отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ»

Добрый день! При формировании отчета «Проверка разд.2 6-НДФЛ» обнаружила что один и тот же документ -больничный лист разбивается на две даты — 19 и 20 января (скрин). Я проверила все даты в документе — только 19.01. И дата выплаты и дата документа на выплату — 19 числа. Перечисление НДФЛ было зарегистрировано 31.01.18. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого разбиения, откуда может подтягиваться 20 января и на сколько это критично?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!

    1. Приложите скриншот документа Больничный лист вкладки «Главное», чтобы были видны все заполненные реквизиты
    2. Пришлите скриншот движений регистра накопление «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику и Документу-основанию — Больничный лист. Сделайте, чтобы на скриншоте были еще видны сведений по колонке «Регистратор»

    1. Приложение

      Добрый день! Пропустила на почте ваше сообщение. Направляю скриншоты.

      1. Приложение

        и вот еще один

        1. Здравствуйте!
          На скриншоте регистра накопления, к сожалению, не видно колонки Регистратор (эту информацию тоже нужно было прислать), но судя по всему есть 2 проблемы:
          1. Выплата больничного должна была пройти 19 января, а прошла 20 января. Скорее всего проведение было еще до релизов 3.1.4. В старых релизах, если плановая дата выплаты больничного не совпадала с фактической, то необходимо было в документе-начислении (в Вашем случае в больничном) поменять планируемую дату на фактическую.
          2. Судя по всему НДФЛ больничного листа второй раз попала у Вас во вторую Ведомость, выплата по которой прошла 09.02.18. Проверьте в этой ведомости в колонке НДФЛ к перечислению есть ли НДФЛ по больничному? Если это так, то получается один и тот же НДФЛ удержался два раза.
          Для исправления ситуации:
          1) исправьте планируемую дату выплаты в больничном на фактическую.
          2) По второй Ведомости необходимо выяснить почему НДФЛ попал второй раз к выплате. Вы частично выплачивали больничный первый раз? Вы исправляли больничный лист (создавался на основе первого больничного документ-исправление)? Можно попробовать перезаполнить вторую Ведомость и посмотреть ушел ли из нее НДФЛ по больничному

          Предварительно сделайте резервную копию базы

          1. Приложение

            Еще раз направляю скриншот, в котором выведен документ-основание по регистру накопления. Выплата больничного должна была и была выплачена 19 числа. Да, проведение было еще до релизов 3.1.4. Еще я проверила, что НДФЛ от больничного в начисление зарплаты не попал (в начислении зарплаты только начисления по плановым начислениям на сумму 29107,34 и НДФЛ 3784, больше никаких сумм нет). И в ведомости на выплату от 09.02 та же сумма, что и в начислении зп. Так что задвоения НДФЛ не было.

            1. Да, информацию по документам-основаниям Вы сразу прислали. Но хотелось еще увидеть колонку «Регистратор», т.е. в какой документ выплаты попал НДФЛ. Перейдите из регистра накопления из записи от 09.02.18 с НДФЛ по больничному листу в регистратор. Что это за документ ?

              1. Это документ начисления зарплаты от 09.02. Но там нет никаких начислений по больничному. Я в предыдущем письме указала.

                1. А можно все-таки увидеть колонку «Регистратор»? Через кнопку Еще — Изменить форму поместите эту колонку рядом с колонкой «Документ-основание». Если не будет информация помещаться на экране, то уменьшите масштаб в 1С

                  1. Завтра утром обязательно пришлю

                  2. Приложение

                    Ольга, доброе утро! Направляю скрин с регистратором. НДФЛ попал в ведомость на выплату зарплаты. Почему так могло произойти?

                    1. Приложение

                      Перезаполнила ведомость на выплату зарплаты в копии. Картинка теперь вот такая. Все вроде встало на свои места. Суммы с плюсом и минусом меня, конечно, смущают.

                    2. Здравствуйте!
                      1. НДФЛ попал в ведомость на выплату зарплаты скорее всего из-за того, что программа посчитала, что НДФЛ по больничному не удержан. Теперь Вы все поправили
                      2. В Ведомости два вида движения «Приход» с плюсовой и минусовой суммой — это работа механизма, включенного в ЗУП 3.1.4 по учету доходов по дате фактической выплаты дохода. Если бы в больничном была установлена одна дата выплаты, а фактически платеж произошел бы в другой день, то это отразилось бы в колонке «Дата получения дохода», как раз по двум строкам с видом движения «Приход»

    2. Приложение

      Ольга. я в копии базы потестировала вот как: В документе на выплату больничного я проставила дату выплаты 19.01.18 и перепровела документ. Скрин (она и была такая там проставлена, но была бледненькая. автоматически заполнилась). В отчете «Проверка 2 6-НДФЛ по этой сотруднице все встало на свои места, уже не разбивается на 19 и 20 число. Но теперь картина в регистре накопления совсем другая и мне не понятно почему больничный цепляется к начислению зарплаты (скрин 2). Посмотрите, пожалуйста.

      1. Только увидела Ваше сообщение.
        Раз Вы уже в первой Ведомости поменяли дату выплату на 19.01.17, то, конечно, тогда в больничном не нужно менять планируемую дату выплаты.
        Похоже, что в Ведомость на выплату зарплаты у Вас попал НДФЛ больничного. Можно попробовать перезаполнить вторую Ведомость и посмотреть ушел ли из нее НДФЛ по больничному.
        Для информации: начиная с релиза 3.1.4 в Ведомости следует заполнять поле «Дата выплаты», если «Дата ведомости» (верхнее поле) не совпадает с фактической датой выплаты. Эту фактическую дату выплаты как раз и проставляется внизу в поле «Дата выплаты». В случае, если «Дата ведомости» и фактическая дата выплаты совпадают, то в поле «Дата выплаты» не нужно еще раз проставлять дату. В этом случае она выглядет бледно.

        1. Дату в ведомости я не меняла, она была бледненькая 19.01.18. Я еще раз такую же указала.

        2. Ольга, спасибо Вам огромное! В рабочей базе тоже все поправила.

          1. Замечательно! 🙂

Комментарии закрыты