Добрый день.
По сотруднику была травма на производстве. Сначала пришёл больничный с кодом 02 травма. Первые три дня оплачивал работодатель, остальные ФСС. После признания случая страховым, код больничного изменился на 04 и был сделан перерасчет. Был сделан документ «исправление больничного», первые три дня сторнировали, и подали документы в ФСС для оплаты этих первых трёх дней. Теперь у меня на выплату становится некорректная сумма и эту сумму и НДФЛ в ведомости на выплату приходится корректировать руками.
Высылаю скрин 1 (исправление больничного в ноябре 2022 г.) В расч.листке образовался НДФЛ к зачету будущих платежей. В декабре платили только мат.помощь (скрин 2). Долг работника так и остался (перерачет больничного). Эти 345 р. теперь мне и уменьшают выплату. Как мне их убрать?
На скрине 3 я сформировала по сотруднику свод за 2022 и за 2023 г. Там четко видно, что начислено минус удержано = выплачено (по итогам двух лет, т.к. в 2022 была перелата больничного 2310,78 р.,а в 2023 г. мы эту сумму закрыли . Эти 345 р. мы ему не должны, мы их в бюджет переплатили.
Все комментарии (30)
Комментарии закрыты.
На скрине 4 текущий аванс. Недоплата 345 р. Я руками в ведомости ставлю корректную и удержанный НДФЛ.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, скорее всего по итогам года сформировался отрицательный исчисленный НДФЛ и программа его пытается выплатить, т.к. в декабре 2022 не было облагаемого НДФЛ дохода, который бы зачел эту сумму. В отчете будет видно так ли это или это излишне удержанный НДФЛ.
Во вложении подробный анализ. Нет там НДФЛ к возврату.
Добрый день! Сформируйте отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.22. по 31.12.22. В отчете нас интересует общая сумма НДФЛ по сотруднику. Если переходящих выплат в налоговом учете на другой год не было (например, зарплата за декабрь выплачена в январе), то итоговая сумма НДФЛ должна быть 61 961, т.е. та же, что и по налоговому отчету.
Т.е. нам нужно убедиться, что в бух учете тоже выполняется равенство (доход — вычеты)*13%=НДФЛ. И далее проверить сальдо, не было ли здесь излишне удержанного из дохода налога.
Добрый день.
Я же выше прикрепляла полный свод по сотруднику. Там есть все данные о начислениях и удержаниях. Прикладываю анализ ЗП, но это тоже самое, что и свод ЗП.
Добрый день! Можно в декабре 2022 или в декабре 2023 заполнить автоматически ведомость на выплату по данному сотруднику на 345 рублей и провести. Но данную сумму не выплачивать, т.е. это будет техническая ведомость, чтобы закрыть задолженность.
Но нужно учитывать один момент. В ноябре 2022 проводился перерасчет из-за больничного, в результате него прошло сторно дохода на сумму -2 655,78 и НДФЛ — 345. По сути этой операцией программа сняла часть дохода и налога, в результате получилось, что 345 убралось из исчисленного налога и переехало во взаиморасчеты. Т.е. стало не удержанным налогом, а не выплаченным доходом, т.к. при выплате дохода мы НДФЛ вычитаем. И сейчас программа пытается вернуть сотруднику этот излишне удержанный по данным бух.учета налог как невыплаченную сумму дохода.
Казалось бы, что здесь должен быть излишне удержанный налог и процедура возврата НДФЛ, но мы по данным налогового учета излишне удержанного налога не видим.
Таким образом, я склоняюсь к варианту просто провести техническую ведомость, чтобы убрать задолженность.
Не понимаю что такое техническая ведомость? Зачем я должна что-то выплачивать, у меня выплаты по банку не пойдут с выплатами в ЗУП.
И мне непонятно почему я должна что-то возвращать сотруднику, если сторно прошло и по БУ, и по НУ. Я и так переплатила сотруднику больничный + переплатила НДФЛ в бюджет (345 р.). О каком возврате сотруднику идёт речь? Это он нам должен остался (даже по расч.листку видно, который выше прилагала.
Нет, оснований для возврата НДФЛ нет, я просто описала общий алгоритм учета, он реализован немного запутанно и нет в программе контроля между БУ и НУ, поэтому периодически возникают ошибки.
Программа в декабре зачла излишний удержанный НДФЛ, скриншот прилагаю. Получается, что она не провела зачет по регистру накопления «Начисления удержания по сотрудникам», отсюда у нас лишняя запись.
