Здравствуйте, помогите разобраться по расчетному листку всё начислено и выплачено верно, откуда возникает остаток в 182 рубля?
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По расчетному листку за март 2024года получается:
— начислено 28600
— НДФЛ исчислен с учетом вычета 3536 (28600-1400)*13%
— сумма к выплате должна быть 25064 (28600-3536)
— фактически выплачено 25246 (8700+16546)
— то есть фактически выплачено на 182 рубля больше 25246 — 25064
Можно предположить, что неверно сформировалась сумма к выплате за март (вед. №17 от 12.04.2024) 16546руб, а должно быть на 182 рубля меньше.
Скорее всего сумма к выплате уменьшилась при следующей выплате, после этого задолженности быть не должно.
Уточните пожалуйста за апрель месяц у сотрудника уже нет задолженности в расчетном листке?
Здравствуйте, сумма не уменьшилась при следующей выплате( в расчетном листке за апрель задолженность
Здравствуйте!
Сформируйте пожалуйста расчетный листок на текущий момент и приложите его скриншот.
После этого давайте проверим, как заполняется сумма к выплате. Давайте создадим для проверки пробную ведомость в кассу, выберем выплачивать зарплату за месяц, подбором добавим сотрудника и нажмем кнопку «Изменить зарплату», после этого появится расшифровка сумм к выплате (приложите пожалуйста скриншот, что получилось):
Здравствуйте, создала ведомость, программа не заполняет по этому сотруднику(
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты! Действительно сумма к выплате не заполнилась. Скажите, если в этой ведомости нажать кнопку «Изменить зарплату» расшифровка тоже будет пустой?
Давайте еще проверим:
— как отражается задолженность по сотруднику — в отчете Отчет Задолженность по зарплате (Выплаты – Отчеты по выплатам). Приложите скриншот отчета по сотруднику.
Да, расшифровка тоже пустая
Очень интересно. В январе по отчету также показывает задолженнсть (приложите рачетный листок за январь), а в апреле и мае отчет задолженность не показывает.
Поставьте пожалуйста флажок Расшифровывать по документам-основаниям. и сформируйте отчет за 2023 и 2024 год. И приложите подробный анализ НДФЛ за 2023год.
Здравствуйте, я отменила тот возврат и всё перепроводила(
отчет
расчетный листок
Здравствуйте!
Так как задолженность сотрудника связана с возвратом НДФЛ, то у Вас проявилась ситуация, которая описывается в статье:
Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
Сегодня как раз будет проводится семинар по вопросам выплаты (где будет в том числе разбираться почему может появится долг за сотрудником после возврата НДФЛ), присоединяйтесь к просмотру (начало в 11ч.): Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1
Здравствуйте, нашла расчетный листок, где оплачено меньше на 182 рубля это декабрь 2022г. Но в задолженности совсем другое начисление и долг еще больше( По Анализу НДФЛ за все года всё красиво. Почему программа не подтягивает этот долг?
Здравствуйте!
В расчетном листке за декабрь 2022 года есть сумма «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» 182 руб.
Это означает, что скорее всего в предыдущем месяце есть отрицательно исчисленный НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей на сумму -182 руб. и соответственно должна была сформироваться корректировка выплаты -182руб.
То есть за декабрь месяц в отчете Задолженность по зарплате:
— в графу «Начислено» попадает сумма 43159,99 руб., что соответствует расчету:
49399,98 руб.(начислено) — 6422(НДФЛ) + 182 (Зачтено излишне удержанного НДФЛ) = 43159,99руб.
— в графу «Выплачено» попадает сумма 42795,99 руб., что соответствует фактически выплаченной сумме по расчетному листку 42798,99 руб.
Поэтому по отчету образуется задолженность 43159,99 — 42795,99 = 364 руб.
Подробно об этом рассказывается здесь Зачет излишне удержанного НДФЛ
Уточните пожалуйста на данный момент после исправлений, насколько я вижу в р/листке задолженности нет и в отчете Задолженность по зарплате также нет задолженности. То есть на текущий момент проблема с задолженностью по сотруднику ушла или все же нет?
Если проблема сохраняется, то можем проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Для этого можно сформировать отчет Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), укажем период с даты приема сотрудника или с даты начала работы в ЗУП по текущий месяц (или даже по июнь 2024 и по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника).
Здравствуйте, нет, проблема не решена, в ноябре 2022г. нет отрицательно исчисленного НДФЛ
Прикладываю анализ зарплаты по сотрудникам
Здравствуйте!
