Перерасчет отпуска в меньшую сторону

Вопрос задал Елена И.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
Ситуация: нашла ошибку в расчёте отпускных в январе. Я первоначально рассчитала без коэффициента индексации, а потом пересчитала, но ошиблась и проиндексировала премию, которая не нужно индексировать. Снова сделала перерасчет 31.01.25 По факту получилась переплата отпускных и НДФЛ. Начисляю зарплату за январь, ставлю на выплату 14.02.25г, смотрю подробный анализ по сотруднику. Понимаю, что вся база отпускных ,начисленных в январе сторнируется ведомостью на выплату заработной платы уменьшая доход января и «убегает» в февраль благодаря этой же ведомости. Дату получения дохода в документе перерасчета я ставила ставила днём второго перерасчёта 29.01.25 . сейчас сомневаюсь верно ли это. Я пробовала скорректировать ведомость на выплату заработной платы в поле «выплата» и «ндфл». Но после начисления заработной платы уже за февраль ошибка возвращалась. Помогите с алгоритмом решения этой проблемы. Но для того, чтобы я прислала скрины, изначальный вопрос какую дату получения дохода ставить если перерасчет отпуска в меньшую сторону?

Метки вопроса: НДФЛ, перерасчет отпуска

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    1. Я правильно понимаю, что у вас введен исходный документ «Отпуск». Затем по кнопке «Исправить» был введен второй документ «Отпуск», где появился перерасчет?
    2. Вы пишите дальше «Снова сделала перерасчет 31.01.25» — это значит, что открыли второй документе «Отпуск» и его пересчитали или ввели третий документ по исправлению «Отпуска»?
    3. По идее программа должна была корректно отработать ситуацию, когда вы ставите перерасчет 29.01.2025 г. и в январе записать сумму с минусом, т.к. перерасчет был в меньшую сторону. В февраль не должна была переноситься сумма. Поэтому давайте разбираться.
    4. Пришлите пожалуйста скриншот исходного «Отпуска». Интересует первая вкладка
    5. Пришлите скриншот второго «Отпуска» (исправления) и третьего «Отпуска» (исправления, если он есть). Интересуют первые вкладки
    6. В формате pdf приложите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 год.

    1. -Я правильно понимаю, что у вас введен исходный документ «Отпуск». -ДА ( на момент расчета не были готовы данные в ЗУП по индексации)
      -Затем по кнопке «Исправить» был введен второй документ «Отпуск», где появился перерасчет?-ДА ( но т.к в программе вообще не учитывалась индексация( знаю об особенностях её отражения если и индексация и начисление в одном месяце, но у меня почему то не считалась она и мне пришлось делать перерасчет вручную. Я ошиблась, проиндексировав весь заработок, включая премию в твердой сумме.
      -Вы пишите дальше «Снова сделала перерасчет 31.01.25» — это значит, что открыли второй документе «Отпуск» и его пересчитали или ввели третий документ по исправлению «Отпуска»?-ДА, но не 31.01.25 , а 29.01.29( описалась) Тут я вручную на вкладке начислено поставила сумму ,которую посчитала вручную( прилагаю расчет) Отдельным вопросом задавала вопрос по теме почему я когда создала этот документ и он по сути автоматически заполнился так же, но только изменилась сумма итого ( увеличилась на 2 копейки). Отвечают мне долго и вопрос открыт.
      -По идее программа должна была корректно отработать ситуацию, когда вы ставите перерасчет 29.01.2025 г. и в январе записать сумму с минусом, т.к. перерасчет был в меньшую сторону. В февраль не должна была переноситься сумма. Поэтому давайте разбираться.-Да к сожалению, так. ( подробный анализ прилагаю) Программа делает движение документов выплата заработной платы. Возможно, что-то пошло не так из-за того, что мне пришлось считать вручную, но не думаю. Я сейчас пришлю как распределяет НДФЛ ведомость.

