Добрый день! Подскажите, пожалуйста, должны ли сходится остатки и обороты по резервам отпусков по двум отчетам «Остатки и обороты резервов по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за один и тот же период? При этом остатки по резервам введены в базу 31.12.2017 года, а при формировании резерва за январь в документе вылезают строки курсивом, отсюда идет разница по отчетам и на конец года она не выравнивается. Причину найди не удалось.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Не очень нравятся мне ваши строки курсивом. 🙁
Почему появляются строки курсивом в документе «Начисления оценочных обязательств»?.
Они должны появляться, если есть расхождение в сумме остатка общего резерва и резерва по сотрудникам. А у Вас остаток на начало января получается одинаковый, а строки курсивом есть. Т.е. они наоборот должны сравнивать остатки, а они у вас получается создают расхождение.
Может быть был нарушен порядок ввода? Если сейчас пересчитать документ за Январь 2028 строки курсивом уйдут? попробуйте на копии?
В следующих месяцах 2018 года остатки сровнялись?
Добрый день!
В следующих месяцах 2018 года остатки сровнялись? — изначально остатки в отчетах не сровнялись, поэтому вопрос и возник.
После комментариев нашли документ, которым вводились остатки в регистр в последующих налоговых периодах (июнь 2018 г.), но за прошлый период (декабрь 2017 г.), поэтому вылезали строки курсивом. После очистки данных по регистру, при пересчете января 2018 г.. разница ушла.