Перепроведение резервов по оплате труда

Индивидуальную консультацию запросил Марина К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

При перепроведении резервов по отпускам с начала года перерасчитываются показатели (стали отрицательными). Почему так? В отражении и расчетах ничего не меняли, только поменялось распределение зп по НМА

Метки консультации: Резервы отпусков
Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Возможно ручная корректировка в документе Резервы по оплате труда сделана некорректно. Публикацию с примером корректировки высылаю — Ручная корректировка сумм в документе Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1 — как правильно?
    Если ручной корректировки не было, а документ просто перезаполнили, чтобы изменилось распределение по НМА, то возможно нарушилась последовательность заполнения документов.
    Сначала заполняется документ Отражение зарплаты в бухучете, затем Резервы по оплате труда

  3. Добрый день! В начале года выходило обновление программы, в котором разработчики изменили распределение отрицательных сумм — они стали распределяться на положительные. Позже, по просьбам пользователей, отключили данный функционал, но сохранили возможно включить его в настройках резерва галочкой Распределять выявленные излишки. Скорее всего из-за этого происходят изменения при перепроведении.

    1. А если галочку установить, суммы тоже поменяются при перепроведении?
      Изначально по умолчанию она была установлена у всех, т.к. её не было видно на форме, а сейчас нет, поэтому может быть разница.

  6. Добрый день! Уточните, пожалуйста, перепроведение необходимо, т.к. распределение зарплаты по НМА поменялось?
    Т.е. сначала перезаполняете документ Отражение зарплаты в бухучете, затем перезаполнете документ Резервы по оплате труда? Или просто оба документа перепроводите? В последнем случае возможно, что первоначально была нарушена последовательность заполнения документов, поэтому сейчас программа меняет суммы при перепроведении.
    В принципе, если в суммах изменения не было, а оно было только в проводках, то можно данную корректировку провести только в Бухгалтерии документом Операция .

  8. Проверьте, в документе Резервы по оплате труда на закладке Взносы тоже меняется значения при перепроведении?
    Если да, то расчет взносов нужно проверить нашим отчетом:
    Проверка вкладки «Взносы» нормативным методом

    Проверка вкладки «Взносы» методом МСФО

  10. в отчете Резервы по оплате труда до проведения февраля сумма взносов с суммы резерва такая же, как и была до перезаполнения. Но при перезаполнении меняется

  11. в комментарии про накоплено с документом января имела в виду, что не совпадает накоплено январь минус использованный резерв по отчету

  12. Похоже, что изменения произошли в декабре прошлого года или в январе данного.
    Попробуйте на копии базы перезаполнить документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда сначала за январь 2026, потом за февраль. Так мы сможем определить в каком месяце возникла разница.
    Также проблема может быть связана с ручными корректировками по резервам.
    Например, если в январе проведен документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка или документ Перенос данных с корректировкой регистров по учету резервов.
Добавить комментарий