По техн. причинам утеряна информация за определенный период.

1. Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста, сейчас документы начисления есть за июль август? Какая именно потерялась информация? Когда у нас теряется информация из программы (не важно по каким причинам), нам важно полностью повторить начисление. В нашем случае речь идет о двух месяцах: июль-август. Чтобы восстановить учет следует вновь ввести все документы первички: все приказы на изменение оплаты труда, отпуска,премии, отсутствия и т.д.
   Причем важно это делать порядку, то есть не вводим сначала август, а потом июль. Я бы не стала сейчас торопиться, делать быстро и приблизительно, ради подачи уведомления. У нас есть возможность подать потом корректировку. Поэтому я бы рекомендовала направить все силы на восстановление документов в ЗУП.
   Если я не верно поняла Вашу ситуацию, уточните ее, пожалуйста.

2. Добрый день, спасибо, что сразу откликнулись. Потерялась вся информация с 19 июля по 19 августа. Восстановили все отпуска — по приказам и банковским выпискам.
   С отпусками проще, а вот все остальные начисления можно проверить только по банковским выпискам. т.е. могут быть начисления без приказов. В таком случае как правильнее — начинать сверку — в разрезе по датам или по сотрудникам? Аванс за август был начислен прямо перед потерей данных.

3. Пожалуйста:) Спасибо за доверие!
   Я бы стала начислять по сотрудникам. Затем делала выплату. Если суммы на руки не сойдутся, тогда смотреть, что за начисление и в какую сторону.
   Но скорее всего будет такое решение:
   — возвращается в документ начисления. Вручную подгоняем сумму и ндфл, чтобы сформировалась та сумма, которая нам нужно в ведомости
   — затем делаем документ исправление, чтобы был уже верный расчет начисленной суммы
   Это документ можно сделать и в августе и в сентябре. Тут будем смотреть как Вам удобнее в программе.
   А как обстоят дела с табелями? Остались ли они в распечатанном виде?

4. В периоде, который надо восстанавливать ставка НДФЛ у всех сотрудников 13%

5. Хорошо, что ставка не меняется. Но возможно у нас будут не сразу восстановлены все первичные документу.
   Уточните, пожалуйста, распечатанные отчеты Табель сохранились?

6. При восстановлении информации пришли к мнению и сделали так: так как аванс выплачивается все время в сумме 50 % от оклада, а больничных листов не было и успели начислить аванс за август, то за июль сделали общий документ за полный месяц июль — «Начисление зарплаты и взносов» . Сейчас посмотрю суммы и назначение платежей по банковским выпискам — для выявления разовых начислений.

7. Правильно ли я понимаю, что не стали делать документ Начисление за первую половину месяца за июль? Уточните, а выплата в ЗУП аванса сохранилась? Если да, то при таком вводе данных доход аванса из июля будет перенесен в августа в справках о доходах. Хотела бы обратить внимание на этот момент.

8. У нас часть сотрудников на суммированном учете. По ним все бумажные табели есть и по ним в программе восстановлены документы «Индивидуальный график». Вы имеете ввиду Т-13?

9. Отлично, это уже пол дела!
   Если больничных не было, отпуска восстановили. Никто больше не отсутствовал? Не упустить бы этот еще момент при восстановлении данных.

10. Да, если были в отпуске без сохранения — это можно определить только по выплате неполной зарплаты.

11. Мила, иду по выпискам из банка по датам. Какая последовательность действий? Выплаты в аванс я вывела в список и распечатала — дойду до выплаты зарплаты — надо будет складывать по каждому сотруднику и сверять с начисленным (при восстановлении программы) единым документом «Начисление зарплаты и взносов».
    А как правильно с межрасчетными выплатами — по датам — сначала начисление, потом выплата по этому начислению и т.д. (?). Перестраховываюсь)
    Но дело в том, что отпуска были восстановлены в первую очередь, а они были начислены в разное время — между отпусками могут быть разовые начисления. Например, сейчас буду восстанавливать разовое начисление от 26 июля, а отпуска по датам позже — это не нарушит последовательность?

