Добрый день!
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.34.58)
У нас есть сотрудник, который уволился в сентябре 2025г. На дату увольнения мы ему всё закрыли. Остатки, налоги, вычеты.
В октябре начисляем премию, и с премии программа берет странные 13%. На калькуляторе сумма одна, а в программе другая, причем в большую сторону.
Соответственно к выплате сумма у 1С меньше. Но если провести ведомость на выплату, формируя Расчетный листок, Анализ по зарплате по сотруднику в целом за период — сально конечное 0 рублей. Отчеты Подробный анализ ндфл по сотруднику показывает начислено = удержано по НДФЛ.
Однако если умножить налогооблагаемую базу на 13% сумма должна выйти другая по итогам года.
Мы запутались с анализом — помогите нам, пожалуйста, разобраться, что не так мы делаем. какие документы нам нужно предоставить?
Спасибо!
Здравсвуйте!
Предлагаю вместе посмотреть учет в 2 отчетах:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. Важно видеть все документы, влияющие на учет
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, скриншоты
Здравствуйте!
Во вложении отчеты
Предлагаю сделать шаг назад в проверки учета и начать с того, а верно ли доход сотрудника попал в налоговый учет. Досточно много переброски дохода из одного месяца в другой, хотела бы все проверить. Сформируйте, пожалуйста, отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Период укажем с начала года по ноябрь и выберем нашего сотрудника. Приложите, скриншот, если будет погрешность. Если же все хорошо, тогда пойдем исправлять исчисленный ндфл
На всякий случай, загрузите настройки отчета — сообщение выходит об ошибке. Прикладываю ссылку на публикацию, как исправить погрешность: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . На практике, я чаще всего использую 2 способ корректировки. В нашем случае погрешность проявилась в августе, поэтому создадим документ Начисление за первую половину месяца за август. Вручную укажем сумму погрешности. После проведения документа ожидаем, что погрешность уйдет. Напишите пожалуйста, о результатах и будем двигаться дальше 🌸
Завели документ Начисление ЗП за первую половину месяца на вкладке НДФЛ с минусом — как было изначально по отчету — на август 2025г..
Погрешность ушла в отчете.
Отлично! Теперь сделаем документ Перерасчет ндфл в текущем месяце и проведем документ. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ по сотруднику
Мила, у нас какой то подозрительный перерасчет НДФЛ — скрин документа прилагаем.
Но в Подробном анализе теперь у нас если ФОТ по облагаемой базе * 13% = сумма ндфл верная = 43806.
Удержание теперь надо править?
А в расчетном листке уже мы должны сотруднику 1250руб.
А к выплате программа не дает нам сотруднику никаких сумм
У нас в отчете Подробны анализ ндфл отражен излишне удержанный ндфл. Но при этом исчисленный ндфл верный.Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Так как сотрудник уволен, мы не можем НДФЛ зачесть. Чтобы сделать Возврат ндфл — нужно письменное заявление сотрудника.
Если сотрудник напишет заявление на возврат — оформим документ Возврат ндфл и ведомость на выплату. Возможно к карточке сотрудника уже установлен флажок Не отражать в списках. Все операции по сотруднику завершены. В таком случае, в Ведомость он не попадет даже при подборе.
Мила, здравствуйте, думаем сотрудник будет, конечно, не против написать заявление о возврате.
Только вот у нас складывается следующая ситуация:
оформляем документ Возврат НДФЛ и туда подтягивается сумма 1326 рублей — скрин прилагаем — она состоит из двух сумм 1235 + 91.
Казалось бы всё хорошо, в отчете Подробный анализ НДФЛ облагаемая база * 13% = исч=удержано по НДФЛ. Однако в расчетном листе появляется долг: Долг работника на конец = +76???? Почему???
Доброе утро!
Меня смущает, что дата документа Возврат ндфл 03.11.2025, а выплата октябрьская. Но это на долг не влияет. Ведомость на выплаты возврата указана, что это заплата или к выплате указан именно документ Возврата ндфл? Предлагаю заглянуть в расшифровку суммы на руки в ведомости на выплату. Прикладываю скриншот для примера
Здравствуйте, Мила.
Дату выплаты исправили на 05.11.2025г. — сумма не поменялась.
Расшифровку прилагаем
В таком случае, сформируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам), укажем по кнопке Настройки фио сотрудника. Период можем взять с даты приема и до даты увольнение. Возможно в этом отчете мы поймем, что за 76 рублей.
Срузе еще можно посмотреть отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Тоже возьмем период с запасом.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.
Во вложении
Очень интересные данные в отчете. У нас не равны колонки на сумму 964 рубля. Но сальдо у нас только на 76 рублей. А по данному сотруднику не вводили ни каках документов Перенос данных, чтобы скорректировать 1040 рублей?
