Войти в кабинетДобрый день! Прошу помочь в следующей ситуации. наша фирма ООО на ОСНО работает с 2015года и по настоящее время, зарплата велась сначала 1 с Бух, а с мая 2018 года купили зуп, перенесли базу данных из 1 с бух в 1с зуп, и дальше пошли одни ошибки, а именно по уволенным сотрудникам в платежной ведомости идет долг за организацией ( уволенные в 2017 октябрь и 2018год март) . В 1с БУх по ОБС 70 долг за организацией нет. как теперь исправить ситуацию. Пробовала создать ведомость в банк за прошлые года, она не формирует , нет сотрудников. думаю так принять этих сотрудников сделать ведомость с оплатой , а потом удалить принятых сотрудников.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, а после того, как был выполнен начальный перенос данных из БУХ в ЗУП в мае, Вы продолжали вести учет зарплаты в бухгалтерской программе или стали вести только в ЗУП?
Добрый день! Стали вести в ЗУП.
«…по уволенным сотрудникам в платежной ведомости идет долг за организацией ( уволенные в 2017 октябрь и 2018 год март)» — этот долг можете закрыть фиктивной ведомостью. Просто создайте ведомость на 31.12.18 и подберите туда этих сотрудников. КОгда подберете, то должен вылезти этот долг. Проведите эту ведомость и долг не станет попадать в ведомости, которые Вы будете создавать уже за 2021 год.
я так пробовала уже, делала ведомость и писала в вопросе. Пробовала создать ведомость в банк за прошлые года, она не формирует , нет сотрудников. думаю так принять этих сотрудников сделать ведомость с оплатой , а потом удалить принятых сотрудников.
Посмотрел Ваши файлы, которые Вы прислали (только сейчас увидел). Вы знаете, почему-то в них остатки по сотрудникам совершенно разные, например, по сотруднику Гараеву есть сальдо в ОСВ, но нет сальдо в Расчетной ведомости, а у сотрудника Григорьева наоборот.
Думаю тут надо отдельно корректировать для ОСВ и отдельно для зарплатных отчетов (Расчетная ведомость, Полный свод, Анализ зарплаты по сотрудников и т.п.).
Сальдо ОСВ показывается по бухгалтерским проводкам, поэтому снять несуществующее сальдо можно докмуентом «Операции введенные вручную» движением по бухгалтерскому регистру по счету 70.
А чтобы сальдо обнулилось по зарплатным отчетом, надо делать движения по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками организации» (расходные движения — это выплата/уменьшение долга перед сотрудником; приходные движения — это начисление/увеличение долга перед сотрудником). Его тоже можно сделать докмуентом «Операции введенные вручную»
Посмотрел Ваши файлы, которые Вы прислали (только сейчас увидел). Вы знаете, почему-то в них остатки по сотрудникам совершенно разные, например, по сотруднику Гараеву есть сальдо в ОСВ, но нет сальдо в Расчетной ведомости, а у сотрудника Григорьева наоборот. Я удаляла сотрудников которые работают из расчетной ведомости так как список большой, мне интересовали только уволенные сотрудники, в расчетной ведомости идет долг за предприятием, это Григорьев, Павлов, Федотов, Платонов. почему то у них при переносе базы ведомости зарплаты в банк вообще нет в зуп, ведомость на аванс в банк есть, решила эти сумму в ручную скорректировать в ведомости на аванс, так долг ушел.
Еще при формирования ведомости на оплату долга зарплаты за 2017 и 2018год эти сотрудники не формирует и добавить нет возможности.
В ведомость не попадают те сотрудники, у которых в карточке стоит флажок «Не отображать в списках…». Они не попадают даже, если у них есть задолженность. Поэтому проверьте, возможно у них этот флажок стоит, поэтому они в ведомость и не попадают. Снимите его временно и попробуйте заполнить ведомость.
добрый день!
Добрый день! Галочка не стоит у сотрудников. Я так думаю при переносе базы , удалено работал сотрудник из обслуживающей организации по 1с, что то корректировал, вот и такие проблемы пошли. выход нашла, не знаю верно ли, но все долги ушли. открыла ведомость на аванс и в ручную скорректировала сумму с учетом долга. теперь расчетная ведомость все нормально.
ну можно и так)
Спасибо Вам за консультацию в моем вопросе. Тема закрыта.