Отражение зарплаты в бухучете

1. Если посмотреть файл во вложении то видно что часть компенсации отражается за счет резерва, а именно 2,33*средний заработок нет.

2. Здравствуйте! Приложите отчет «Резервы по оплате по сотрудникам», чтобы было видно строчки по этим сотрудникам и их Расчетные листки, чтобы было видно начисленные суммы компенсации.
   Нужно учитывать, что резерв списывается в БУ в пределах накопленных сумм резерва. Я предполагаю, что именно эта ситуация здесь.

   1. Уточню на примере: у сотрудника остаток резерва на начало месяца 2000 руб. Затем мы начисляем ему отпуск или его компенсацию на 2500. В итоге 2000 пройдут за счет резерва, а 500 — за счет расходов. потому что резерва не хватило.
      Посмотрите: Использование резерва по отпускам.

3. Прикладываю скрин по двум сотрудникам. По Селиванову компенсация отпуска списалась полностью за счет резерва он уволен был 18 января. По Брагину нет он был уволен 23 января. Думаю с этим связано. Подскажите еще пожалуйста если счисание компенсации ежегодного отпуска за счет расходов а не за счет резерва, то как это отразить в документе отражение зарплаты в бухучете?

4. Добрый вечер! В обоих случаях резерв списался верно.
   Вы правы, что тут может влиять дата дата увольнения. Дело в том, что Селиванова уволили до того, как у него успел накопиться очередной «кусочек» права на отпуск (2,33 для основного отпуска в общем случае). А вот у Брагина право на отпуск увеличилось по сравнению с последним днем предыдущего месяца, по состоянии на который и был начислен резерв. Компенсация в итоге больше, чем накоплено резерва. Резерв списывается в пределах накопленной суммы, а остаток проходит за счет расходов. Это полностью автоматизировано, ничего корректировать не надо. В документе «Отражение зарплаты» сумма компенсации разбивается на 2 строки: одна за счет резерва, а вторая за счет расходов. Меня только смущает, что во всех строках не указан Способ отражения. Проводка за счет расходов формируется на счет, который указан в способе отражения. проводка за счет резервов формируется на счет 96.

5. У нас пока не настроен Способ отражения, спасибо вам очень помогли.

   1. Рада была помочь! 😊

Комментарии закрыты.