Премия

1. Здравствуйте!
   Такие доходы как премия, материальная помощь, отпускные в учете НДФЛ будут учитываться по дате получения дохода. Что у Вас и произошло. Или же просто регистры перепутались и выплата была в декабре 2021 года?

2. Такая же ситуация, судя по регистру налогового учета НДФЛ была и в сентябре 2021. При этом по этому сотруднику всегда какие-то перерасчеты идут.

3. Исходя из скриншотов можно сделать вывод, что у Вас пересортица в выплатах. Ее можно устранить двумя способами, мне ближе через техническую ведомость. Прикладываю публикацию Учет расчетов с работниками
   Именно в Вашей ситуации я бы поступила следующим образом:
   1. Сделала копию базы, на всякий случай. Как сделать копию базы 1С 8.3
   2. Отменила проведение ведомости от 4 февраля 2022 года, там где есть «хвосты» по выплате данного сотрудника
   3. Создала бы техническую ведомость на Декабрь 2021 года. По кнопке Подбор указала нужного сотрудника. Вот если придет пересортица, но она будет суммарно равна 0 — сохранить ведомость.
   4. Вернулась в ведомость от 4 февраля 2022 года, записала сумму к выплате и ндфл по данному сотруднику. Удалила бы сотрудника из ведомости и подобрала обратно по кнопке Подбор. Если сумма к получению и ндфл остались без изменений, хвостики с прошлого года не пришли. Значит все хорошо, ведомость можно сохранять. Если что-то не так заполнилось — не сохраняем.

4. Пробую создать техническую ведомость, ни одна сумма не совпадает.

5. Сумма не должна совпадать, она должна быт равна 0. У вас получаются не так? К сожалению по скриншотам не видно.

6. В статье Учет расчетов с работниками написано: Для исправления ошибок по взаиморасчетам можно использовать «техническую» Ведомость…. Т.е. создать отдельную Ведомость на сотрудника и автоматически ее заполнить. Открыть расшифровку сумм к выплате и оставить только строки с одинаковой положительной и отрицательной суммами, по которым произошла «пересортица». Когда я проваливаюсь в расшифровку у меня нет парных сумм, которые можно было бы оставить. Увеличьте пожалуйста изображение на скриншоте, там четко видно.

7. В технической ведомости не должны быть парные суммы. Они могут быть не равна. Главное, чтобы в итоге все эти строки давали сумму 0.
   В публикации приведены примеры из тестовой базы, на практике бывает все сложнее

8. Я проделала все еще раз и вот что у меня получилось (во вложении)

9. Для того, чтобы сделать техническую ведомость на конец декабря, то стоит отменить еще и ведомости января.
   Возможная причина, что техническая ведомость не делается в 0- мешает корректировка выплаты. Как это можно проверить: для этого можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Указать период с даты приемы на работы по 2022 год включительно. По кнопке Настройка выбрать нужного сотрудника. Скриншот прикладываю. Если в отчете разница между колонками будет имена ту сама сумму, из-за которой не правильно выплачивается ведомость, то будет ее искать и убирать.

   Как найти: дважды нажимаем на ячейку в отчете — Регистратор. И программа покажет из каких документов эта ячейка пришла.

   

   jpg 2022-11-10_17-57-53

   

   jpg 2022-11-10_18-04-01

   

   jpg 2022-11-10_18-04-15

10. У меня в отчете нет таких колонок

11. Если период взяли большой с даты приема и действительно нет этих колонок. То это хорошо. Значит выплата должна быть правильной и техническая ведомость должна формироваться.
    Предлагаю попробовать следующий вариант действий:
    1. отменить проведение всех выплат за 2022 года
    2. Сформировать техническую ведомость на декабрь 2021. Если будет опять не в ноль, то проверить по расчетному листку — может действительно была переплата в декабре 2021 года, поэтому и нельзя сделать ведомость
    3. Тогда проводим ведомость января 2022 и делаем техническую ведомость на январь 2022 года. То есть так последовательно нужно найти месяц, где нет задолженности. Как только это получится, то все последующие ведомости должны заполняться автоматически без хвостиков.

