Отчеты по НДФЛ (подробный анализ НДФЛ по сотрудникам)

Добрый день, мы работаем на базе ЕРП конфигурации 2.4.7.107.
Строим подробный анализ НДФЛ по сотруднику и у нас остаются незакрытые суммы по начисленной материальной помощи. Сумма начислена и выплачена в один день.
Мы начислили сотруднице в феврале мат.помощь по рождению ребенка в размере 50 тыс.руб., в пределах вычета и когда проводим выплату по отчету Подробный анализ НДФЛ получается, что сумма не закрыта (не выплачена).
Отчет выдает некорректную информацию (ошибка в отчете как в вашем варианте, так и в типовом новом) в отношении документов выплаты, закрывающей начисление, когда нет удержания НДФЛ (все покрыто вычетом). Сумма Выплачено, как и графа Осталось выплатить согласно отчета искажается на суммы материальной помощи сотрудникам. Как перенастроить отчет, чтобы все собиралось корректно?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Приложите скриншоты из документа Ведомость, которым выплачена мат. помощь — самой ведомости и расшифровки выплаченных сумм, которая открывается по кнопке «Изменить зарплату».

  2. Приложение

    Ведомость на выплату в межрасчет

  3. Приложение

    Расшифровка начисления при выплате (Изменить зарплату)

  4. Приложение

    Сам документ по начислению Материальной помощи

    1. Выплата оормлена корректно. Пришлите еще скриншот отчета, в котором она отражается как невыплаченная. Хорошо бы понять Ваша версия ERP — аналог какой версии ЗУП. У меня доступа к ERP нет, и я затрудняюсь сказать, проблема ли это в самом отчете. Но визуально у вас все офрмлено верно, и, думаю, что можно проигноривать то, что в отчете она «не закрыта». Колонка «Выплачено» справочная, она формируется как 130 строка 2 Рздела 6-НДФЛ, а Ваша материалка туда вообще не попадет.

  5. Добрый день.
    Сложно, что-то игнорировать в отчетах, суммы итогов тогда уже не актуальны и все приходится пересчитывать. Возможно есть новые настройки к отчету.
    Конфигурация ЗУП базовая в нашей версии ЕРП: 3.1.8.245.

    1. Здравствуйте! Пришлите скриншот самого отчета, сформированного его за весь год. Выплата должна попадает в отчет. Проверьте, может у Вас установлены какие-то отборы.

Комментарии закрыты