Остаток в расчетно листке

Вопрос задал Лариса Б.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Здравствуйте, помогите разобраться по расчетному листку всё начислено и выплачено верно, откуда возникает остаток в 182 рубля?

Метки вопроса: —

Все комментарии (28)

  1. Здравствуйте!

    По расчетному листку за март 2024года получается:
    — начислено 28600
    — НДФЛ исчислен с учетом вычета 3536 (28600-1400)*13%
    — сумма к выплате должна быть 25064 (28600-3536)
    — фактически выплачено 25246 (8700+16546)
    — то есть фактически выплачено на 182 рубля больше 25246 — 25064

    Можно предположить, что неверно сформировалась сумма к выплате за март (вед. №17 от 12.04.2024) 16546руб, а должно быть на 182 рубля меньше.
    Скорее всего сумма к выплате уменьшилась при следующей выплате, после этого задолженности быть не должно.
    Уточните пожалуйста за апрель месяц у сотрудника уже нет задолженности в расчетном листке?

  2. Здравствуйте, сумма не уменьшилась при следующей выплате( в расчетном листке за апрель задолженность

  3. Здравствуйте!

    Сформируйте пожалуйста расчетный листок на текущий момент и приложите его скриншот.
    После этого давайте проверим, как заполняется сумма к выплате. Давайте создадим для проверки пробную ведомость в кассу, выберем выплачивать зарплату за месяц, подбором добавим сотрудника и нажмем кнопку «Изменить зарплату», после этого появится расшифровка сумм к выплате (приложите пожалуйста скриншот, что получилось):

  4. Здравствуйте, создала ведомость, программа не заполняет по этому сотруднику(

  5. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты! Действительно сумма к выплате не заполнилась. Скажите, если в этой ведомости нажать кнопку «Изменить зарплату» расшифровка тоже будет пустой?

    Давайте еще проверим:
    — как отражается задолженность по сотруднику — в отчете Отчет Задолженность по зарплате (Выплаты – Отчеты по выплатам). Приложите скриншот отчета по сотруднику.

  6. Да, расшифровка тоже пустая

  7. Очень интересно. В январе по отчету также показывает задолженнсть (приложите рачетный листок за январь), а в апреле и мае отчет задолженность не показывает.
    Поставьте пожалуйста флажок Расшифровывать по документам-основаниям. и сформируйте отчет за 2023 и 2024 год. И приложите подробный анализ НДФЛ за 2023год.

  8. Здравствуйте, я отменила тот возврат и всё перепроводила(

  10. расчетный листок

  11. Здравствуйте!

    Так как задолженность сотрудника связана с возвратом НДФЛ, то у Вас проявилась ситуация, которая описывается в статье:

    Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?

    Сегодня как раз будет проводится семинар по вопросам выплаты (где будет в том числе разбираться почему может появится долг за сотрудником после возврата НДФЛ), присоединяйтесь к просмотру (начало в 11ч.): Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1

  12. Здравствуйте, нашла расчетный листок, где оплачено меньше на 182 рубля это декабрь 2022г. Но в задолженности совсем другое начисление и долг еще больше( По Анализу НДФЛ за все года всё красиво. Почему программа не подтягивает этот долг?

  13. Здравствуйте!

    В расчетном листке за декабрь 2022 года есть сумма «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» 182 руб.
    Это означает, что скорее всего в предыдущем месяце есть отрицательно исчисленный НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей на сумму -182 руб. и соответственно должна была сформироваться корректировка выплаты -182руб.

    То есть за декабрь месяц в отчете Задолженность по зарплате:
    — в графу «Начислено» попадает сумма 43159,99 руб., что соответствует расчету:
    49399,98 руб.(начислено) — 6422(НДФЛ) + 182 (Зачтено излишне удержанного НДФЛ) = 43159,99руб.
    — в графу «Выплачено» попадает сумма 42795,99 руб., что соответствует фактически выплаченной сумме по расчетному листку 42798,99 руб.

    Поэтому по отчету образуется задолженность 43159,99 — 42795,99 = 364 руб.

    Подробно об этом рассказывается здесь Зачет излишне удержанного НДФЛ

    Уточните пожалуйста на данный момент после исправлений, насколько я вижу в р/листке задолженности нет и в отчете Задолженность по зарплате также нет задолженности. То есть на текущий момент проблема с задолженностью по сотруднику ушла или все же нет?

    Если проблема сохраняется, то можем проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Для этого можно сформировать отчет Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), укажем период с даты приема сотрудника или с даты начала работы в ЗУП по текущий месяц (или даже по июнь 2024 и по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника).

  14. Здравствуйте, нет, проблема не решена, в ноябре 2022г. нет отрицательно исчисленного НДФЛ

  15. Прикладываю анализ зарплаты по сотрудникам

  16. Здравствуйте!

