Здравствуйте!
Работаем в 1С:ЗУП 3.1.18.305 ПРОФ.
В 1С:ЗУП часть зарплаты работников относиться по способу отражения «Расходы по капвложениям (хоз.способом)». После синхронизации с 1С:Бухгалтерия, данный способ отражения учитывается на счете 08.03 Строительство объектов основных средств. Первый субконто счета — «Объекты строительства». После синхронизации бухгалтеру необходимо «раскидать» зарплату по объектам строительства в процентном соотношении (объекты и проценты каждый месяц разные). Возникла проблема: получается, что для полностью автоматического формирования проводок в 1С:Бухгалтерии, необходимо для каждого объекта строительства создавать свой способ отражения в 1С:ЗУП. Объекты каждый месяц меняются, их может быть больше 20 единиц за месяц. Как можно решить данную проблему «красиво» (и можно ли вообще решить)?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В этом случае в ЗУП 3 придется создавать свой «Способ отражения». Схема распределения может быть разной, например, с помощью документа «Распределение основного заработка».
Можно рассмотреть возможность использования механизма по «обособленным территориям». Для справочника «Территории» задать свой «Способ отражения». Используя документ «Перемещение между территориями» есть возможность зарегистрировать период работы сотрудника на определенном объекте строительства.
Еще можно указать разные способы отражения за период в карточке сотрудника в разделе «Выплаты, учет затрат».
Подробнее посмотрите статью — МОЖНО ЛИ В ЗУП 3 ВЕСТИ УЧЕТ ПО ОБЪЕКТАМ?
Здравствуйте.
У нас не строительная организация.
Просто некоторым сотрудникам начисляется небольшая сумма за участие в капремонте объектов, как Разовое начисление. Это начисление имеет один способ отражения в ЗУП — «Расходы по капвложениям (хоз.способом)». Но когда данные по отражению зарплаты в регл.учете «переезжают» в Бухгалтерию, бухгалтер хочет «раскидать» эти суммы по объектам строительства.
Например, в ЗУП так: Иванов И.И. = 10 руб, Петров П.П. = 5 руб., Сидоров С.С. = 3 руб. А в Бухгалтерии так: Здание1 = 12 руб, Здание2 = 1 руб, Здание3 = 2 руб, Здание4 = 3 руб.
Но: (10 + 5 + 3) руб. в ЗУП РАВНО (12 + 1 +2 + 3) руб. в Бухгалтерии.
Вопрос был в следующем, если у меня 4 объекта (Здание1 — Здание4), я должна создать 4 способа отражения? Хотя сумма начисления этих сотрудников относится на один счет 08.03 и отличается только Субконто1 («объект строительства») … А если у меня 20 объектов ? А если в этом месяце — одни объекты, а в следующем — другие 20 ?
Способы, указанные в статье подходят не только для строительной организации. Просто ее взяли для примера.
В ЗУП можно создать для каждого объекта свой «Способ отражения» и каждый раз создавать новые «Способы», если в одном месяце одни объекты, а в следующем — другие. Если сейчас у вас 4 объекта, то в ЗУП 3 потребуется создать 4 способа отражения. Это целесообразно сделать, если вы сразу по сотрудникам в ЗУП сможете распределить суммы по 4-м объектам (способам отражения). Например, так:
Иванов 10р Здание1
Петров 2р Здание1, 1р Здание2, 2р Здание3
Сидоров 3р Здание4
Если этого сделать нельзя, то тогда в ЗУП 3 можно оставить один способ. Он будет «приезжать» из ЗУП в БП, а затем с помощью «Операции» в БП вы будете перебрасывать суммы с пустого субконто по счету 08.03 на заполненные субконто по Зданиям по счету 08.03.
У нас много объектов. И создавать для каждого отдельный способ отражения — очень грустно.
С помощью документа «Операции» в БП сначала необходимо сторнировать проводки документа «Отражение зарплаты», а потом создать новые, с заполненным субконто1 «Объекты строительства».
Так?
Но у нас есть еще страховые взносы (счет 69.хх) — их тоже придется руками вносить… Тоже грустно 🙁
Других вариантов нет?
Сторнировать не нужно.
Вы просто поменяете аналитику на счете 08.03 «Операцией, введенной вручную».
В Кредите у вас будет счет 08.03 с пустым субконто, а в Дебете счет 08.03, но с заполненными субконто (4 Здания из вашего примера). Таким образом, в документе будет четыре строки.
Других вариантов нет. Как-то программе нужно показать на что ей нужно относить суммы. Или мы это делаем в ЗУП, заводя «Способы отражения» по количеству объектов или потом бухгалтер в 1С:Бухгалтерии вручную «Операцией» «разбрасывает» суммы по нужным объектам (субконто)
Не очень понятно, какие проводки нужно сделать в документе «Операция, введенная вручную».
Сейчас, документ «Отражение зарплаты» в Бухгалтерии 3.0 делает такие проводки:
1) Дт 08.03 / Кт 70 Сумма70
2) Дт 08.03 / Кт 69.01 Сумма6901
3) Дт 08.03 / Кт 69.03.1 Сумма69031
4) Дт 08.03 / Кт 69.02.7 Сумма69027
5) Дт 08.03 / Кт 69.11 Сумма6911
6) Дт 08.03 / Кт 69.02.6 Сумма69026
Какие проводки нужно сделать в документе «Операция, введенная вручную», если у меня, например, 4 объекта (на самом деле, в ноябре было — 22 объекта) ?
1) Дт 08.03 «Пустой объект» / Кт 70 Сумма70
2) Дт 08.03 «Пустой объект» / Кт 69.01 Сумма6901
3) Дт 08.03 «Пустой объект» / Кт 69.03.1 Сумма69031
4) Дт 08.03 «Пустой объект» / Кт 69.02.7 Сумма69027
5) Дт 08.03 «Пустой объект» / Кт 69.11 Сумма6911
6) Дт 08.03 «Пустой объект» / Кт 69.02.6 Сумма69026
Здравствуйте!
Я предлагала вам вариант, что после того, как из «Отражения зарплаты в бухучете» приедет в ДТ 08.03 «Пустой объект» в корреспонденции с 70 и 69 счетов, то сделать проводку в «Операции»:
1) Дт 08.03 «объект1» / 08.03 «Пустой объект» сумма на объект 1
2) Дт 08.03 «объект2» / 08.03 «Пустой объект» сумма на объект 2
2) Дт 08.03 «объект3» / 08.03 «Пустой объект» сумма на объект 3
2) Дт 08.03 «объект4» / 08.03 «Пустой объект» сумма на объект 4 и т.д.
Если хотите видеть с каких счетов эти суммы «пришли» на 08.03 с объектами, то тогда остается вариант сторнировать суммы «Операцией» Дт 08.03 «Пустой объект» / Кт 70 и 69 счета и затем уже делать проводки в Дт 08.03 по Объектам / Кт 70 и 69 счета по суммам
Подскажите, пожалуйста, в ЗУП КОРП такая же ситуация, как и в ЗУП ПРОФ по этому вопросу? То есть только два варианта: «Или мы это делаем в ЗУП, заводя «Способы отражения» по количеству объектов, или потом бухгалтер в 1С:Бухгалтерии вручную «Операцией» «разбрасывает» суммы по нужным объектам (субконто)» ?
Да, в КОРП тот же функционал по «Способам отражения»