Оценочное обязательство по отпускам

Здравствуйте, подскажите, по работнику не хватает накопленного оценочного обязательства для начисления отпуска. Но программа все равно способ отражения ставит сч 96 (вместо сч20). Какую настройку надо сделать для правильной работы программы?
Спасибо.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!

    Уточните: «Но программа все равно способ отражения ставит сч 96 (вместо сч20)»

    Вы создали способ отражения по счету 96? Этого не правильно. Посмотрите обсуждение проблем, которые это вызывает:

    1. Резервы по отпускам
    2. Резервы по отпускам

    Пишите, если у Вас другая проблема или если что-то не получится.

  2. Приложение  Primer.docx

    Подскажите как мне исправить ошибку

    1. Здравствуйте! Смотрите:
      1)Способ отражения «96 счет» вообще создавать не нужно. Удалите его из настроек начисления «Отпуск» и вообще пометьте на удаление. В документе Отражение зарплаты в бухучете в колонке Способ отражения должен всегда стоять способ учета расходов. Выбор счета для формирования проводки происходит по виду операции. Если сотруднику не хватает резерва, то в Отражении зарплаты программа должна «разбить» его отпуск на 2 операции: «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервом» — на ту часть, на которую ОО и резервов хватает — будет отражено на 96 счете. И просто «Ежегодный отпуск» на сумму «сверх» резерва, она отразится в БП за счет указанного в способе отражения счета затрат.
      Посмотрите статью: Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам.
      Спрашивайте, если что-то не понятно!

      1. У меня в док-е «Отражение…» на вкладке «выплата отпусков за счет оо» две строчки по работнику с видом операции:
        1 ежегодный отпуск за счет резервов (на сумму превышения отпускных над накопленным резервом)
        2 ежегодный отпуск за счет ОО и резервов (на сумму накопленного резерва)
        А на владке » нач-е зарплаты и взносов» по этим видам операции способ отражения сч 96 сч

  3. В док. отражения вид операции-ежегодный отпуск за счет резервов, а способ отражения -сч 96 (резервы отпусков). Как мне исправить ошибку?

    1. Сначала Вам нужно убрать этот способ из настроек начисления «Отпуск». Зайдите в меню Настройки — Начисления найдите «Отпуск основной», откройте его, ерейлите на вкладку «Налоги, взносы, бухучет» и в настройках бухучета очистите способ отражения.
      Затем нужно будет перезаполнить Отражение зарплаты и взносов.
      Если все ОК, то нужно тоже самое проделать для компенсации отпуска и для друих видов ежегодных отпусков и их компенсаций, если такоевые есть. Сам способ «сч. 96» нужно пометить на удаление.
      Пробуйте! Пишите, если что-то не получится.

  4. Если я удаляю из начисления «Отпуск» способ отражения сч 96, то в док-е «Отражение…» у меня все падает на сч. 20. ?

    1. Здравствуйте! Это правильно! Счет дебета, который будет в проводке зависит от вида операции: Например, если вид операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов», то в проводке будет счет 96 и в НУ и БУ. Если вид операции «ежегодный отпуск за счет резервов», то в НУ будет использован 96 счет, а в БУ — счет затрат из способа отражения. При виде операции «Ежегодный отпуск» — и в БУ и в НУ будет взят счет затрат из способа отражения.
      А то, какой вид операции использовать программа определяет автоматически, сравнивая сумму начисленного отпуска с суммой остатком оценочных обязательств и резервов.

  5. Здравствуйте, Вы имеете в виду «в проводке», это в бухгалтерской базе?

    1. Да, я имею ввиду сформированную проводку в бухгалтерской базе.

  6. Подскажите, Юлия, а если у меня при выгрузке в бухгалтерскую программу весь отпуск с разными видами операций упал на 20 сч?

    1. Покажите, пожалуйста, скриншот документа «Отражение зарплаты в бухучете» и самих проводок из Бухгалтерии.

    1. Это у Вас какая версия Бухгалтерии?

    1. Здравствуйте! Тогда не понятно, каким образом Вы проводите синхронизацию. Типовыми средствами ЗУП 3 не синхронизируется с Бухгалтерией версии 2.0 (Только в Бухгалтерией 3.0). Если Вы используете какие-то внешние компоненты для обмена межу программами, то обращайтесь к их разработчикам.

Комментарии закрыты