуск продлился и больничный выплачен в декабре , но сумма все равно что то не сходится. Вот вопрос и стоит — можно где- то посмотреть , из- за чего расползлась сумма по дебету и кредиту в ОСВ 70? Есть еще какие то возможности и мысли , где посмотреть ?
    Но в любом случае спасибо за подробную помощь в проверке оборотов по счету 70 ( теперь хоть понятно , каким отчетом смотреть в ЗУПе и в 1С Бухгалтерия)
    Вот еще бы найти причину этого расхождения…

  9. Здравствуйте! При проверке нужно учитывать ещё один нюанс. При выплате дохода, т.к. по дт 70 счета у нас отражается сумма по дате выплаты, а по кт 70 всегда в последний день месяца начисления. Поэтому за счет этого могут расходиться суммы.

    1. Добрый день! Я это понимаю и как раз и хочу понять , что за сумма не вошла .И так, и этак верчу , прикидываю — не сходится . Не понятно , что за выплата влияет на это расхождение… ( я то сформировала ОСВ по 5 число специально, чтобы уже все выплаты за январь попали в ОСВ и по смыслу должно было схлопнуться , но не случилось) Спасибо!

    1. Да, так и получается… Но непонятно, что это за сумма, вот в чем вопрос Ведь за январь, все , что начислили — выплатили 05.02. Я думаю, что это мог лезть больничный + отпускные, которые: отпускные были сторнированы за декабрь из- за больничного в январе , но что- то сумма не складывается в эти 7 806,91… по больничному получается 7 421 , излишне начислено по отпускным получается 1743,14. Вот фигня какая то ( приложила скрины по отпускным и больничному)

    2. Добрый день! А можно каким то отчетом в ЗУПе посмотреть сколько выплачено по ведомостям за период ? Или нужно только все ведомости (суммы из них) складывать? Есть како — нибудь отчет по выплаченным суммам по ведомостям?

      1. Можно «Полный свод начислений, удержаний и выплат» сформировать.
        Для удобства его можно донастроить — Вывод в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» списка всех ведомостей (как было в ЗУП 2.5)

  12. Добрый день! Получается в ЗУП у нас тоже расхождение есть? Можно попробовать в ЗУП проверить февральские ведомости, если были выплаты. Или для проверки заполнить новую.

    1. Похоже, что да, есть расхождения. У нас еще два зарплатных проекта и есть сотрудники со своими картами. Вот заполнила две пробных ведомости за февраль, но туда лезут суммы прошлых лет …. Есть и какие- то свежие….что странно , вчера то была выплата аванса и все суммы должны были выплатиться

Добавить комментарий