Да, не понятно откуда берется Зачтено излишне удержанного НДФЛ на 182 руб. в декабре 2022г.
Давайте попробуем выяснить из какого документа тянутся 182 руб.
Для этого можно:
— сформировать Анализ зарплаты в целом за период, установить флажок «Разворачивать по начислениям и удержаниям». После этого, я правильно понимаю, что у Вас заполнится графа «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» на 182 руб. ?
— нажмем на ячейку 182 руб. в графе «Зачтено излишне удержанного НДФЛ»
— выбор поля — выберем — Регистратор
В результате получим:
Напишите пожалуйста какой документ-регистратор соответствует 182 руб. получается у Вас?
Здравствуйте, показывает из начисления
Здравствуйте!
То есть получается, что в документе Начисление з/пл и взносов от 20.12.2022г. заполнилась вкладка Корректировка выплаты по сотруднику на 182 руб., в результате сумма к выплате была уменьшена и в расч. листке образовался долг предприятия на конец года также на 182руб. Я правильно понимаю, что Возврата НДФЛ за 2022 год нет? Давайте проверим есть ли ошибки в учете НДФЛ за 2022 год. Сформируйте пожалуйста отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям, флажок «По сотрудникам» ставить НЕ нужно, в настройках подбором подберите нашего сотрудника, чтобы отчет сформировался по нужному сотруднику.
Возврата в 2022г не было и в 2023г. тоже не было, я потом отменила этот документ. А если в начислении з/пл стереть корректировку выплаты? По анализу всё красиво
Да, можно удалить корректировку выплаты (в анализ НДФЛ по документам-основаниям ошибок нет). Но так как это документ прошлого периода, я бы сначала проверила на копии базы. Если проблем не возникнет и ошибка уйдет, то можно исправлять в рабочей базе.
Здравствуйте, так я и не разобралась ( если стереть корректировку выплаты в зп, все равно ставит долг по зп 364 рубля, что на 182 рубля больше
В сентябре налог посчитан меньше на 182 рубля, в октябре больше на 182 рубля, всё выровнялось, в ноябре право на вычет закончилось, налог посчитан верно, в декабре больше на 182руб, потом в феврале 2023г. он выравнивается
в задолженности по зарплате стоит долг 364 рубля, что в 2 раза больше задолженности. Как сделать чтоб задолженность была 182 рубля?
Здравствуйте!
Посмотрела Ваши документы. Я правильно понимаю, что Вы пробовали отменить корректировку выплаты за декабрь 2022года на копии базы и это не дало нужного результата. Вы ранее писали, что отменили документ Возврат НДФЛ от 01.02.2023г. И сейчас я вижу появился новый документ Перерасчет НДФЛ от 31.12.2022г. на -364 рубля и в расчетном листке также изменилась сумма исчисленного НДФЛ и сумма долга.
Поэтому давайте проверим:
1. НДФЛ, приложите пожалуйста из рабочей базы на текущий момент:
— Подробный анализ НДФЛ за 2022, 2023 и 2024г.
— Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период с января 2022г. по июнь 2024г с расшифровкой графы справочно (чтобы было видно Зачтено НДФЛ и НДФЛ к зачету) с отбором по ФИО сотрудника.
2. Далее нужно сверить взаиморасчеты.( Учет расчетов с работниками ) Для проверки взаиморасчетов с сотрудниками нужно проанализировать три регистра:
— Взаиморасчеты с сотрудниками
(e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками) –
для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «зарплатном» сальдо.
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
(e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками) —
для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «бухгалтерском» сальдо.
— Зарплата к выплате
(e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате) –для заполнения Ведомостей
Для проверки можно воспользоваться Универсальным отчетом. По кнопке Еще -Функции для технического специалиста установить отбор по сотруднику (имя таблицы выбрать Остатки и обороты):
Сформировать три отчета по регистрам и сверить итоги за период с момента приема на работу по всем трем регистрам одинаковы или есть различия:
3. Так же уточните пожалуйста использовался ли по сотруднику для корректировки НДФЛ или взаиморасчетов документ Перенос данных.
Здравствуйте, Документ Перерасчет и был когда я вам отправляла расчетные листки
Анализ 2023
Анализ 2024
Для сотрудника не использовался документ Перенос данных
Я сделала в копии базы начисление за июнь, и выплату и подтягивается эта задолженность, вопрос был изначально почему в ведомость не подтягивается, поэтому считаю что вопрос можно закрывать, спасибо за помощь)
Здравствуйте!
Пожалуйста! Рада, что удалось разобраться!🌷