Полный свод

Вопрос задал Александра Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. ERP 2.4

В настройках отчета Полный свод по умолчанию есть возможность отбора по подразделению на конец периода, при его использовании в свод не попадут те суммы по людям, которые были в течении месяца переведены в другое, по этому мы попробовали поменять отбор на подразделение(просто).
Тогда все подтянулось верно, но почему то поменялось «Входящее сальдо месяца» и «Сальдо по итогам расчетов за месяц». Если было — 9000, то стало — 57 000 000. Не понятно как, так же добавился раздел — «Перенос задолженности» — это по некоторым документам Ведомости на выплату. Почему то эти суммы были выдернуты из Выплата зарплаты. Также в строчке «Начислено процентов по займу» — подтянулись суммы по погашенным займам из документа ПКО по Погашение займа сотрудником. Почему от туда, почему ПКО сделал такие движения? Получается по полному своду вот такие вопросы.

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте! А свод формируете за один  месяц или за период?
    Давайте попробуем посмотреть, почему свод так отражает данные на примере одного сотрудника, у которого есть сальдо. Приложите для начала скриншоты свода: 1) с отбором и по «Подразделению» и по этому сотруднику 2) с отбором по «Подразделению на конец периода» и по этому сотруднику.

    1. Добрый день, Юлия.

      К сожалению, при формировании по сотруднику сальдо на начало и конец нулевое. Только при формировании по подразделению. Может мы не тех сотрудников выбираем, но по ком отобрать надо не понятно, проверили человек 15.
      А вот перенос задолженности есть по сотруднику, из строчки «Выплата зарплаты» — сумма перенеслась в строчку «Перенос задолженности».

      1. А если расшифровать показанное сальдо до Сотрудника (двойным щелчком по полю и выбираете «Сотрудник»)? Есть люди в расшифровке?

        1. Да, при расшифровке суммы появились. У нас получается есть необходимость фиксировать списание ДС с карточки для перечисления ЗП из кассы. Но т.к. в ERP в заявке на расходование ДС нет возможности указать ведомость в кассу, то и для регистрации суммы на списание делаем с помощью типового документа ведомость в кассу по несуществующему сотруднику. Но после проведения списания, документ Ведомость в банк помечаем на удаление с 2018 года. А вот в 2017 году не помечали. Получается отрицательное сальдо тянется аж с 2017 года. Те ведомости проведены. Вот не понятно как убрать это сальдо и почему оно показывается только при отборе по подразделению, а по подразделению на конец периода сальдо пустое.

          1. Да, при расшифровке суммы появились. У нас получается такая ситуация: есть необходимость фиксировать списание ДС с карточки организации для перечисления ЗП из кассы. Но т.к. в ERP в заявке на расходование ДС нет возможности указать ведомость в кассу, то и для регистрации суммы на списание делаем с помощью типового документа ведомость в банк по несуществующему сотруднику. Но после проведения списания, документ Ведомость в банк помечаем на удаление с 2018 года. А вот в 2017 году не помечали. Получается отрицательное сальдо тянется аж с 2017 года. Те ведомости проведены. Вот не понятно как убрать это сальдо и почему оно показывается только при отборе по подразделению, а по подразделению на конец периода сальдо пустое.

          2. Здравствуйте! Это уже функционал ERP, по нему мы не консультируем. Думаю, если возможно открыть период, и в 2017 году переделать документы, как это делаете в 2018.
            Можно попробовать проанализировать регистры взаиморасчетов, и сделать в них ручные корректировки. Однако, боюсь, что это еще более трудозатратно.

            1. Добрый день.

              А в типовом ЗУП сальдо не меняется из-за разных отборов по подразделению?
              И откуда то взялся Перенос задолженности, который должен быть в строке Выплата аванса. Какие условия для появления переноса задолженности в ЗУП?

              1. Добрый день! В типовой ЗУП вид взаиморасчета «Перенос задолженности» может возникать, когда в «Ведомости» пересортица по выплате между основным сотрудником и совместителем: задолженность «перекидывается» с одного на другого.

                1. А по каким регистрам можно посмотреть эту пересортицу?

                  1. Думаю, только по взаиморасчетам («Взаиморасчеты с сотрудиками»). Попробуйте воспользоваться «Универсальным отчетом».

                2. Получается у нас в перенос задолженности попадают только ведомости на выплату аванса.

                3. И еще заметили, что в перенос задолженности попадают суммы не дохода, а НДФЛ, который в ведомости на выплату аванса не фигурирует, а идет с плюсом в колонке «К выплате»

                  1. Приложите, пожалуйста, скриншоты с примером. Попробую воспроизвести в свое базе.

                    1. Добрый день!
                      Скорее всего, это проявление ошибки: Ошибка ЗУП 3.1.8: в ведомости на выплату зарплаты избыточно появляется надпись «Два рабочих места».
                      Т.е. проблема в том, что НДФЛ при «Начислении за первую половину месяца» НДФЛ с аванса записывался в регистр без Подразделения, а потом также подтягивался в Ведомость.

  2. Добрый день.

    А можно как-то технически объяснить, почему именно при отборе по подразделению? Ведь пересортицы по сотрудникам нет, как причины образования строки Пересчёт задолженности.

    1. Здравствуйте! К сожалению, точно сказать не могу. Подразделение характеризует рабочее место сотрудника.
      Провожу такой «эксперимент», в ведомости открываю расшифровку выплаты, и убираю по одной из строк Подразделение, провожу ведомость. Затем создаю ведомость за следующий месяц, в нее подтягиваются суммы +- на ту сумму, по которой я убрала Подразделение. При проведении этой ведомости появляется «Перенос задолженности», тоже 2 записи регистра с суммами +-.
      Возможно, стоит воспроизвести такой пример в Демо-базе и задать вопрос на этот счет в 1С (v8@1c.ru).

Комментарии закрыты.