Здравствуйте.
У меня почти каждый месяц происходит пересортица в выплатах сотрудника основного работника и внутреннего совместителя. Причем, одного и того же. Мне на Бухэксперте посоветовали создать техническую ведомость. Я создала. Задолженность ушла. После выплаты июньской зарплаты я прошла по чек-листу. У меня все было хорошо. В том числе я проверила и отчет по выплатам. Но почему-то спустя время в отчете опять пересортица. Пытаюсь сделать техническую ведомость, но она остается пустой. Как убрать эту пересортицу раз и навсегда?
Все комментарии (29)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Предлагаю обратить внимание как происходит выплата: оба сотрудника попадают в 1 ведомость или документы формируются по подразделениям? Может быть такая ситуация возникает из-за НДФЛ. То есть ведомость на выплату сформирована, но том происходит перерасчет ндфл. Ведомость на обновлена и возникает пересортица. Каким число делаете техническую ведомость?
Техническую ведомость делала последним днем месяца.
Ведомости на выплату делаю общую, без разбивки по подразделениям
Документ «Перерасчет НДФЛ» заполняется пустым
Давайте посмотрим отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты -Отчеты по выплатам). По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Период можно смотреть с января 2025 года.
Если сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) нет ли там колонок НДФЛ в счет будущих платежей или Зачтено НДФЛ?
Сейчас действительно документ Перерасчет ндфл будет пустым. Но тут нужно обратить внимание именно на последовательность:
1. Сформировали ведомость на выплату, но деньги еще переводили
2. Создали документ Перерасчет ндфл и провели его
3. Не перезаполнили документ Ведомость на выплату.
Я создаю документ Перерасчет НДФЛ, но он всегда пустой, поэтому я его не перепровожу.
Прилагаю скрин шоты по отчетам. По НДФЛ приложила период полгода и за июнь
«1. Сформировали ведомость на выплату, но деньги еще переводили» — я не совсем поняла, что Вы имеете ввиду
Ведомость на выплату уже сформирована, но перевод средств ещё не осуществлён. То есть еще не произошла выгрузка в банк и формально суммы можно попарить.
Но если каждый раз документ Перерасчет ндфл не заполнен, тогда это не причина возникновения пересортицы
Интересующие колонки находятся после колонки НДФЛ, Всего удержано. Но думаю, их нет. Иначе Вы бы заметили и написала об этом.
Можно сейчас отменить проведение ведомости на выплату зарплаты и сформировать новые документ Ведомость на выплату за июнь? По кнопке Подбор выберем нашего сотрудника — все равно будет такая же пересортица?
Я период закрыла, но могу это сделать на копии. Сделать?
Да, конечно! Лучше на копии, так безопасней.
Если у Вас есть возможность, готова посмотреть Вашу копию базу. Можете ее прислать на почту mila@profbuh8.ru .
Это я следующие колонки отскринила
Верно, нет колонок. Все чисто.
Сделала на копии базы. В новой ведомости 1 рубль пересорт в командировке. И в прошлый раз тоже была командировка. Прилагаю первый скрин шот — это старая ведомость, второй — вновь сформированная
Предлагаю тогда посмотреть на документ Командировка более подробнее. Расчет происходит в самом документе? Командировка по двум должностям или только по 1?
Приложите, пожалуйста, скриншот. Получается, что происходит расчет сумм, потом выплата, потом вновь перерасчет сумм. А после этого уже не обновляется ведомость на выплату. Из-за округления ндфл скачет рубль во взаиморасчетах.
Если в следующий раз обратить на последовательность действий, то не должно быть повторений ситуации. Вы исправили хвостики прошлого периода, они сейчас не мешают. Сложившаяся пересортица — это текущая история.
Здравствуйте. Да, я перепровожу командировку из-за того, что мне после выплаты нужно указать способ отражения. Но у меня несколько таких сотрудников, и только по одному происходит такое с завидной регулярностью. Как в этом случае выйти из положения? Я перепровожу только одну командировку — по совместителю. Может, их тогда перепроводить обе?
После того, как указываете способ отражения уже выплата не перезаполняется верно? Тогда можно обратить внимание на суммы ндфл по подразделениями. То есть открываем документ Командировка, указываем способ отражения. Затем формируем отчет. Если возникает пересортица, то вновь открываем документ и вручную меняем расчет ндфл между подразделениями. А можно сразу открыть документ, посмотреть суммы ндфл. Затем указать способ отражения и вновь проверить суммы ндфл. Если суммы изменились, то сразу изменить.
Да, Вы все верно написали. Я сейчас восстановила старую копию, где еще не было этой пересортицы. И открыла все командировки. Визуально в них ничего не изменилось. НДФЛ какой был ранее, такой и остался. Вообще я, когда перепровожу, проверяю, чтобы суммы не изменились
Предлагаю открыть расшифровку сумм ндфл — нажмем по карандашику в документе Командировка. У нас общая сумма ндфл не будет меняться, будет переброска между местами получения дохода. Прикладываю скриншот для пояснения.
Если честно, я здесь ничего не поняла. Посмотрите, пожалуйста, скриншот
На скриншоте мы видим что 1 руб ндфл рассчитан по Администрации и 2100 по другому подразделению. Это скриншот до ввода способа отражения или после. Мы можем открыть документ до или после, чтобы сверить как было изначально?
Здравствуйте.
Это скриншот после ввода способа отражения.
Высылаю скрин шоты первый — после ввода, второй — до. Я отличий не вижу
Да, здесь все хорошо. Ничего не меняется. Как было так и остается. А выплата делается с указанием подразделением?
А это по второй командировке. Сверху -после внесения способа отражения. Снизу -до
Здесь тоже все хорошо, ничего не меняет.
Выплата происходит без указания подразделения, одной ведомостью
Предлагаю в таком случае понаблюдать за программой. Если у сотрудника будет опять командировки, повторится ли ситуация. Вы можете прям скриншоты сделать каждого шага. Чтобы отследить последовательность по шагам. Прислать не обязательно, но если хотите — буду только рада. Может быть в процессе ввода документов несколько раз пересчитывает, может быть есть еще какие-то нюансы, которые мы сейчас не можем вспомнить. Я не буду закрывать вопрос, чтобы мы могли в любой момент вернуться к обсуждению.
Это у меня происходит постоянно, каждый месяц и именно по этому сотруднику.
То есть мне сейчас опять сделать техническую ведомость 30.06.2025?
И в следующем месяце пошагово расписать, что я делаю?
Да. нам нужно отловить — что особенного у этого сотрудника. Можно сделать сейчас техническую ведомость. Уйдет пересортица?
Здравствуйте.
Да, после создания технической ведомости пересортица ушла. В следующую зарплату заскриню пошагово начисление и выплату командировок
Вопрос поставила в статус Глубокая проработка. Это значит, что автоматически не закроется. Поэтому как только, что-то заметите — напишите!
Спасибо большое