Можно в разделе Главное — Данные на начало эксплуатации — создать документ «Начальная задолженность по зарплате» декабрем 2023, далее указать в нём сотрудника, подразделение, вид дохода исполнительного производства «Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания» и сумму -345. В этом случае сальдо из отчетов и сумма при заполнении ведомости уйдут.
Вы моделировали ситуацию в Вашей базе? У меня не получается исправить.
Добрый день! В данном случае проверить пример на демобазе не получится, т.к. здесь нужно точно знать по каким регистрам есть остаток, а в случае с НДФЛ они могут быть разные.
Отмените проведение документа «Начальная задолженность по зарплате», далее попробуйте заполнить в разделе Налоги и взносы документ «Возврат НДФЛ». Если в нём указать сотрудника подтянет ли программа сумму автоматически?
Т.е. так мы проверим, есть ли остаток в регистрах НДФЛ.
Возврат НДФЛ не заполняется.
Добрый день! Попробуйте провести документ «Ведомость в банк» с данной суммой и потом сформировать расчетный листок, если так программа сумму закроет корректно, мы отменим проведение данной ведомости, а вместо неё проведем документ «Перенос данных» (раздел Администрирование) по тем же регистрам. Таким образом у нас сальдо будет закрыто, но ведомости в расчетном листке не будет.
Как я её сформирую, вручную? Что это за вид выплаты там будет? Мне в ведомость в банк сумма и так ставится всегда меньше на 345 р. Мне ведомость не поможет никаким образом. Я каждый месяц вручную суммы этому сотруднику проставляю в ведомостях на выплату , чтобы всё корректно закрывалось.
Объясните мне, пожалуйста, чётко последовательность моих действий или смоделируйте ситуацию в вашей базе.
Добрый день! Высылаю видео с примером корректировки по регистру «Зарплата к выплате» через документ «Перенос данных» — https://go.screenpal.com/watch/cZetQBV7MPO — этот регистр влияет только на заполнение ведомости на выплату
Я в видео провожу корректировку декабрем 2023, можно её провести, например февралем 2024. Если провести мартом, то программа при заполнении ведомости в этом же месяце ещё корректировку может не увидеть.
У сотрудника образовался излишне удержанный НДФЛ. Вкладка корректировки к выплате заполнилась в январе. Налог к возврату 345 р.
В ведомости на выплату ничего не изменилось, больничные эти два, так и остались, поэтому в январе сумма опять не стала корректная
Мы добавили запись в регистр накопления «Зарплата к выплате», теперь в ведомости заполняется сумма на 345 рублей больше (скриншот прилагаю), т.е. за счет корректировки, сумма в документе должно выровняться.
По расчетному листку. Уточните, пожалуйста, документ «Начальная задолженность по зарплате» с 345 рублями распроведен?
Да, начальная задолженность снята. Но откуда налог излишне удержанный?
В документе «Начисление зарплаты и взносов» за январь 2024 на закладке «Корректировка выплаты» должно быть 345 рублей. Отсюда программа подтягивает 345 рублей в расчетный листок как излишней удержанный НДФЛ («НДФЛ к зачету в счет будущих платежей»).
Как это убрать? Эти 345 р. будут теперь постоянно в расч.листке
Добрый день! Данную сумму программа подтягивает из регистра накопления «Начисление удержания по сотрудникам».
Можно найти эту сумму в регистре как показано в видео — https://go.screenpal.com/watch/cZfVjtVsep0, далее либо по двойному клику на записи перейти в документ, где она сформировалась и очистить поле или закладку «Корректировка выплаты», либо с помощью документа «Перенос данных» внести в регистр накопления «Начисление удержания по сотрудникам» такую же запись, но со значением в поле «Начисление удержание» «Зачтено излишне удержанного НДФЛ».
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам
Далее нажать «Перейти»
Если я очищу корректировку выплаты, эта сумма в следующем месяце в расчете удержаний разве не появится?
Добрый день! Если корректировка идет за прошлый период, то такое удаление иногда помогает.
Мне нужно понимать — откуда эта сумма вообще взялась?
Корректировка выплаты заполняется при появлении отрицательного исчисленного налога. Это позволяет либо оформить возврат НДФЛ в этом месяце, либо зачет в следующем — Отрицательный исчисленный НДФЛ
Иногда корректировка выплаты заполняется ошибочно, в январе месяцы переходящей суммой с прошлого года. Хотя такого быть не должно, ведь зачет налога с переходом на новый налоговый период не допускается.
Также корректировка выплаты заполняется, если проходит корректировка по регистру накопления «Зарплата к выплате» в этом году за прошлый. Это записи «в т.ч.» в ведомости, а также записи в документе «Перенос данных» по регистру накопления «Зарплата к выплате» .