Есть такие документы — скрин во вложении
Честно скажу, не могу выбрать как лучше поступить.
Если мы сейчас не будет убирать из документа Переноса данных информацию по сумме 1040 может будет хорошо в учете, а может когда- нибудь да и проявится.
Предлагаю поправить 76 рублей — это точно нужно сделать. Мы можем создать документ Начисление зарплаты и взносов в месяце увольнение. Заполним вкладку только Корректировка выплаты на сумму 76 рублей со знаком минус по сотруднику. После этого сальдо в отчете Анализ зарплаты останется, но его можно будет выплатить.
Корректировку оформили со знаком -76руб, но к выплате программа дает нам -76 рублей тогда красным.
Или вы имели ввиду, что нам нужно тогда наш предыдущий документ на выплату распровести (где мы должны были выплатить 1250рублей) и выдать остаток, который получится?
В принципе тогда конечное сальдо в Анализе зп =0;
но справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ = 1 326,00 и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей = 2 366,00
подробный анализ по сотруднику исч = удержано ндфл.
Вот только вопрос: получается в документе возврат НДФЛ у нас сумма 1326, а выплачиваем мы сотруднику 1250 рублей.
Выдать остаток, который получится?
Мы еще можем что-то изменить или выплата уже прошла? Если можем, то конечно, выплачиваем в ноль.
получается в документе возврат НДФЛ у нас сумма 1326, а выплачиваем мы сотруднику 1250 рублей. Получается, Вот теперь хотелось бы понять, а почему были корректировки через документ Перенос данных. Может быть все таки убрать в документе информацию по сумме 1040 и привести в порядок взаиморасчеты. И сделать ведомость с учетом всех корректировок.
Уточнила у бухгалтера, корректировки по переносу они делали, т.к. всё время при выплате фигурировала сумма 1040, как буд-то сумма прошлого периода за 2024год
Выплату корректировали согласно расчетному листку, а не то, что давала программа подтягивая в ведомость в банк.
И чтобы закрыть суммы сотрудника под 0 делали корректировку в конце перед увольнением
Мила, начисление зп для корректировки ндфл в -76рублей мы провели не месяцем увольнения сентябрь, а в октябре — нам сентябрь нельзя уже трогать. А октябрем мы же сотруднику ещё выдаем премию. Зарплату за октябрь будем выдавать 10 числа
То, что документ сделан октябрем — допустимо. Если есть уверенность, что все верно, то не будем трогать 1040 рублей. Но теперь у меня нет уверенности, что не выплатить 76 рублей — это правильно. Мы с вами ндфл пересчитали и вернули верно при увольнении. Думаю, что 76 рублей это что-то из прошлый взаиморасчетов тянется. Поэтому 2 варианта:
— оставляем все как есть, сотрудник на руки получит на 76 меньше, взаиморасчеты будут закрыты в ноль
— отменяем проведение документа Начисление зарплаты и взносов, где вручную откорректировали 76 рублей и правим через документ Перенос данных. Сотрудник на руки получит на 76 рублей больше
Второй вариант давайте посмотрим.
Отменили документ с корректировкой по 76рублей.
Надо сформировать регистры по запралте? или НДФЛ?
Нам нужно сделать в документе Перенос данных корректировку на сумме 76 рублей по аналогии с теми записями, что и 1040 рублей.
Странно у нас как-то в программе.
Мы отменили начисление зп с корректировкой в -76 рублей.
В Анализе зп и в расчетном листе долг за организацией = 1250рублей.
В Универсальном отчете по регистрам Бух.взаиморасчеты, Взаиморасчеты = остаток 1250, а вот Зарплата к выплате долг 1326руб
Если мы посмотрим на Перенос данных на сумму 1040 — там правка только 2х регистров. Предполагаю, что 76 рублей тоже будем править по 2 регистрам.
Таким образом, у нас Бух.взаиморасчеты, Взаиморасчеты должен быть остаток 1250+76 = 1326. Как раз равный Зарплата к выплате
Спасибо большое, что прикладываете скриншоты❤️ Это в разы упрощает взаимопонимание.
Мила, у нас всё получилось. Спасибо Вам большое.
Вопрос закрываем.
Хотя один только вопрос, а что не так с нашими документами по Переносу, мы что-то неверно закрывали, что у нас вылазили вё время суммы?
Обычно мы работаем с Универсальным отчетом по регистрам и закрываем согласно строкам в отчете.
Пожалуйста!
Править нужно 3 регистра в документе Перенос данных, тогда все будет хорошо 🌸 Рада была Вам помочь.