    Да, не понятно откуда берется Зачтено излишне удержанного НДФЛ на 182 руб. в декабре 2022г.
    Давайте попробуем выяснить из какого документа тянутся 182 руб.
    Для этого можно:
    — сформировать Анализ зарплаты в целом за период, установить флажок «Разворачивать по начислениям и удержаниям». После этого, я правильно понимаю, что у Вас заполнится графа «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» на 182 руб. ?
    — нажмем на ячейку 182 руб. в графе «Зачтено излишне удержанного НДФЛ»
    — выбор поля — выберем — Регистратор

    В результате получим:

    Напишите пожалуйста какой документ-регистратор соответствует 182 руб. получается у Вас?

  17. Здравствуйте, показывает из начисления

  18. Здравствуйте!

    То есть получается, что в документе Начисление з/пл и взносов от 20.12.2022г. заполнилась вкладка Корректировка выплаты по сотруднику на 182 руб., в результате сумма к выплате была уменьшена и в расч. листке образовался долг предприятия на конец года также на 182руб. Я правильно понимаю, что Возврата НДФЛ за 2022 год нет? Давайте проверим есть ли ошибки в учете НДФЛ за 2022 год. Сформируйте пожалуйста отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям, флажок «По сотрудникам» ставить НЕ нужно, в настройках подбором подберите нашего сотрудника, чтобы отчет сформировался по нужному сотруднику.

  19. Возврата в 2022г не было и в 2023г. тоже не было, я потом отменила этот документ. А если в начислении з/пл стереть корректировку выплаты? По анализу всё красиво

  20. Да, можно удалить корректировку выплаты (в анализ НДФЛ по документам-основаниям ошибок нет). Но так как это документ прошлого периода, я бы сначала проверила на копии базы. Если проблем не возникнет и ошибка уйдет, то можно исправлять в рабочей базе.

  21. Здравствуйте, так я и не разобралась ( если стереть корректировку выплаты в зп, все равно ставит долг по зп 364 рубля, что на 182 рубля больше
    В сентябре налог посчитан меньше на 182 рубля, в октябре больше на 182 рубля, всё выровнялось, в ноябре право на вычет закончилось, налог посчитан верно, в декабре больше на 182руб, потом в феврале 2023г. он выравнивается
    в задолженности по зарплате стоит долг 364 рубля, что в 2 раза больше задолженности. Как сделать чтоб задолженность была 182 рубля?

  22. Здравствуйте!

    Посмотрела Ваши документы. Я правильно понимаю, что Вы пробовали отменить корректировку выплаты за декабрь 2022года на копии базы и это не дало нужного результата. Вы ранее писали, что отменили документ Возврат НДФЛ от 01.02.2023г. И сейчас я вижу появился новый документ Перерасчет НДФЛ от 31.12.2022г. на -364 рубля и в расчетном листке также изменилась сумма исчисленного НДФЛ и сумма долга.
    Поэтому давайте проверим:
    1. НДФЛ, приложите пожалуйста из рабочей базы на текущий момент:
    — Подробный анализ НДФЛ за 2022, 2023 и 2024г.
    — Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период с января 2022г. по июнь 2024г с расшифровкой графы справочно (чтобы было видно Зачтено НДФЛ и НДФЛ к зачету) с отбором по ФИО сотрудника.

    2. Далее нужно сверить взаиморасчеты.( Учет расчетов с работниками ) Для проверки взаиморасчетов с сотрудниками нужно проанализировать три регистра:
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    (e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками) –
    для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «зарплатном» сальдо.
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    (e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками) —
    для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «бухгалтерском» сальдо.
    — Зарплата к выплате
    (e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате) –для заполнения Ведомостей

    Для проверки можно воспользоваться Универсальным отчетом. По кнопке Еще -Функции для технического специалиста установить отбор по сотруднику (имя таблицы выбрать Остатки и обороты):

    Сформировать три отчета по регистрам и сверить итоги за период с момента приема на работу по всем трем регистрам одинаковы или есть различия:

    3. Так же уточните пожалуйста использовался ли по сотруднику для корректировки НДФЛ или взаиморасчетов документ Перенос данных.

  23. Здравствуйте, Документ Перерасчет и был когда я вам отправляла расчетные листки

  26. Для сотрудника не использовался документ Перенос данных

  27. Я сделала в копии базы начисление за июнь, и выплату и подтягивается эта задолженность, вопрос был изначально почему в ведомость не подтягивается, поэтому считаю что вопрос можно закрывать, спасибо за помощь)

  28. Здравствуйте!
    Пожалуйста! Рада, что удалось разобраться!🌷

Комментарии закрыты.