Перерасчет зарплаты в связи с отменой начислений по больничному листу в разных периодах.

Вопрос задал Дарья Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.78/10)

Добрый день. У нас сложилась ситуация: сотрудница открыла БЛ в октябре (3дня), но в этот период она работала и данная информация поступила после закрытия месяца и выплаты ЗП и пособия по БЛ за октябрь. Документом «перерасчет, доначисления» мы сделали перерасчет ЗП за октябрь за время нетрудоспособности, дату выплаты поставили в межрасчет (7.11), документом «сторно начислений» провели сторно начислений по БЛ, дату выплаты указали «с авансом», так как выбрать межрасчет в документе нельзя. При выплате в ведомости (7.11) выбрали вид начисления «зарплата к выплате», так как нужно было, чтобы сторно по БЛ отразилось при выплате. Сейчас начислили аванс за ноябрь. Но при выплате в ведомости на аванс сотрудница не выбирается автоматически. Других долгов и начислений у нее нет по ЗП. Как правильно нужно провести в программе ЗУП редакция 3.1 (3.1.27.111) ?

Обсуждение (11)

  1. Здравствуйте.
    Ведомость на аванс не проведется, если уже есть выплата зарплаты за тот же месяц.
    Насколько я понимаю, ведомость на выплату от 07.11с видом Зарплата за месяц проведена ноябрем?
    Не заполняется документ начисления аванса или ведомость на аванс — что делать? .

  2. Да, ноябрем, октябрь уже закрыт. Что нужно поставить в ведомости, чтобы сумма была корректна выплата перерасчета и сторно БЛ? Повторюсь, в документе «сторно начислений», дату выплаты указали «с авансом», так как выбрать межрасчет в документе нельзя.

  3. Пока приходит мысль сделать две ведомости на выплату аванса. Так программа позволит провести.
    Вы могли бы приложить свои документы Сторно начислений и Доначисления, перерасчеты?

  4. У вас доработан документ сторнирование? У меня не выводится порядок выплаты, не могу посмотреть, как это будет работать с авансом.
    Я бы попробовала установить выплату доначислений тоже с авансом и ведомость создать не на выплату зарплаты, а на аванс. Посмотреть в расшифровке сумм к выплате, как заполняется и все ли учитывается.

    1. Мы сделали все так как Вы описали, но возникла другая проблема, а именно остался недодержанный НДФЛ. Прикладываю скрин.
      Нет, документ Сторнирование начислений типичный без доработок.

      Может быть данный вид всего расчета возможно сделать другими документами?

  5. На мой взгляд, все было верно. Если бы все решилось в одном месяце, можно было бы просто пометить больничный на удаление. Так как это уже следующий месяц, нужен документ Сторнирование начислений.
    По анализу НДФЛ я вижу не удержанный НДФЛ из документа Начисление за первую половину месяца от 16.11.2023, но не вижу никакую ведомость по нему.
    Не перечисленный НДФЛ может остаться, если в ведомости по ссылке внизу Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ сброшен флажок — Налог перечислен вместе с зарплатой.

    1. В анализе Вы не видите ведомость на выплату аванса, по причине, отсутствия НДФЛ в ведомости, он просто не подбирается. Так получилось после наших действий как Вы описали:
      Документ Сторнирование начислений» БЛ с датой выплаты «с авансом»
      Документ «Доначисление перерасчеты» с видом выплаты » с авансом» — 07.11.2023
      Ведомость на выплату от 07.11.23 с видом выплаты с «авансом»
      Далее начислен аванс за ноябрь, и создана ведомость на аванс в которой появилась только сумма, но без НДФЛ.
      Прикладываю скрины.

  6. В расшифровку суммы к выплате в ведомости от 07.11 попадает аванс, начисленный 16.11. Попробуйте убрать эти строки из ведомости на 07.11 и перезаполнить ведомость на 20.11.

Добавить комментарий