  3. Оля, квест в темой 3 перерасчетов в одном месяце решен. Спасибо Вашей коллеге! Это было для меня большим подарком этого месяца. Если можно поясните почему у меня копейки могли поехать при одном и том же среднем заработке.» Почему я когда создала новый документ отпуска через исправить и он по сути автоматически заполнился так же ( индексация не работает в январе), тот же средний заработок, то же количество дней отпуска, но почему то изменилась сумма итого ( увеличилась на 2 копейки). Странное поведение программы.

    1. Добрый день, Елена!
      Хорошо, что удалось найти решение!

      Я тоже смогла смоделировать в демо-базе вашу ситуацию и увидела проблему. Получается во втором «Отпуске» сумма увеличилась и была выплачена. Далее создаем третий документ «Отпуск» и в нем сумма получается между первым и вторым документом. А фактически появляется излишне выплаченная сумма по отпуску и излишне удержанный НДФЛ.
      Я нашла решение. На всякий случай его здесь напишу.
      В третьем «Отпуске» дату получения дохода ставим январскую 29.01.2025 г.
      Далее рассчитываем зарплату.
      Заполняем Ведомость за январь от 14.02.2025. И нам потребуется превратить ее в «техническую» Ведомость с нулевыми выплатами и нулевым НДФЛ от 29.01.2025 г.
      Для этого в Ведомости оставляем только нашего сотрудника. Открываем расшифровку суммы «К выплате». Удаляем строку по документу «Начисление зарплаты и взносов». Остаются две строки по второму и третьему документу «Отпуск». В строке со вторым «Отпуском» делаем минусовую сумму такую же, как сумма в строке с третьим «Отпуском». Таким образом, сумма в колонке «К выплате» становится нулевой.
      Открываем расшифровку колонки «НДФЛ к перечислению». Удаляем строку с документом-основанием «Начисление зарплаты и взносов». У меня по третьему «Отпуску» загрузилась сумма НДФЛ с плюсом. Копируем эту строку и в этой строке сумму делаем с минусом. А в качестве документа -основания указываем второй документ «Отпуск». Получается, что в итоге НДФЛ также нулевой.
      Исправляем в шапке Ведомости дату на 29.01.2025 г.

      Далее создаем Ведомость от 14.02.2025 за январь. В нее в колонку «К выплате» попадает сумма по документу «Начисление зарплаты и взносов» и с минусом сумма по третьему «Отпуску» (на разницу).
      В расшифровку колонки «НДФЛ к перечислению» попадает одна строка по документу «Начисление зарплаты и взносов» и она уменьшается на излишне удержанный НДФЛ по отпускам, который появился в третьем «Отпуске».
      В результате исчисленный и удержанный НДФЛ становятся одинаковыми, а отпускные не «переезжают» из января в февраль.

      Далее начислила аванс и зарплату за следующий месяц, все выплатила. Проблем не возникло.

      Почему я когда создала новый документ отпуска через исправить и он по сути автоматически заполнился так же ( индексация не работает в январе), тот же средний заработок, то же количество дней отпуска, но почему то изменилась сумма итого ( увеличилась на 2 копейки). Странное поведение программы.
      По хорошему, если в документе не появилась разбивка общей суммы еще на Районный коэффициент с отпуска и на Северную надбавку с отпуска, то, конечно, сумма не должна была меняться. Некоторые сейчас пересчитывают отпускные как раз, чтобы из общей суммы отпускных выделить РК и Северную надбавку, и там разница появляется из-за округления. Но если у вас нет этого, то сумма должна по хорошему остаться прежней. Можно направить разработчикам базу для анализа — v8@1c.ru, чтобы они посмотрели почему после перерасчета выходят копейки.

  4. Спасибо, Ольга, большое за проделанную работу. На самом деле, очень редкая ситуация, но всё же хотелось бы ,чтобы программа сама понимала и корректно отражала такие ситуации.

    1. Пожалуйста, Елена! 🌺🌺🌺
      Согласна, что очень бы хотелось, чтобы программа в данном случае отработала верно, тем более, что механизм исправления одного документа несколько раз в ЗУП 3 заложен.
      Если у вас есть возможность, то можно написать разработчикам и описать ситуацию — v8@1c.ru. Будем рады, если поделитесь результатами.

Добавить комментарий