14. У нас здесь долг работника, в этом месяце не получится сделать техническую ведомость.
    ПОэтому проводим документы выплаты января. Затем проверяем по расчетному листку на конец января будет долг по сотруднику или нет? Если взаиморасчеты закрыты в ноль — пробуем делать техническую ведомость на январь 2022 года. Если нет, переходим к следующему месяцу.

15. Предоставьте, пожалуйста в Word-ком формате данные по трем регистрам, связанным с взаиморасчетами (Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (Регистры накопления), Взаиморасчеты с сотрудниками (Регистры накопления) и Зарплата к выплате (Регистры накопления)) с отбором по сотруднику.
    Сервис и настройки — Функции для технического специалиста.

17. Здравствуйте!
    Благодарю за ожидание.
    В присланных скриншотах последняя записи от апреля — мая 2022 года. Сотрудник уволен? Сейчас по нему идут выплаты, так как он принят вновь? Чтобы понять, что искать.

18. Сотрудник не уволен, в августе 2022 был кадровый перевод. Скриншоты сделала до апр-мая 2022 с запасом, так как ошибка касается более раннего периода

19. К сожалению тогда анализ приложенных регистров не приведет к положительному результату.
    Прошу прощения, спутались два вопроса. Начала ндфл, теперь взаиморасчеты, и еще один сотрудник.
    Предлагаю представить, что ничего выше не было сказано. И начнем сначала.
    По сотруднику есть пересортица, она проявляется в ведомости. Это происходит из месяца в месяц? Вы каждый раз убираете руками хвостики, а на следующий месяц они приходит снова?
    У сотрудника по расчетному листку нет задолженности?
    Я вернулась к следующей последовательности. Отменить все выплаты после января (январь мы проверили, не подходит). Затем проверяем по расчетному листку на конец января будет долг по сотруднику или нет? Если взаиморасчеты закрыты в ноль — пробуем делать техническую ведомость на январь 2022 года. Если нет, переходим к следующему месяцу.
    Так же можно обратить в отчету Выплаты — Отчеты по выплатам — Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства. По кнопке Настройка выбрать сотрудника и период можно взять с начала года. Так же в этом отчете есть возможность поставить флажок Расшифровывать по документам основания.

    

    png 2022-11-16_11-35-26

20. По сотруднику есть пересортица, она проявляется в ведомости. Это происходит из месяца в месяц? Вы каждый раз убираете руками хвостики, а на следующий месяц они приходит снова? — на эти вопроса ответ Да именно так.
    По расчетному листу проверяю с января тянется долг предприятия 81 руб.

21. Теперь нужно найти что за 10000 которые в декабре по другому коды выплачены.
    Тутт как раз на помощь пришли те регистры, которые Вы прислали ранее:)
    Прикладываю скриншот — нужно открыть выделенную ведомость и проверить, почему указан вид дохода: доходы без ограничения. Исправляем на Зарплату. Скриншоты прикладываю.
    После этого повторного сформируйте отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства. Посмотрим что там будет.
    Еще можно поэкспериментировать: Выплатить зарплату не корректируя ведомость за ноябрь. Затем начислить и выплатить за декабрь. Цель: убедиться, что один раз программа сохранит хвостики (в ноябре), в декабре будет чистая ведомость.
    Жду от Вас обновленные отчет Задолженности:)

    

    jpg 2022-11-16_18-29-06

    

    jpg 2022-11-16_18-31-41

22. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться?

23. Мне нужно еще немного времени, сегодня напишу результат

    1

24. Добрый день, ничего не поменялось

25. Вы почти все сделали! Осталось только указать другой вид дохода в этой ведомости. Поставьте пожалуйста 1 -Зарплата. ..
    Прошу прислать отчет после:) В отчете сумма должна упасть на строчку вниз и объединиться.

    

    jpg 2022-11-24_21-24-59

26. Везде стоит 1-Зарплата

27. Обратите внимание, что вид доходов еще внутри указывается. СКриншот приложила
    У Вас октябрь 2020 года — 10 тр скрылись?

    

    jpg 2022-11-16_18-31-41

29. Да все хорошо теперь. Переплата то есть, то закрывается. Теперь выплачивается в ноябре как? Без ручных правок? Отчет обрывается на апреле 2021 года 🙂

Комментарии закрыты.