12. Если мы говорим о том,что отпуска и разовые начисление все в одном месяце — то последовательность не нарушим. Самое главное, чтобы документ Начисление зарплаты и взносов был последний.
    Если уже ввели документы Августа, и теперь возвращаемся в июль — то, такие ситуации лучше смотреть точечно. По каждому сотруднику отдельно с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотрудникам
    После начисления июля рекомендую выполнить проверку по шагам из публикации:
    — Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
    Увольнения были в этот период?

13. Было одно увольнение в августе, уже после выплаты зарплаты за июль.
    Среди выплат есть выплаты премии за июль, но уже после выплаты зарплаты за июль. Значит месяц начисления в документах начисления премий должен быть август (?)

14. Значит месяц начисления в документах начисления премий должен быть август (?)По правилам работы в ЗУП да. Но если у Вас ранее был указан июль,а сейчас мы укажем августа, то Проводки за июль будут другими. Так как доход с премии и ндфл будет учет в документ Отражение зарплаты в бухучете уже за другой месяц-за август.
    Поэтому, если для Вас важно восстановить именно как было, то в документе Премия укажем июль.

15. Здравствуйте! Сегодня не получилось продолжить восстановление. Не закрывайте, пожалуйста, пока вопрос.

16. Здравствуйте!
    Хорошо, вопрос не закрываю🌸

17. Здравствуйте!
    Сегодня наконец продолжу действия по восстановлению. При возникновении проблемы обязательно напишу Вам.

18. Если за счет того, что начисление аванса и зарплаты при восстановлении сделали одним документом, программа несколько по другому округляет — возникают расхождение в копейку- две между начислением и выплатой по банку (первичная сумма, уже выплаченная на руки) как правильно сделать — можно отредактировать эти копейки во вновь созданной ведомости на выплату зарплаты за июль? Она единая на аванс и зарплату за июль.

    1. Ведомость на выплату мы не можем править. Сотрудники получили сумму на руки. Мы можем исправить сумму в документах начисления. Или мы можем оставить сальдо на конец месяца и закрыть их в следующем.

19. В другом случае, если сумма выплаты по банку больше, чем сейчас в начислении дает программа — нужно на двух закладках — «Начисление» и «НДФЛ» вручную исправить суммы ?

    1. После правки сумму начисление в документе Начисление зарплаты и взносов изменится ндфл автоматически. Но в случае необходимости, мы можем правит и то и другое.

20. Провела все межрасчетные документы, которые по датам ДО единого восстановленного документа «Начисление зарплаты и взносов» (аванс за июль + зарплата за июль), нужно ли для соблюдения хронологии, распровести этот документ, т.к. он касается всех сотрудников и затем провести его — для верного формирования отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и тем более, в этом едином восстановленном документе надо делать некоторые изменения.

    1. Предлагаю сформировать сейчас Подробный анализ ндфл по сотрудникам. Если там что-то будет смущать или будут явные ошибки — приложите скриншоты проверим вместе.
       Так же рекомендую проверить учет с помощью универсального отчета сверка НУ и БУ. Перепровести документ мы всегда успеем.

21. Мила, спасибо, что ответили. Есть объективные причины для изменения документа начисления, т.к. когда возникла ситуация с пропавшей базой и поняли, что надо восстанавливать данные, то решили сделать кадровый перевод по суммирщикам, который изначально должен был делаться в августе. Потом поняла, что это неправильно. т.к. надо восстанавливать ИДЕНТИЧНУЮ информацию, чтобы начисление ЗП сошлось с Ведомостью на выплату зарплаты за месяц. Поэтому мне все равно надо будет менять данные в едином восстановленном документе. А после него есть движение дальше, в том числе надо восстанавливать аванс за август. Отсюда вопрос — можно распровести документ начисления (единный аванс за июль + зарплата за июль). Ведомость на зарплату изначально распровела.

