отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ»

Добрый день! При формировании отчета «Проверка разд.2 6-НДФЛ» обнаружила что один и тот же документ -больничный лист разбивается на две даты — 19 и 20 января (скрин). Я проверила все даты в документе — только 19.01. И дата выплаты и дата документа на выплату — 19 числа. Перечисление НДФЛ было зарегистрировано 31.01.18. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого разбиения, откуда может подтягиваться 20 января и на сколько это критично?

18 Комментарии “отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ»

  1. Здравствуйте!

    1. Приложите скриншот документа Больничный лист вкладки «Главное», чтобы были видны все заполненные реквизиты
    2. Пришлите скриншот движений регистра накопление «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику и Документу-основанию — Больничный лист. Сделайте, чтобы на скриншоте были еще видны сведений по колонке «Регистратор»

    1. Приложение

      Добрый день! Пропустила на почте ваше сообщение. Направляю скриншоты.

        1. Здравствуйте!
          На скриншоте регистра накопления, к сожалению, не видно колонки Регистратор (эту информацию тоже нужно было прислать), но судя по всему есть 2 проблемы:
          1. Выплата больничного должна была пройти 19 января, а прошла 20 января. Скорее всего проведение было еще до релизов 3.1.4. В старых релизах, если плановая дата выплаты больничного не совпадала с фактической, то необходимо было в документе-начислении (в Вашем случае в больничном) поменять планируемую дату на фактическую.
          2. Судя по всему НДФЛ больничного листа второй раз попала у Вас во вторую Ведомость, выплата по которой прошла 09.02.18. Проверьте в этой ведомости в колонке НДФЛ к перечислению есть ли НДФЛ по больничному? Если это так, то получается один и тот же НДФЛ удержался два раза.
          Для исправления ситуации:
          1) исправьте планируемую дату выплаты в больничном на фактическую.
          2) По второй Ведомости необходимо выяснить почему НДФЛ попал второй раз к выплате. Вы частично выплачивали больничный первый раз? Вы исправляли больничный лист (создавался на основе первого больничного документ-исправление)? Можно попробовать перезаполнить вторую Ведомость и посмотреть ушел ли из нее НДФЛ по больничному

          Предварительно сделайте резервную копию базы

          1. Приложение

            Еще раз направляю скриншот, в котором выведен документ-основание по регистру накопления. Выплата больничного должна была и была выплачена 19 числа. Да, проведение было еще до релизов 3.1.4. Еще я проверила, что НДФЛ от больничного в начисление зарплаты не попал (в начислении зарплаты только начисления по плановым начислениям на сумму 29107,34 и НДФЛ 3784, больше никаких сумм нет). И в ведомости на выплату от 09.02 та же сумма, что и в начислении зп. Так что задвоения НДФЛ не было.

            1. Да, информацию по документам-основаниям Вы сразу прислали. Но хотелось еще увидеть колонку «Регистратор», т.е. в какой документ выплаты попал НДФЛ. Перейдите из регистра накопления из записи от 09.02.18 с НДФЛ по больничному листу в регистратор. Что это за документ ?

              1. Это документ начисления зарплаты от 09.02. Но там нет никаких начислений по больничному. Я в предыдущем письме указала.

                1. А можно все-таки увидеть колонку «Регистратор»? Через кнопку Еще — Изменить форму поместите эту колонку рядом с колонкой «Документ-основание». Если не будет информация помещаться на экране, то уменьшите масштаб в 1С

                  1. Приложение

                    Ольга, доброе утро! Направляю скрин с регистратором. НДФЛ попал в ведомость на выплату зарплаты. Почему так могло произойти?

                    1. Приложение

                      Перезаполнила ведомость на выплату зарплаты в копии. Картинка теперь вот такая. Все вроде встало на свои места. Суммы с плюсом и минусом меня, конечно, смущают.

                    2. Здравствуйте!
                      1. НДФЛ попал в ведомость на выплату зарплаты скорее всего из-за того, что программа посчитала, что НДФЛ по больничному не удержан. Теперь Вы все поправили
                      2. В Ведомости два вида движения «Приход» с плюсовой и минусовой суммой — это работа механизма, включенного в ЗУП 3.1.4 по учету доходов по дате фактической выплаты дохода. Если бы в больничном была установлена одна дата выплаты, а фактически платеж произошел бы в другой день, то это отразилось бы в колонке «Дата получения дохода», как раз по двум строкам с видом движения «Приход»

    2. Приложение

      Ольга. я в копии базы потестировала вот как: В документе на выплату больничного я проставила дату выплаты 19.01.18 и перепровела документ. Скрин (она и была такая там проставлена, но была бледненькая. автоматически заполнилась). В отчете «Проверка 2 6-НДФЛ по этой сотруднице все встало на свои места, уже не разбивается на 19 и 20 число. Но теперь картина в регистре накопления совсем другая и мне не понятно почему больничный цепляется к начислению зарплаты (скрин 2). Посмотрите, пожалуйста.

      1. Только увидела Ваше сообщение.
        Раз Вы уже в первой Ведомости поменяли дату выплату на 19.01.17, то, конечно, тогда в больничном не нужно менять планируемую дату выплаты.
        Похоже, что в Ведомость на выплату зарплаты у Вас попал НДФЛ больничного. Можно попробовать перезаполнить вторую Ведомость и посмотреть ушел ли из нее НДФЛ по больничному.
        Для информации: начиная с релиза 3.1.4 в Ведомости следует заполнять поле «Дата выплаты», если «Дата ведомости» (верхнее поле) не совпадает с фактической датой выплаты. Эту фактическую дату выплаты как раз и проставляется внизу в поле «Дата выплаты». В случае, если «Дата ведомости» и фактическая дата выплаты совпадают, то в поле «Дата выплаты» не нужно еще раз проставлять дату. В этом случае она выглядет бледно.

        1. Дату в ведомости я не меняла, она была бледненькая 19.01.18. Я еще раз такую же указала.

        2. Ольга, спасибо Вам огромное! В рабочей базе тоже все поправила.

          1. Замечательно! 🙂

Комментарии закрыты