Добрый день, мы работаем на базе ЕРП конфигурации 2.4.7.107.
Строим подробный анализ НДФЛ по сотруднику и у нас остаются незакрытые суммы по начисленной материальной помощи. Сумма начислена и выплачена в один день.
Мы начислили сотруднице в феврале мат.помощь по рождению ребенка в размере 50 тыс.руб., в пределах вычета и когда проводим выплату по отчету Подробный анализ НДФЛ получается, что сумма не закрыта (не выплачена).
Отчет выдает некорректную информацию (ошибка в отчете как в вашем варианте, так и в типовом новом) в отношении документов выплаты, закрывающей начисление, когда нет удержания НДФЛ (все покрыто вычетом). Сумма Выплачено, как и графа Осталось выплатить согласно отчета искажается на суммы материальной помощи сотрудникам. Как перенастроить отчет, чтобы все собиралось корректно?
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте! Приложите скриншоты из документа Ведомость, которым выплачена мат. помощь — самой ведомости и расшифровки выплаченных сумм, которая открывается по кнопке «Изменить зарплату».
Приложение
Ведомость на выплату в межрасчет
Приложение
Расшифровка начисления при выплате (Изменить зарплату)
Приложение
Сам документ по начислению Материальной помощи
Выплата оормлена корректно. Пришлите еще скриншот отчета, в котором она отражается как невыплаченная. Хорошо бы понять Ваша версия ERP — аналог какой версии ЗУП. У меня доступа к ERP нет, и я затрудняюсь сказать, проблема ли это в самом отчете. Но визуально у вас все офрмлено верно, и, думаю, что можно проигноривать то, что в отчете она «не закрыта». Колонка «Выплачено» справочная, она формируется как 130 строка 2 Рздела 6-НДФЛ, а Ваша материалка туда вообще не попадет.
Добрый день.
Сложно, что-то игнорировать в отчетах, суммы итогов тогда уже не актуальны и все приходится пересчитывать. Возможно есть новые настройки к отчету.
Конфигурация ЗУП базовая в нашей версии ЕРП: 3.1.8.245.
Здравствуйте! Пришлите скриншот самого отчета, сформированного его за весь год. Выплата должна попадает в отчет. Проверьте, может у Вас установлены какие-то отборы.