Добрый день, работаем на ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.558)
Метод учета резерва на отпуск МСФО, без налогового учета.
После начисления зп за январь 2023г, создали документ «Отражение зп в бухучете», далее создали документ » Резервы по оплате труда» с новыми настройками в учетной политике на 23 год, видим, что в документе «Отражение зп в бухучете» закладка «выплата за счет резервов» заполнена , но вид операции стоит Ежегодные отпуска и Компенсации за ежегодный отпуск, а должно быть Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств . При синхронизации в бух . проводки идут за счет затратных счетов, а должно быть ДТ 96 счета. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем причина неверно заполнения типа операции. Такое ощущение что программа не видит ни у кого начисленные резервы. И как будто мы начали считать резерв первый раз . Спасибо. Пока исправили вручную , сменили вид операции на нужный , но в следующий раз это будет очень не удобно сотрудников большое количество. Хочется понять наша эта ошибка или ошибка программы. Спасибо.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! С 2023 года используется другой механизм списания отпуска резерва: вид операции теперь всегда «Ежегодный отпуск», а списание за счет резерва определяется флажками БУ и НУ.
Можно посмотреть в записи семинара: ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Выложена пока только полная запись, в ней смотреть с 01:39:30.