22. Да, в такой ситуации можно распровести

23. Здравствуйте! Процесс восстановления данных сегодня продолжу. По поводу отпусков, которые приходятся на август и они были восстановлены в первую очередь, т.к. есть Приказы с датами отпусков. Зарплата выплачивается 10 числа каждого месяца, в августе это 9 число, т.к. 10- суббота. Многие из отпусков с периодом август были оформлены ДО расчета ЗП за июль. Как правильно здесь поступить при восстановлении хронологии (?: распроводить все отпуска и выплаты к ним, которые были начислены и выплачены ДО начилсления ЗП за июль. И только после этого провести Единный восстановленный документ «Начисление зарплаты и взносов»? Чтобы корректно в документЕ «Начисление зарплаты и взносов» рассчитались суммы НДФЛ и Страховых взносов? Есть отпуска, которые захватывают два месяца (июль-август) и месяц начисления в них стоит июль. НДФЛ и страховые взносы по таким отпускам должны попасть в «Начисление ЗП и взносов» за июль?
    Мила, хотела бы по этой ситуации восстановления, но уже в рамках отдельного вопроса адресовать вопрос именно Вам — по Регистрации переработки. Оформлю сейчас это отдельным вопросом.

24. Вопрос новый взяла в работу, отвечу на него сразу после этого вопроса.
    Как я вижу ситуация по восстановлению: самое главное восстановить сумму начисления и сопоставить с выплатами. Если в налогом учете что-то будет перемещено между месяцами, но сумму между НУ и БУ будут равны — это допустимо. Поэтому мой ответ будет исходить из этих исходных данных. Если это не так — напишите, пожалуйста, подготовлю другой ответ.
    Если мы отменим проведение отпусков, рассчитаем зарплату за июль, а затем вернемся в документ отпуск — расчет суммы и ндфл может измениться. Так как выплаты по отпускам уже проведена, то не будем это ломать. Если сам расчет не верный, то мы можем исправить в текущем месяце и сотрудникам все доплатить в сентябре. Если расчет ндфл будет не верный из-за документов августа — то мы тоже сможем это в августе- сентябре. У нас это все внутри одного квартала, так что в отчетности не должно быть проблем.

25. Отпуск с переходящим периодом июль-август выплаченный в июле в межрасчет — Страховые взносы будут удержаны в запрлате за июль.

26. Страховые взносы будут начислены в том месяце, который указан в шапке документа Отпуск.
    Предполагаю, что в ситуации июль-август и выплата в июле, то в шапке указан месяц Июль.
    Значит взносы будут в июле.

27. 2 из восстанавливаемых документа, которые были созданы уже после выплаты зарплаты — Премия по итогам месяца (за июль) и Доплата за работу — операторам-наладчикам. Оба документа с фиксированными суммами и за июль. НО сформированы были УЖЕ ПОСЛЕ выплаты зарплаты и были выплачены в августе после выплаты зарплаты. Если в шапке у этих документов стоял июль, то надо было доначислить страховые взносы (?). Сейчас при восстановлении этих документов как лучше поступить (?) — поставить в шапке «Август», а не июль?
    При попытке после проведения одного из этих документов выплатить по кнопке в самом документе — программа не дает и пишет — «По документу не осталось сумм к выплате» Но в выплатах нет выплат по этому документу. Подскажите, куда мог спрятаться этот документ. И я не помню, чтобы делала выплату, ведь все делается в хронологии. В втором из этих двух восстановленных документе программа дала провести выплату, но там что-то ненормальное с суммами НДФЛ. Я прикреплю скрины начисления и ведомости по этому начислению.

28. В документе Ведомость указан месяц Июль. Значит документ начисления создаем в июле. То есть в документах Разовое начисление указываем в шапке Июль.
    Да, страховые взносы надо начислять. Мы можем их начислить или июле или уже в августе. Здесь в зависимости от того,можно ли менять сумму взносов за июль.
    Так как документы ведомость уже сделаны, то не нужно выплачивать суммы по кнопке из документа начисления. Чтобы понять в какой ведомости «сидит» выплата по тому или иному документу начисления можно сделать следующие:
    -открываем журнал Все выплаты (Выплаты — Все выплаты)
    — делаем вверху отбор по ФИО сотрудника, выбираем одного для примера
    — открываем ведомость, которая подходит по дате и смотрим расшифровку суммы на руки. Прикладываю скриншот для примера

    

    jpg 2024-09-09_12-35-03

29. Здравствуйте! По объективным причинам временно пока нет возможности заниматься этим вопросам. Огромная просьба не закрывать его.

30. Здравствуйте!
    Хорошо, вопрос закрывать не буду. Поставила статус «Глубокая проработка»

Комментарии закрыты.