Добрый день. ERP 2.4
В настройках отчета Полный свод по умолчанию есть возможность отбора по подразделению на конец периода, при его использовании в свод не попадут те суммы по людям, которые были в течении месяца переведены в другое, по этому мы попробовали поменять отбор на подразделение(просто).
Тогда все подтянулось верно, но почему то поменялось «Входящее сальдо месяца» и «Сальдо по итогам расчетов за месяц». Если было — 9000, то стало — 57 000 000. Не понятно как, так же добавился раздел — «Перенос задолженности» — это по некоторым документам Ведомости на выплату. Почему то эти суммы были выдернуты из Выплата зарплаты. Также в строчке «Начислено процентов по займу» — подтянулись суммы по погашенным займам из документа ПКО по Погашение займа сотрудником. Почему от туда, почему ПКО сделал такие движения? Получается по полному своду вот такие вопросы.
Здравствуйте! А свод формируете за один месяц или за период?
Давайте попробуем посмотреть, почему свод так отражает данные на примере одного сотрудника, у которого есть сальдо. Приложите для начала скриншоты свода: 1) с отбором и по «Подразделению» и по этому сотруднику 2) с отбором по «Подразделению на конец периода» и по этому сотруднику.
Добрый день, Юлия.
К сожалению, при формировании по сотруднику сальдо на начало и конец нулевое. Только при формировании по подразделению. Может мы не тех сотрудников выбираем, но по ком отобрать надо не понятно, проверили человек 15.
А вот перенос задолженности есть по сотруднику, из строчки «Выплата зарплаты» — сумма перенеслась в строчку «Перенос задолженности».
А если расшифровать показанное сальдо до Сотрудника (двойным щелчком по полю и выбираете «Сотрудник»)? Есть люди в расшифровке?
Да, при расшифровке суммы появились. У нас получается есть необходимость фиксировать списание ДС с карточки для перечисления ЗП из кассы. Но т.к. в ERP в заявке на расходование ДС нет возможности указать ведомость в кассу, то и для регистрации суммы на списание делаем с помощью типового документа ведомость в кассу по несуществующему сотруднику. Но после проведения списания, документ Ведомость в банк помечаем на удаление с 2018 года. А вот в 2017 году не помечали. Получается отрицательное сальдо тянется аж с 2017 года. Те ведомости проведены. Вот не понятно как убрать это сальдо и почему оно показывается только при отборе по подразделению, а по подразделению на конец периода сальдо пустое.
Да, при расшифровке суммы появились. У нас получается такая ситуация: есть необходимость фиксировать списание ДС с карточки организации для перечисления ЗП из кассы. Но т.к. в ERP в заявке на расходование ДС нет возможности указать ведомость в кассу, то и для регистрации суммы на списание делаем с помощью типового документа ведомость в банк по несуществующему сотруднику. Но после проведения списания, документ Ведомость в банк помечаем на удаление с 2018 года. А вот в 2017 году не помечали. Получается отрицательное сальдо тянется аж с 2017 года. Те ведомости проведены. Вот не понятно как убрать это сальдо и почему оно показывается только при отборе по подразделению, а по подразделению на конец периода сальдо пустое.
Здравствуйте! Это уже функционал ERP, по нему мы не консультируем. Думаю, если возможно открыть период, и в 2017 году переделать документы, как это делаете в 2018.
Можно попробовать проанализировать регистры взаиморасчетов, и сделать в них ручные корректировки. Однако, боюсь, что это еще более трудозатратно.
Добрый день.
А в типовом ЗУП сальдо не меняется из-за разных отборов по подразделению?
И откуда то взялся Перенос задолженности, который должен быть в строке Выплата аванса. Какие условия для появления переноса задолженности в ЗУП?
Добрый день! В типовой ЗУП вид взаиморасчета «Перенос задолженности» может возникать, когда в «Ведомости» пересортица по выплате между основным сотрудником и совместителем: задолженность «перекидывается» с одного на другого.
А по каким регистрам можно посмотреть эту пересортицу?
Думаю, только по взаиморасчетам («Взаиморасчеты с сотрудиками»). Попробуйте воспользоваться «Универсальным отчетом».
Получается у нас в перенос задолженности попадают только ведомости на выплату аванса.
И еще заметили, что в перенос задолженности попадают суммы не дохода, а НДФЛ, который в ведомости на выплату аванса не фигурирует, а идет с плюсом в колонке «К выплате»
Приложите, пожалуйста, скриншоты с примером. Попробую воспроизвести в свое базе.
Во вложении.
Добрый день!
Скорее всего, это проявление ошибки: Ошибка ЗУП 3.1.8: в ведомости на выплату зарплаты избыточно появляется надпись «Два рабочих места».
Т.е. проблема в том, что НДФЛ при «Начислении за первую половину месяца» НДФЛ с аванса записывался в регистр без Подразделения, а потом также подтягивался в Ведомость.
Добрый день.
А можно как-то технически объяснить, почему именно при отборе по подразделению? Ведь пересортицы по сотрудникам нет, как причины образования строки Пересчёт задолженности.
Здравствуйте! К сожалению, точно сказать не могу. Подразделение характеризует рабочее место сотрудника.
Провожу такой «эксперимент», в ведомости открываю расшифровку выплаты, и убираю по одной из строк Подразделение, провожу ведомость. Затем создаю ведомость за следующий месяц, в нее подтягиваются суммы +- на ту сумму, по которой я убрала Подразделение. При проведении этой ведомости появляется «Перенос задолженности», тоже 2 записи регистра с суммами +-.
Возможно, стоит воспроизвести такой пример в Демо-базе и задать вопрос на этот счет в 1С (v8@1c.ru).